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*ST中天(000540) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,004,481.90 | 660,150.03 | 425,497.69 | 240,010.10 | |
收到的税费返还 | -- | 80.17 | 70.43 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,409.47 | 57,290.52 | 19,562.30 | 18,550.79 | |
经营活动现金流入小计 | 2,438,849.47 | 2,143,486.83 | 1,824,903.10 | 1,198,893.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 669,195.12 | 346,347.70 | 237,344.99 | 154,553.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,635.91 | 129,419.31 | 91,003.04 | 51,306.33 | |
支付的各项税费 | 54,708.29 | 46,962.06 | 32,052.18 | 14,457.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,702.83 | 302,549.75 | 149,777.40 | 65,864.70 | |
经营活动现金流出小计 | 1,378,808.57 | 1,243,108.37 | 821,730.95 | 377,837.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,040.90 | 900,378.46 | 1,003,172.15 | 821,055.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,682,065.22 | 1,873,034.17 | 1,229,005.34 | 596,514.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 273,745.50 | 123,313.28 | 38,447.35 | 20,510.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.47 | 2,643.52 | 1.17 | 3.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.59 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,780.38 | 177,288.13 | 127,082.59 | 38,369.92 | |
投资活动现金流入小计 | 3,041,618.57 | 2,176,279.09 | 1,394,542.04 | 655,398.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,059.08 | 9,251.71 | 2,516.05 | 746.12 | |
投资所支付的现金 | 3,798,981.33 | 2,940,571.39 | 2,138,623.93 | 1,290,912.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 169.80 | 169.80 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 357,135.18 | 470,390.21 | 282,342.55 | 236,107.93 | |
投资活动现金流出小计 | 4,178,169.04 | 3,430,045.19 | 2,427,774.87 | 1,529,868.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,136,550.48 | -1,253,766.10 | -1,033,232.82 | -874,470.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,344.04 | 32,344.04 | 32,344.04 | 30,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,344.04 | 32,344.04 | 32,344.04 | 30,300.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,009,146.95 | 1,311,674.00 | 565,910.00 | 455,800.00 | |
发行债券收到的现金 | 545,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,320.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,606,810.99 | 1,344,018.04 | 598,254.04 | 486,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,152,905.04 | 799,519.92 | 376,344.92 | 245,144.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350,604.32 | 264,750.07 | 128,582.29 | 65,004.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,823.05 | 24,842.81 | 11,023.93 | 7,242.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,518,332.41 | 1,089,112.79 | 515,951.14 | 317,391.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,478.59 | 254,905.25 | 82,302.90 | 168,708.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.26 | -1.18 | 0.30 | -75.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,926.75 | -98,483.58 | 52,242.53 | 115,217.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,166.45 | 479,160.86 | 479,160.86 | 487,199.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 491,093.19 | 380,677.28 | 531,403.39 | 602,417.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 115,107.02 | -- | 117,971.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,097.04 | -- | 25,347.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,572.73 | -- | 7,847.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,026.58 | -- | 453.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,381.11 | -- | 1,205.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.93 | -- | 3.06 | -- | |
公允价值变动损失 | 9,348.83 | -- | -30,567.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 187,015.15 | -- | 84,689.69 | -- | |
投资损失 | -254,355.65 | -- | -83,336.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -36,326.29 | -- | -22,805.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6,230.32 | -- | -160.17 | -- | |
存货的减少 | -142,185.64 | -- | 205,434.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -480,862.64 | -- | -648,896.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 905,022.49 | -- | 999,711.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 729,419.54 | -- | 346,273.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,060,040.90 | -- | 1,003,172.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 491,093.19 | -- | 531,403.39 | -- | |
现金的期初余额 | 479,166.45 | -- | 479,160.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,926.75 | -- | 52,242.53 | -- |
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