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| 华金资本(000532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,907.67 | 22,834.18 | 32,730.15 | 37,392.75 | 44,987.35 |
| 交易性金融资产 | 220.60 | 263.83 | 1.92 | 2.02 | 2.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,184.21 | 7,898.86 | 11,576.85 | 7,741.08 | 6,934.39 |
| 应收票据 | 636.86 | 1,069.74 | 1,173.70 | 1,157.49 | 824.60 |
| 应收账款 | 6,547.35 | 6,829.12 | 10,403.14 | 6,583.58 | 6,109.79 |
| 应收款项融资 | 1,411.57 | 1,358.93 | 796.40 | 1,324.11 | 969.05 |
| 预付款项 | 159.70 | 165.31 | 166.11 | 167.40 | 94.22 |
| 其他应收款(合计) | 565.93 | 548.26 | 611.97 | 565.18 | 515.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 548.26 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,237.72 | 2,249.83 | 2,297.74 | 2,395.05 | 2,383.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,245.13 | 2,350.91 | 3,252.19 | 3,309.76 | 3,316.47 |
| 流动资产合计 | 35,932.52 | 37,670.10 | 51,433.34 | 52,897.35 | 59,202.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 50,048.19 | 50,566.92 | 50,738.46 | 50,293.65 | 49,802.92 |
| 投资性房地产 | 25,522.25 | 25,683.62 | 25,844.99 | 22,181.54 | 22,296.64 |
| 在建工程(合计) | 3,044.54 | 2,180.94 | 8.26 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 2,180.94 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,485.86 | 41,856.87 | 42,120.65 | 46,307.27 | 46,327.95 |
| 固定资产净额 | -- | 41,855.62 | -- | 46,307.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.25 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,822.23 | 5,087.59 | 4,385.16 | 3,929.31 | 1,130.10 |
| 无形资产 | 14,056.66 | 14,520.17 | 14,896.94 | 15,269.55 | 15,610.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 106.24 | 114.34 | 90.59 | 98.66 | 90.97 |
| 递延所得税资产 | 528.45 | 525.95 | 925.41 | 925.41 | 81.13 |
| 其他非流动资产 | 80.76 | 56.89 | 76.42 | 43.62 | 27.63 |
| 非流动资产合计 | 205,984.10 | 193,984.57 | 190,059.85 | 189,643.06 | 189,068.01 |
| 资产总计 | 241,916.62 | 231,654.67 | 241,493.18 | 242,540.41 | 248,270.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,817.01 | 30,829.75 | 43,338.99 | 43,409.06 | 43,594.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,974.25 | 15,256.24 | 13,836.13 | 14,542.20 | 14,147.38 |
| 应付票据 | 566.45 | 669.52 | 560.34 | 877.86 | 860.44 |
| 应付账款 | 13,407.80 | 14,586.72 | 13,275.79 | 13,664.34 | 13,286.93 |
| 预收款项 | 38.70 | 41.21 | 46.06 | 44.17 | 34.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,255.67 | 6,767.55 | 6,935.13 | 6,038.94 | 7,922.30 |
| 应交税费 | 696.56 | 1,501.62 | 997.55 | 778.20 | 1,236.80 |
| 其他应付款(合计) | 2,484.68 | 2,405.22 | 1,327.66 | 1,233.39 | 1,143.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 292.68 | 292.68 | 292.68 | 292.68 | 285.73 |
| 其他应付款 | -- | 2,112.54 | -- | 940.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,463.27 | 10,753.81 | 9,171.21 | 7,720.20 | 367.28 |
| 其他流动负债 | 471.39 | 478.41 | 719.24 | 664.36 | 653.90 |
| 流动负债合计 | 65,460.87 | 69,120.17 | 79,787.52 | 81,017.88 | 78,811.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,751.11 | 14,875.07 | 17,354.25 | 19,833.43 | 28,510.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,452.68 | 4,675.08 | 4,206.30 | 3,813.99 | 896.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,308.95 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 221.72 | 229.46 | 237.20 | 244.94 | 252.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,734.46 | 19,779.61 | 21,797.75 | 23,892.36 | 29,660.19 |
| 负债合计 | 88,195.33 | 88,899.78 | 101,585.27 | 104,910.24 | 108,471.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 |
| 资本公积 | 2,556.49 | 2,556.49 | 2,556.49 | 2,556.49 | 2,556.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,390.27 | 1,389.71 | 1,416.99 | 1,417.09 | 1,336.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,126.73 | 10,126.73 | 9,781.92 | 9,781.92 | 9,781.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,432.20 | 86,567.75 | 83,986.65 | 81,706.34 | 83,023.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,976.52 | 135,111.50 | 132,212.88 | 129,932.67 | 131,168.74 |
| 少数股东权益 | 7,744.77 | 7,643.39 | 7,695.03 | 7,697.50 | 8,629.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,721.29 | 142,754.89 | 139,907.91 | 137,630.17 | 139,798.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,916.62 | 231,654.67 | 241,493.18 | 242,540.41 | 248,270.16 |
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