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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,787.31 | 383,406.06 | 242,154.45 | 123,810.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,003.37 | 3,030.63 | 2,945.59 | 4.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,302.98 | 1,733.53 | 1,515.83 | 1,188.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,093.65 | 388,170.22 | 246,615.87 | 125,004.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,988.08 | 343,676.29 | 225,887.95 | 128,980.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,314.43 | 17,184.45 | 11,563.21 | 5,603.75 | |
| 支付的各项税费 | 13,013.36 | 10,149.85 | 6,051.70 | 3,135.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,867.00 | 8,334.65 | 5,154.18 | 2,218.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,182.87 | 379,345.25 | 248,657.05 | 139,938.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,910.79 | 8,824.97 | -2,041.18 | -14,934.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,928.42 | 1,368.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.53 | 408.28 | 119.35 | 73.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,897.77 | 3,307.16 | 1,022.92 | 820.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,014.73 | 5,083.87 | 1,142.26 | 894.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,219.31 | 10,306.76 | 6,945.88 | 3,143.39 | |
| 投资所支付的现金 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,422.50 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,649.86 | 11,314.81 | 6,953.93 | 3,151.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,635.13 | -6,230.94 | -5,811.67 | -2,257.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,957.45 | 153,164.00 | 127,695.00 | 66,865.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 541.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,498.74 | 153,164.00 | 127,695.00 | 66,865.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,342.32 | 136,605.82 | 109,631.00 | 47,970.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,402.84 | 13,423.82 | 7,123.79 | 4,133.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,780.98 | 1,032.46 | 1,032.46 | 599.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,448.53 | 9,819.75 | 6,175.76 | 5,305.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,193.69 | 159,849.39 | 122,930.55 | 57,409.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,694.95 | -6,685.39 | 4,764.45 | 9,455.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,419.30 | -4,091.36 | -3,088.40 | -7,736.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,198.35 | 42,198.35 | 42,198.35 | 42,198.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,779.04 | 38,106.99 | 39,109.94 | 34,462.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,211.95 | -- | 11,246.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.17 | -- | 141.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,621.14 | -- | 5,358.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.51 | -- | 172.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.38 | -- | 169.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -354.39 | -- | -36.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,317.02 | -- | 6,681.08 | -- | |
| 投资损失 | -4,462.97 | -- | -3,048.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -307.76 | -- | 37.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 915.15 | -- | -32.08 | -- | |
| 存货的减少 | -203.57 | -- | -3,762.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,648.51 | -- | 3,128.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,456.09 | -- | -21,996.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,910.79 | -- | -2,041.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,779.04 | -- | 39,109.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,198.35 | -- | 42,198.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,419.30 | -- | -3,088.40 | -- | |
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