胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金525,452.11368,115.08242,701.96134,358.20
收到的税费返还10.4710.47----
收到的其他与经营活动有关的现金2,977.312,628.891,865.32341.67
经营活动现金流入小计528,439.89370,754.44244,567.28134,699.87
购买商品、接受劳务支付的现金446,472.81329,030.45219,502.14132,997.69
支付给职工以及为职工支付的现金14,746.679,964.196,583.693,513.64
支付的各项税费13,627.0711,409.447,213.533,277.96
支付的其他与经营活动有关的现金25,199.1114,354.2810,026.613,630.44
经营活动现金流出小计500,045.65364,758.37243,325.97143,419.73
经营活动产生的现金流量净额28,394.245,996.081,241.31-8,719.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金378.89------
取得投资收益所收到的现金1,545.161,545.16645.16643.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.7217.356.085.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,057.05------
投资活动现金流入小计3,999.821,562.52651.24649.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,872.5026,770.3914,310.898,594.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,800.1229,500.0029,500.0029,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金899.68303.68303.68139.88
投资活动现金流出小计64,572.3056,574.0744,114.5737,734.76
投资活动产生的现金流量净额-60,572.48-55,011.55-43,463.33-37,085.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,760.0078,455.0044,784.0031,054.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金46,000.0040,000.0019,000.007,190.03
筹资活动现金流入小计183,760.00118,455.0063,784.0038,244.03
偿还债务支付的现金124,701.5068,683.4719,087.218,021.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,674.1816,624.7410,830.452,268.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,554.027,222.265,758.61--
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.00--
筹资活动现金流出小计149,375.6889,308.2133,917.6610,290.22
筹资活动产生的现金流量净额34,384.3229,146.7929,866.3427,953.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.11-0.12-0.11
五、现金及现金等价物净增加额2,206.09-19,868.58-12,355.80-17,851.69
加:期初现金及现金等价物余额52,987.7452,987.7452,987.7452,987.74
六、期末现金及现金等价物余额55,193.8233,119.1640,631.9435,136.04
附注
净利润18,189.02--11,287.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,254.70--1,304.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,076.22--3,975.82--
无形资产摊销252.04--179.41--
长期待摊费用摊销712.86--309.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.60---5.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失604.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,434.12--5,081.84--
投资损失-5,888.82---3,136.98--
递延所得税资产减少-2,584.12---199.86--
递延所得税负债增加-188.45---20.63--
存货的减少-3,456.89---20,776.37--
经营性应收项目的减少-5,080.02---8,489.02--
经营性应付项目的增加1,127.21--11,731.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,394.24--1,241.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,193.82--40,631.94--
现金的期初余额52,987.74--52,987.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,206.09---12,355.80--
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