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| 华金资本(000532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,670.16 | 7,684.40 | 14,427.68 | 17,281.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,268.33 | 655.62 | 695.17 | 343.42 | |
| 应收账款 | 6,282.41 | 7,211.52 | 6,543.30 | 5,260.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 355.35 | 510.52 | 732.04 | 620.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3.56 | 32.43 | 6.75 | 21.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 866.72 | 2,244.86 | 269.55 | 579.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,585.20 | 6,446.83 | 6,259.67 | 6,321.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,020.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 6,600.00 | |
| 流动资产合计 | 37,051.73 | 34,786.18 | 36,434.15 | 37,028.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,821.13 | 14,353.82 | 15,834.14 | 17,313.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,037.73 | 13,832.99 | 11,018.41 | 11,413.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,575.47 | 672.97 | 185.47 | 248.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,344.72 | 21,481.21 | 22,331.58 | 22,339.79 | |
| 固定资产清理 | 313.42 | -19.07 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,820.97 | 9,877.10 | 10,008.60 | 10,069.77 | |
| 开发支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | -- | |
| 商誉 | 1,549.92 | 1,323.33 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 760.33 | 769.07 | 792.57 | 816.07 | |
| 递延所得税资产 | 382.89 | 508.56 | 508.56 | 508.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,642.99 | 62,836.38 | 60,715.72 | 62,709.42 | |
| 资产总计 | 96,694.71 | 97,622.56 | 97,149.88 | 99,737.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | 600.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 294.59 | 364.64 | 209.43 | -- | |
| 应付账款 | 2,770.61 | 3,537.04 | 3,721.34 | 2,392.32 | |
| 预收款项 | 331.95 | 553.97 | 396.10 | 364.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 342.51 | 230.63 | 277.28 | 410.52 | |
| 应交税费 | 1,828.07 | 1,312.09 | 1,059.29 | 2,431.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 255.35 | 258.16 | 2,313.66 | 245.41 | |
| 其他应付款 | 1,424.34 | 1,553.53 | 1,494.27 | 1,372.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,847.41 | 8,410.06 | 10,321.38 | 8,066.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,800.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 117.15 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,006.25 | 2,596.83 | 2,926.48 | 3,296.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 537.58 | 550.91 | 562.96 | 579.86 | |
| 非流动负债合计 | 5,460.98 | 6,447.74 | 6,789.44 | 7,676.04 | |
| 负债合计 | 13,308.39 | 14,857.80 | 17,110.82 | 15,742.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | |
| 资本公积 | 7,816.55 | 9,155.45 | 8,325.23 | 9,362.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,000.93 | 3,471.47 | 3,471.47 | 3,471.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,322.83 | 16,794.67 | 15,771.13 | 17,070.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,611.15 | 63,892.42 | 62,038.67 | 64,375.36 | |
| 少数股东权益 | 18,775.18 | 18,872.34 | 18,000.39 | 19,619.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,386.32 | 82,764.76 | 80,039.05 | 83,994.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,694.71 | 97,622.56 | 97,149.88 | 99,737.66 | |
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