中天金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中天金融(000540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,497.69240,010.101,821,703.36681,127.89634,011.34
收到的税费返还70.43----27.92--
收到的其他与经营活动有关的现金19,562.3018,550.7965,074.8238,109.9556,476.20
经营活动现金流入小计1,824,903.101,198,893.482,447,962.071,140,936.98878,905.50
购买商品、接受劳务支付的现金237,344.99154,553.92851,274.74340,602.15327,747.64
支付给职工以及为职工支付的现金91,003.0451,306.33162,944.3580,053.9759,794.07
支付的各项税费32,052.1814,457.82115,130.2998,887.5570,299.10
支付的其他与经营活动有关的现金149,777.4065,864.70229,019.7292,157.5672,926.49
经营活动现金流出小计821,730.95377,837.972,492,302.931,653,658.831,270,071.18
经营活动产生的现金流量净额1,003,172.15821,055.51-44,340.85-512,721.85-391,165.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,229,005.34596,514.692,640,029.822,307,723.331,787,677.37
取得投资收益所收到的现金38,447.3520,510.28222,089.77117,983.3584,819.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.173.280.16469.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.59--399,434.142,048,264.94847,073.66
收到的其他与投资活动有关的现金127,082.5938,369.92856,912.4141,905.2540,934.58
投资活动现金流入小计1,394,542.04655,398.174,118,466.304,516,345.892,760,505.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,516.05746.1220,391.099,082.465,296.24
投资所支付的现金2,138,623.931,290,912.352,177,875.051,984,598.251,325,157.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额169.80----500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金282,342.55236,107.93866,121.95420,424.89413,286.89
投资活动现金流出小计2,427,774.871,529,868.603,065,317.222,419,883.021,747,658.39
投资活动产生的现金流量净额-1,033,232.82-874,470.431,053,149.082,096,462.871,012,846.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,344.0430,300.008,524.002,808.002,608.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,344.0430,300.008,524.002,808.002,608.00
取得借款收到的现金565,910.00455,800.001,364,210.69799,770.00511,870.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----50,663.0126,374.3371,448.80
筹资活动现金流入小计598,254.04486,100.001,423,397.69828,952.33585,926.80
偿还债务支付的现金376,344.92245,144.102,265,534.711,033,378.98656,965.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,582.2965,004.73348,664.54193,036.28111,895.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------23,350.85
支付其他与筹资活动有关的现金11,023.937,242.9937,472.7693,735.3774,084.99
筹资活动现金流出小计515,951.14317,391.822,651,672.011,320,150.62842,946.06
筹资活动产生的现金流量净额82,302.90168,708.18-1,228,274.31-491,198.29-257,019.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30-75.67202.05209.9755.59
五、现金及现金等价物净增加额52,242.53115,217.59-219,264.041,092,752.70364,717.38
加:期初现金及现金等价物余额479,160.86487,199.72698,424.90698,424.90698,424.90
六、期末现金及现金等价物余额531,403.39602,417.31479,160.861,791,177.591,063,142.28
附注
净利润117,971.72--144,843.54--473,724.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备25,347.18--17,982.65---16,676.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,847.67--14,539.76--6,376.78
无形资产摊销453.30--848.05--384.78
长期待摊费用摊销1,205.54--4,204.49--770.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.35---45.21--0.36
固定资产报废损失3.06--17.97---1.70
公允价值变动损失-30,567.60---51,252.08--16,954.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用84,689.69--230,434.35--112,469.93
投资损失-83,336.92---295,129.55---817,493.22
递延所得税资产减少-22,805.68---43,383.67--22,829.16
递延所得税负债增加-160.17--667.41--9,217.34
存货的减少205,434.97---228,286.07---109,351.87
经营性应收项目的减少-648,896.24--350,739.80--978,808.89
经营性应付项目的增加999,711.67---184,298.13---1,105,706.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他346,273.61---6,224.18--36,528.40
经营活动产生现金流量净额1,003,172.15---44,340.85---391,165.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额531,403.39--479,160.86--1,060,219.15
现金的期初余额479,160.86--698,424.90--698,424.90
现金等价物的期末余额--------2,923.12
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额52,242.53---219,264.04--364,717.38
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