中天金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中天金融(000540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,042.151,004,481.90660,150.03425,497.69240,010.10
收到的税费返还----80.1770.43--
收到的其他与经营活动有关的现金8,169.4736,409.4757,290.5219,562.3018,550.79
经营活动现金流入小计389,804.852,438,849.472,143,486.831,824,903.101,198,893.48
购买商品、接受劳务支付的现金65,331.59669,195.12346,347.70237,344.99154,553.92
支付给职工以及为职工支付的现金49,091.65170,635.91129,419.3191,003.0451,306.33
支付的各项税费5,078.1354,708.2946,962.0632,052.1814,457.82
支付的其他与经营活动有关的现金61,929.51192,702.83302,549.75149,777.4065,864.70
经营活动现金流出小计221,683.571,378,808.571,243,108.37821,730.95377,837.97
经营活动产生的现金流量净额168,121.281,060,040.90900,378.461,003,172.15821,055.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金364,293.722,682,065.221,873,034.171,229,005.34596,514.69
取得投资收益所收到的现金20,305.78273,745.50123,313.2838,447.3520,510.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2127.472,643.521.173.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5.59--
收到的其他与投资活动有关的现金430.6085,780.38177,288.13127,082.5938,369.92
投资活动现金流入小计385,030.323,041,618.572,176,279.091,394,542.04655,398.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,345.978,059.089,251.712,516.05746.12
投资所支付的现金689,128.583,798,981.332,940,571.392,138,623.931,290,912.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----169.80169.80--
支付的其他与投资活动有关的现金17,635.55357,135.18470,390.21282,342.55236,107.93
投资活动现金流出小计709,231.694,178,169.043,430,045.192,427,774.871,529,868.60
投资活动产生的现金流量净额-324,201.38-1,136,550.48-1,253,766.10-1,033,232.82-874,470.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--32,344.0432,344.0432,344.0430,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--32,344.0432,344.0432,344.0430,300.00
取得借款收到的现金69,170.001,009,146.951,311,674.00565,910.00455,800.00
发行债券收到的现金150,000.00545,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,320.00------
筹资活动现金流入小计219,170.001,606,810.991,344,018.04598,254.04486,100.00
偿还债务支付的现金151,100.841,152,905.04799,519.92376,344.92245,144.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,462.48350,604.32264,750.07128,582.2965,004.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,099.4814,823.0524,842.8111,023.937,242.99
筹资活动现金流出小计208,662.801,518,332.411,089,112.79515,951.14317,391.82
筹资活动产生的现金流量净额10,507.2088,478.59254,905.2582,302.90168,708.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.22-42.26-1.180.30-75.67
五、现金及现金等价物净增加额-145,572.6711,926.75-98,483.5852,242.53115,217.59
加:期初现金及现金等价物余额491,093.19479,166.45479,160.86479,160.86487,199.72
六、期末现金及现金等价物余额345,520.52491,093.19380,677.28531,403.39602,417.31
附注
净利润--115,107.02--117,971.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,097.04--25,347.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,572.73--7,847.67--
无形资产摊销--1,026.58--453.30--
长期待摊费用摊销--3,381.11--1,205.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02--0.35--
固定资产报废损失--10.93--3.06--
公允价值变动损失--9,348.83---30,567.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--187,015.15--84,689.69--
投资损失---254,355.65---83,336.92--
递延所得税资产减少---36,326.29---22,805.68--
递延所得税负债增加---6,230.32---160.17--
存货的减少---142,185.64--205,434.97--
经营性应收项目的减少---480,862.64---648,896.24--
经营性应付项目的增加--905,022.49--999,711.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--729,419.54--346,273.61--
经营活动产生现金流量净额--1,060,040.90--1,003,172.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--491,093.19--531,403.39--
现金的期初余额--479,166.45--479,160.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,926.75--52,242.53--
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