中天金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中天金融(000540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,665.15252,763.7874,042.151,004,481.90660,150.03
收到的税费返还--------80.17
收到的其他与经营活动有关的现金44,681.5222,852.808,169.4736,409.4757,290.52
经营活动现金流入小计1,944,821.251,001,491.04389,804.852,438,849.472,143,486.83
购买商品、接受劳务支付的现金402,337.98357,060.4165,331.59669,195.12346,347.70
支付给职工以及为职工支付的现金121,501.1075,686.4149,091.65170,635.91129,419.31
支付的各项税费32,934.7419,313.815,078.1354,708.2946,962.06
支付的其他与经营活动有关的现金104,572.1676,646.5761,929.51192,702.83302,549.75
经营活动现金流出小计802,449.81628,499.16221,683.571,378,808.571,243,108.37
经营活动产生的现金流量净额1,142,371.44372,991.88168,121.281,060,040.90900,378.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,480,419.88644,795.55364,293.722,682,065.221,873,034.17
取得投资收益所收到的现金69,901.9144,134.7820,305.78273,745.50123,313.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4417.980.2127.472,643.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金124,286.89123,825.05430.6085,780.38177,288.13
投资活动现金流入小计1,674,629.12812,773.36385,030.323,041,618.572,176,279.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,983.114,125.332,345.978,059.089,251.71
投资所支付的现金2,954,791.141,451,611.68689,128.583,798,981.332,940,571.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------169.80
支付的其他与投资活动有关的现金38,018.1121,220.5017,635.55357,135.18470,390.21
投资活动现金流出小计3,002,466.801,478,403.11709,231.694,178,169.043,430,045.19
投资活动产生的现金流量净额-1,327,837.69-665,629.75-324,201.38-1,136,550.48-1,253,766.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,500.00----32,344.0432,344.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,500.00----32,344.0432,344.04
取得借款收到的现金744,646.29323,499.8969,170.001,009,146.951,311,674.00
发行债券收到的现金----150,000.00545,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金244,443.76240,477.47--20,320.00--
筹资活动现金流入小计1,013,590.05563,977.37219,170.001,606,810.991,344,018.04
偿还债务支付的现金487,841.00318,600.84151,100.841,152,905.04799,519.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金251,812.82134,340.8451,462.48350,604.32264,750.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,868.402,502.476,099.4814,823.0524,842.81
筹资活动现金流出小计744,522.22455,444.15208,662.801,518,332.411,089,112.79
筹资活动产生的现金流量净额269,067.82108,533.2110,507.2088,478.59254,905.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.56-0.930.22-42.26-1.18
五、现金及现金等价物净增加额83,602.14-184,105.59-145,572.6711,926.75-98,483.58
加:期初现金及现金等价物余额491,093.19491,093.19491,093.19479,166.45479,160.86
六、期末现金及现金等价物余额574,695.33306,987.60345,520.52491,093.19380,677.28
附注
净利润--50,339.69--115,107.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,043.46--12,097.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,758.12--17,572.73--
无形资产摊销--655.64--1,026.58--
长期待摊费用摊销--1,476.82--3,381.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.29--0.02--
固定资产报废损失--46.30--10.93--
公允价值变动损失--10,351.44--9,348.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--116,419.14--187,015.15--
投资损失---887.64---254,355.65--
递延所得税资产减少---11,702.96---36,326.29--
递延所得税负债增加---2,472.83---6,230.32--
存货的减少---170,837.59---142,185.64--
经营性应收项目的减少--361,136.95---480,862.64--
经营性应付项目的增加--205,465.06--905,022.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---206,787.44--729,419.54--
经营活动产生现金流量净额--372,991.88--1,060,040.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,987.60--491,093.19--
现金的期初余额--491,093.19--479,166.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---184,105.59--11,926.75--
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