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| 四环生物(000518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,563.75 | 2,818.01 | 3,160.14 | 2,841.57 | 2,879.64 |
| 交易性金融资产 | 15.31 | 16.11 | 13.26 | 17.50 | 20.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,706.70 | 10,011.60 | 9,673.61 | 9,167.88 | 9,767.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,706.70 | 10,011.60 | 9,673.61 | 9,167.88 | 9,767.61 |
| 应收款项融资 | 962.92 | 435.42 | 666.36 | 291.94 | 339.93 |
| 预付款项 | 453.26 | 478.96 | 639.05 | 1,046.45 | 639.66 |
| 其他应收款(合计) | 996.28 | 937.26 | 333.65 | 279.79 | 265.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 937.26 | -- | 279.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,062.21 | 40,876.46 | 42,584.65 | 43,252.00 | 42,344.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 350.54 | 344.55 | 341.31 | 341.92 | 345.40 |
| 流动资产合计 | 54,456.91 | 56,481.99 | 57,809.97 | 57,443.07 | 56,786.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32.19 | 53.99 | 33.53 | 56.38 | 59.32 |
| 投资性房地产 | 3,555.33 | 3,579.95 | 3,595.61 | 3,674.02 | 3,752.43 |
| 在建工程(合计) | 232.70 | 212.82 | 178.92 | 178.92 | -- |
| 在建工程 | -- | 212.82 | -- | 178.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,883.46 | 5,151.27 | 5,238.80 | 5,465.27 | 5,695.81 |
| 固定资产净额 | -- | 5,151.27 | -- | 5,465.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,023.97 | 3,142.14 | 3,226.23 | 3,355.41 | 3,306.88 |
| 无形资产 | 2,947.35 | 3,106.58 | 1,902.05 | 2,045.03 | 2,150.51 |
| 开发支出 | 1,558.00 | 1,558.00 | 3,058.00 | 3,058.00 | 1,798.00 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 597.83 | 521.12 | 522.79 | 514.58 | 449.72 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 非流动资产合计 | 16,830.83 | 17,325.86 | 17,955.94 | 18,547.60 | 17,412.66 |
| 资产总计 | 71,287.73 | 73,807.85 | 75,765.91 | 75,990.67 | 74,199.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,548.73 | 5,269.80 | 6,380.54 | 6,251.53 | 3,221.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,548.73 | 5,269.80 | 6,380.54 | 6,251.53 | 3,221.26 |
| 预收款项 | 686.93 | 686.93 | 815.42 | 844.68 | 873.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 53.06 | 561.72 | 23.26 | 19.97 | 18.79 |
| 应交税费 | 648.76 | 883.36 | 896.61 | 856.04 | 700.82 |
| 其他应付款(合计) | 803.09 | 728.97 | 205.19 | 212.19 | 759.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 66.82 |
| 其他应付款 | -- | 662.15 | -- | 145.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 438.40 | 438.40 | 593.73 | 631.85 | 429.82 |
| 其他流动负债 | 298.05 | 277.48 | 365.56 | 365.28 | 358.96 |
| 流动负债合计 | 11,206.18 | 11,621.73 | 11,715.02 | 11,723.63 | 8,930.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,844.24 | 2,836.59 | 3,155.64 | 3,129.85 | 3,102.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 80.21 | 80.21 | 80.21 |
| 非流动负债合计 | 2,844.24 | 2,836.59 | 3,235.85 | 3,210.06 | 3,182.48 |
| 负债合计 | 14,050.42 | 14,458.31 | 14,950.87 | 14,933.69 | 12,112.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 |
| 资本公积 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -56,558.12 | -54,662.21 | -53,318.50 | -53,075.65 | -52,110.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,828.17 | 55,724.09 | 57,067.80 | 57,310.64 | 58,275.78 |
| 少数股东权益 | 3,409.14 | 3,625.45 | 3,747.23 | 3,746.34 | 3,810.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,237.31 | 59,349.54 | 60,815.03 | 61,056.98 | 62,086.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,287.73 | 73,807.85 | 75,765.91 | 75,990.67 | 74,199.59 |
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