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| 四环生物(000518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,620.47 | 2,335.22 | 3,942.96 | 3,398.13 | 4,730.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,660.91 | 12,085.93 | 13,497.42 | 13,165.38 | 12,606.34 |
| 应收票据 | 303.18 | 460.28 | 541.37 | 1,098.37 | 840.46 |
| 应收账款 | 11,357.73 | 11,625.64 | 12,956.05 | 12,067.00 | 11,765.87 |
| 预付款项 | 604.43 | 465.77 | 327.41 | 1,074.24 | 792.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 393.06 | -- | 428.75 | 566.89 | 593.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,442.20 | 58,231.44 | 58,060.55 | 56,321.39 | 57,441.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 245.36 | 81.76 | 81.76 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 70,966.44 | 73,676.40 | 76,338.85 | 74,526.02 | 76,163.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 130.01 | 133.32 | 137.58 | 150.00 | 150.00 |
| 投资性房地产 | 2,097.75 | 2,120.36 | 2,142.98 | 2,165.59 | 2,188.21 |
| 固定资产净额 | 8,606.54 | -- | 8,325.25 | 8,369.26 | 8,279.62 |
| 在建工程 | 1,724.00 | -- | 624.00 | 279.72 | 428.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,747.53 | 3,854.21 | 3,996.17 | 4,138.13 | 4,280.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 382.06 | 329.65 | 389.06 | 289.06 | 325.36 |
| 递延所得税资产 | 699.60 | 633.71 | 633.71 | 489.20 | 492.73 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 非流动资产合计 | 17,387.48 | 15,862.00 | 16,248.75 | 15,880.96 | 16,294.53 |
| 资产总计 | 88,353.92 | 89,538.40 | 92,587.61 | 90,406.99 | 92,458.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,600.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,918.42 | 4,433.98 | 6,047.87 | 3,151.20 | 2,215.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,918.42 | -- | 6,047.87 | -- | 2,215.43 |
| 预收款项 | 4,381.01 | 7,037.83 | 6,542.82 | 7,677.35 | 6,736.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18.88 | 25.27 | 192.45 | 81.90 | 63.35 |
| 应交税费 | 635.19 | 561.78 | 716.80 | 610.22 | 851.29 |
| 应付利息 | 9.59 | 11.96 | 11.96 | -- | -- |
| 应付股利 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | -- | 66.82 |
| 其他应付款 | 8,410.01 | -- | 7,690.78 | 10,428.83 | 7,885.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 25,039.92 | 26,611.73 | 28,269.51 | 23,949.51 | 24,819.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 30.94 | 33.43 | 37.91 | 45.23 | 53.46 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 25.40 | 66.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30.94 | 33.43 | 37.91 | 70.64 | 119.80 |
| 负债合计 | 25,070.85 | 26,645.16 | 28,307.42 | 24,020.15 | 24,939.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 | 102,955.62 |
| 资本公积 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 | 3,557.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 | 3,785.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -51,403.93 | -51,745.79 | -50,466.53 | -48,461.78 | -47,419.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,982.37 | 58,640.51 | 59,919.77 | 61,924.52 | 62,966.60 |
| 少数股东权益 | 4,300.70 | 4,252.74 | 4,360.42 | 4,462.32 | 4,552.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,283.07 | 62,893.24 | 64,280.18 | 66,386.84 | 67,519.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,353.92 | 89,538.40 | 92,587.61 | 90,406.99 | 92,458.28 |
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