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| *ST中天(000540) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 486,267.93 | 1,790,185.31 | 1,059,470.81 | 821,283.56 | |
| 交易性金融资产 | 714,507.63 | 726,659.74 | 791,372.01 | 683,992.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,070.77 | 349,704.85 | 80,909.61 | 157,674.77 | |
| 应收票据 | -- | 277,933.80 | -- | -- | |
| 应收账款 | 178,070.77 | 71,771.05 | 80,909.61 | 157,674.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,485.36 | 69,145.28 | 73,095.80 | 168,099.22 | |
| 其他应收款(合计) | 344,952.13 | 236,337.25 | 1,245,605.03 | 264,931.19 | |
| 应收利息 | 22,719.53 | -- | 17,960.57 | 26,382.81 | |
| 应收股利 | 1,725.75 | -- | 760.50 | 760.50 | |
| 其他应收款 | 320,506.85 | 236,337.25 | 1,226,883.96 | 237,787.88 | |
| 买入返售金融资产 | 32,931.13 | 36,949.02 | 1,740.01 | 10,000.00 | |
| 存货 | 3,341,755.46 | 85,310.32 | 84,298.30 | 3,742,339.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,875.88 | -- | 40.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,217.66 | 312.60 | 2,212.60 | 2,493.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,336.24 | 5,272.62 | 38,669.77 | 32,225.16 | |
| 流动资产合计 | 5,527,166.05 | 3,670,340.98 | 3,391,010.13 | 5,897,138.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 578,000.00 | 578,000.00 | 544,100.00 | 518,200.00 | |
| 可供出售金融资产 | 1,776,487.41 | 1,747,652.87 | 1,778,743.65 | 2,125,894.60 | |
| 持有至到期投资 | 8,526.76 | 206,341.88 | 6,782.36 | 9,230.96 | |
| 长期应收款 | 11,147.40 | 15,795.13 | 11,896.13 | 10,895.49 | |
| 长期股权投资 | 55,715.40 | 10,654.93 | 10,839.80 | 61,833.14 | |
| 投资性房地产 | 81,790.93 | 13,094.33 | 172,056.88 | 35,925.31 | |
| 在建工程(合计) | 1,839.38 | 5,166.44 | 33,286.74 | 1,009.01 | |
| 在建工程 | 1,839.38 | 5,166.44 | 33,286.74 | 1,009.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 309,674.23 | 10,957.08 | 181,881.73 | 319,090.30 | |
| 固定资产净额 | 309,674.23 | 10,957.08 | 181,881.73 | 319,090.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 47.95 | 41.26 | 41.26 | 52.95 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,558.29 | 3,696.41 | 3,774.98 | 17,847.92 | |
| 开发支出 | 1,127.47 | 1,048.66 | 989.33 | 1,687.84 | |
| 商誉 | 525,839.27 | 544,188.13 | 544,188.13 | 544,434.15 | |
| 长期待摊费用 | 10,587.89 | 2,978.83 | 4,367.94 | 4,434.96 | |
| 递延所得税资产 | 225,249.87 | 129,759.83 | 120,543.24 | 179,696.46 | |
| 其他非流动资产 | 972,379.85 | 923,429.41 | 901,926.70 | 860,913.57 | |
| 非流动资产合计 | 4,668,372.10 | 4,267,205.20 | 4,391,818.87 | 4,770,546.66 | |
| 资产总计 | 10,195,538.15 | 7,937,546.17 | 7,782,828.99 | 10,667,685.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247,040.00 | 21,520.00 | 26,970.00 | 153,370.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 513,203.49 | 134,607.64 | 140,058.43 | 747,724.99 | |
| 应付票据 | 52,244.13 | -- | 4,891.78 | 84,891.11 | |
| 应付账款 | 460,959.36 | -- | 135,166.66 | 662,833.88 | |
| 预收款项 | 898,551.33 | 18,100.51 | 11,957.46 | 674,162.11 | |
| 应付手续费及佣金 | 4,906.33 | 9,654.65 | 9,270.65 | 348.65 | |
| 应付职工薪酬 | 21,245.35 | 5,343.43 | 5,488.49 | 9,391.93 | |
| 应交税费 | 199,681.38 | 242,970.55 | 277,720.76 | 122,611.51 | |
| 其他应付款(合计) | 856,273.89 | 177,029.72 | 216,130.47 | 722,670.29 | |
| 应付利息 | 36,552.43 | -- | 88,283.12 | 63,875.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,742.18 | 2,032.71 | |
| 其他应付款 | 819,721.46 | 177,029.72 | 126,105.17 | 656,761.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 934,510.54 | 772,960.99 | 472,356.70 | 973,772.16 | |
| 其他流动负债 | 3,907.41 | 1,349.44 | 917.14 | 205.31 | |
| 流动负债合计 | 5,798,301.42 | 3,552,996.35 | 3,008,080.36 | 5,376,617.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,069,871.85 | 1,532,907.25 | 1,246,642.97 | 1,957,977.01 | |
| 应付债券 | 268,903.97 | 539,000.00 | 1,194,696.30 | 1,192,304.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39,699.94 | 23,813.25 | 27,425.20 | 53,486.07 | |
| 长期应付款 | 38,442.03 | 23,813.25 | 27,425.20 | 53,486.07 | |
| 专项应付款 | 1,257.91 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,926.62 | 15,420.12 | 14,368.37 | 26,057.69 | |
| 长期递延收益 | 31,402.72 | 46.00 | 43.00 | 93,002.15 | |
| 其他非流动负债 | 1,647.46 | 1,601.28 | 3,178.42 | 1,706.44 | |
| 非流动负债合计 | 2,426,452.57 | 2,112,787.91 | 2,486,354.27 | 3,324,533.44 | |
| 负债合计 | 8,224,753.99 | 5,665,784.26 | 5,494,434.63 | 8,701,151.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 700,525.47 | 700,525.47 | 704,649.72 | 469,766.48 | |
| 资本公积 | 110,581.79 | 109,858.85 | 123,490.63 | 355,733.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 12,868.48 | 18,990.96 | |
| 其他综合收益 | -8,724.89 | -159.66 | 5,393.48 | 25,939.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 75,828.83 | 86,279.85 | 86,279.85 | 75,828.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 824,916.38 | 1,151,317.33 | 1,150,902.14 | 770,436.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,703,127.57 | 2,047,821.83 | 2,057,847.33 | 1,678,714.69 | |
| 少数股东权益 | 267,656.59 | 223,940.09 | 230,547.03 | 287,819.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,970,784.17 | 2,271,761.92 | 2,288,394.36 | 1,966,534.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,195,538.15 | 7,937,546.17 | 7,782,828.99 | 10,667,685.60 | |
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