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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,918.01 | 120,666.35 | 85,134.45 | 52,900.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,128.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,616.05 | 42,194.14 | 32,759.85 | 31,609.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,690.13 | 1,059,358.78 | 877,171.79 | 590,427.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,103.98 | 49,374.16 | 37,821.04 | 21,202.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,054.69 | 143,942.64 | 104,549.76 | 50,623.19 | |
| 支付的各项税费 | 24,062.92 | 21,037.04 | 14,396.87 | 8,765.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 459,630.77 | 342,582.13 | 268,598.52 | 105,880.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 791,126.14 | 658,135.95 | 502,793.98 | 228,919.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,563.98 | 401,222.83 | 374,377.81 | 361,507.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,261,922.27 | 1,112,391.21 | 675,613.50 | 514,420.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86,274.60 | 71,611.21 | 42,398.44 | 16,302.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.35 | 30.55 | 0.49 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,265.53 | 15,556.02 | 15,556.02 | 15,964.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 791.22 | 515.57 | 13,357.91 | 10,587.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,386,450.97 | 1,200,104.56 | 746,926.37 | 557,275.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,361.82 | 1,902.64 | 1,686.94 | 537.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,672,230.49 | 1,415,076.69 | 609,091.92 | 434,291.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271.06 | 8,175.64 | 6,753.34 | 5,077.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,687,482.72 | 1,434,395.06 | 622,379.52 | 442,397.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,031.75 | -234,290.50 | 124,546.85 | 114,877.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,125.88 | 10,079.00 | 5,084.00 | 4,849.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,771.37 | 16,351.40 | 5,651.40 | 1,390.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,437.25 | 26,970.40 | 11,275.40 | 6,439.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,524.97 | 35,102.97 | 28,047.15 | 25,768.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,902.94 | 40,462.42 | 26,825.15 | 25,084.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,151.90 | 934.15 | 240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,631.23 | 13,182.50 | 12,123.91 | 6,757.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,059.14 | 88,747.89 | 66,996.21 | 57,610.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,621.89 | -61,777.49 | -55,720.81 | -51,171.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.41 | -2.62 | -0.92 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,904.93 | 105,152.22 | 443,202.93 | 425,214.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,491.77 | 225,491.77 | 184,733.92 | 184,732.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,396.70 | 330,643.99 | 627,936.84 | 609,947.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,967,195.76 | -- | -301,256.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 333,869.96 | -- | 15,733.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,698.69 | -- | 16,478.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,782.41 | -- | 927.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,213.26 | -- | 1,544.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,294.13 | -- | 187.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 693.64 | -- | 4.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 286,429.09 | -- | 1,030.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 471,566.79 | -- | 247,402.44 | -- | |
| 投资损失 | -62,431.20 | -- | -3,934.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126,408.79 | -- | -87,100.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38,895.66 | -- | 7,689.19 | -- | |
| 存货的减少 | 200,514.48 | -- | 96,502.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 613,751.21 | -- | -105,102.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -300,302.57 | -- | 511,167.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 71,117.19 | -- | -30,546.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 374,563.98 | -- | 374,377.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,396.70 | -- | 627,936.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,491.77 | -- | 184,733.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,904.93 | -- | 443,202.93 | -- | |
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