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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,452.11 | 368,115.08 | 242,701.96 | 134,358.20 | |
| 收到的税费返还 | 10.47 | 10.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,977.31 | 2,628.89 | 1,865.32 | 341.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,439.89 | 370,754.44 | 244,567.28 | 134,699.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,472.81 | 329,030.45 | 219,502.14 | 132,997.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,746.67 | 9,964.19 | 6,583.69 | 3,513.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,627.07 | 11,409.44 | 7,213.53 | 3,277.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,199.11 | 14,354.28 | 10,026.61 | 3,630.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 500,045.65 | 364,758.37 | 243,325.97 | 143,419.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,394.24 | 5,996.08 | 1,241.31 | -8,719.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 378.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,545.16 | 1,545.16 | 645.16 | 643.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.72 | 17.35 | 6.08 | 5.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,057.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,999.82 | 1,562.52 | 651.24 | 649.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,872.50 | 26,770.39 | 14,310.89 | 8,594.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,800.12 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 899.68 | 303.68 | 303.68 | 139.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,572.30 | 56,574.07 | 44,114.57 | 37,734.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,572.48 | -55,011.55 | -43,463.33 | -37,085.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,760.00 | 78,455.00 | 44,784.00 | 31,054.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,000.00 | 40,000.00 | 19,000.00 | 7,190.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,760.00 | 118,455.00 | 63,784.00 | 38,244.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,701.50 | 68,683.47 | 19,087.21 | 8,021.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,674.18 | 16,624.74 | 10,830.45 | 2,268.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,554.02 | 7,222.26 | 5,758.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,375.68 | 89,308.21 | 33,917.66 | 10,290.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,384.32 | 29,146.79 | 29,866.34 | 27,953.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.11 | -0.12 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,206.09 | -19,868.58 | -12,355.80 | -17,851.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,987.74 | 52,987.74 | 52,987.74 | 52,987.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,193.82 | 33,119.16 | 40,631.94 | 35,136.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,189.02 | -- | 11,287.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,254.70 | -- | 1,304.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,076.22 | -- | 3,975.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.04 | -- | 179.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 712.86 | -- | 309.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.60 | -- | -5.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 604.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,434.12 | -- | 5,081.84 | -- | |
| 投资损失 | -5,888.82 | -- | -3,136.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,584.12 | -- | -199.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -188.45 | -- | -20.63 | -- | |
| 存货的减少 | -3,456.89 | -- | -20,776.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,080.02 | -- | -8,489.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,127.21 | -- | 11,731.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,394.24 | -- | 1,241.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,193.82 | -- | 40,631.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,987.74 | -- | 52,987.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,206.09 | -- | -12,355.80 | -- | |
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