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四环生物(000518) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,942.96 | 3,398.13 | 4,730.08 | 2,712.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,497.42 | 13,165.38 | 12,606.34 | 13,421.72 | |
应收票据 | 541.37 | 1,098.37 | 840.46 | 812.99 | |
应收账款 | 12,956.05 | 12,067.00 | 11,765.87 | 12,608.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 327.41 | 1,074.24 | 792.66 | 461.95 | |
其他应收款(合计) | 428.75 | 566.89 | 593.67 | 944.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 428.75 | 566.89 | 593.67 | 944.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,060.55 | 56,321.39 | 57,441.00 | 58,455.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 81.76 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 76,338.85 | 74,526.02 | 76,163.75 | 75,996.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 137.58 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
投资性房地产 | 2,142.98 | 2,165.59 | 2,188.21 | 2,210.82 | |
在建工程(合计) | 624.00 | 279.72 | 428.51 | 650.52 | |
在建工程 | 624.00 | 279.72 | 428.51 | 650.52 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,325.25 | 8,369.26 | 8,279.62 | 7,318.40 | |
固定资产净额 | 8,325.25 | 8,369.26 | 8,279.62 | 7,318.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,996.17 | 4,138.13 | 4,280.10 | 4,422.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 389.06 | 289.06 | 325.36 | 346.05 | |
递延所得税资产 | 633.71 | 489.20 | 492.73 | 438.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 150.00 | 644.82 | |
非流动资产合计 | 16,248.75 | 15,880.96 | 16,294.53 | 16,181.16 | |
资产总计 | 92,587.61 | 90,406.99 | 92,458.28 | 92,177.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,047.87 | 3,151.20 | 2,215.43 | 1,954.06 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,047.87 | -- | 2,215.43 | 1,954.06 | |
预收款项 | 6,542.82 | 7,677.35 | 6,736.65 | 7,501.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 192.45 | 81.90 | 63.35 | 44.62 | |
应交税费 | 716.80 | 610.22 | 851.29 | 1,042.19 | |
其他应付款(合计) | 7,769.57 | 10,428.83 | 7,952.50 | 8,360.89 | |
应付利息 | 11.96 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 66.82 | -- | 66.82 | 66.82 | |
其他应付款 | 7,690.78 | 10,428.83 | 7,885.68 | 8,294.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,269.51 | 23,949.51 | 24,819.23 | 23,903.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 37.91 | 45.23 | 53.46 | 64.03 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 25.40 | 66.34 | 139.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 37.91 | 70.64 | 119.80 | 203.42 | |
负债合计 | 28,307.42 | 24,020.15 | 24,939.03 | 24,106.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 | |
资本公积 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -50,466.53 | -48,461.78 | -47,419.70 | -47,166.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 59,919.77 | 61,924.52 | 62,966.60 | 63,220.26 | |
少数股东权益 | 4,360.42 | 4,462.32 | 4,552.65 | 4,850.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,280.18 | 66,386.84 | 67,519.25 | 68,071.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,587.61 | 90,406.99 | 92,458.28 | 92,177.63 |
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