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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,480,706.14 | 955,234.39 | 646,812.66 | 337,749.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,378.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,901.21 | 22,521.32 | 33,047.29 | 5,959.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,609,964.82 | 989,336.33 | 686,082.53 | 343,709.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,943.98 | 819,155.16 | 686,161.37 | 225,253.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,054.30 | 83,131.06 | 53,767.70 | 26,906.13 | |
| 支付的各项税费 | 185,377.90 | 157,907.39 | 119,368.08 | 38,729.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,160.79 | 88,628.37 | 58,030.14 | 45,554.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,930,086.78 | 1,369,085.27 | 1,082,260.94 | 642,714.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320,121.96 | -379,748.94 | -396,178.41 | -299,005.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 482,623.42 | 80,328.52 | 13,449.58 | 19,020.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121,800.30 | 40,042.75 | 4,569.54 | 2,191.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 570.08 | 2.75 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.99 | -0.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,400.20 | 47,979.95 | 7,663.42 | 283.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 757,823.26 | 168,920.68 | 25,685.29 | 21,495.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,650.40 | 3,203.49 | 1,346.90 | 1,200.09 | |
| 投资所支付的现金 | 638,920.21 | 219,796.89 | 58,639.73 | 4,352.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -166,389.85 | 11,069.17 | 861.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 434,127.62 | 3,330.10 | 435.67 | 222.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 913,334.07 | 237,399.65 | 61,284.02 | 5,774.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,510.80 | -68,478.97 | -35,598.73 | 15,720.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,666.44 | 12,176.44 | 8,547.57 | 229.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,590.00 | 11,100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,334,152.20 | 699,827.60 | 478,562.10 | 249,671.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,548,908.64 | 912,504.04 | 587,109.67 | 349,901.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 843,701.13 | 495,420.39 | 235,669.00 | 136,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391,294.90 | 254,611.28 | 95,313.71 | 51,783.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,732.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,482.70 | 30,102.28 | 14,720.87 | 2,781.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253,478.74 | 780,133.95 | 345,703.57 | 190,944.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,429.90 | 132,370.09 | 241,406.10 | 158,956.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.73 | -178.38 | -99.56 | -22.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,442.59 | -316,036.20 | -190,470.60 | -124,350.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 878,867.49 | 878,867.49 | 878,867.49 | 878,985.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 698,424.90 | 562,831.29 | 688,396.89 | 754,635.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 214,362.84 | -- | 141,560.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,490.19 | -- | 8,950.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,533.89 | -- | 6,644.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.09 | -- | 130.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,085.45 | -- | 716.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.85 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,360.70 | -- | -17,478.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207,925.11 | -- | 99,132.27 | -- | |
| 投资损失 | -103,540.49 | -- | -5,760.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41,122.79 | -- | -23,024.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,620.56 | -- | 2,676.81 | -- | |
| 存货的减少 | -191,155.43 | -- | 147,818.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -291,304.60 | -- | -253,582.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 188,422.76 | -- | -340,335.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 130.99 | -- | -163,629.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -320,121.96 | -- | -396,178.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 698,424.90 | -- | 688,396.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 878,867.49 | -- | 878,867.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -180,442.59 | -- | -190,470.60 | -- | |
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