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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,461,033.90 | 1,025,564.63 | 651,156.60 | 335,090.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,709.70 | 142,155.72 | 86,192.79 | 8,014.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,618,932.36 | 1,167,720.35 | 737,349.39 | 343,104.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,255,828.30 | 876,927.42 | 636,513.49 | 396,089.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,053.79 | 58,260.85 | 36,983.88 | 20,097.77 | |
| 支付的各项税费 | 122,335.46 | 89,068.35 | 55,802.34 | 41,040.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,897.94 | 104,474.02 | 77,857.14 | 47,268.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,574,351.23 | 1,128,730.64 | 807,156.86 | 504,496.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,581.13 | 38,989.71 | -69,807.46 | -161,391.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,646.68 | 29,511.25 | 27,094.36 | 1,292.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,322.88 | 1,620.76 | 312.70 | 60.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139,391.58 | 158,003.62 | 103,358.74 | 19,214.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,361.87 | 189,136.33 | 130,766.35 | 20,567.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,104.22 | 1,653.09 | 535.71 | 75.84 | |
| 投资所支付的现金 | 1,392,879.73 | 1,092,445.43 | 160,007.97 | 174,698.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -22,237.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,169.01 | 173,128.90 | 72,405.18 | 310.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,397,915.20 | 1,267,227.43 | 232,948.87 | 175,084.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214,553.34 | -1,078,091.10 | -102,182.52 | -154,517.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,455.72 | 1,706.37 | 1,706.37 | 1,014.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,687,767.00 | 1,240,500.00 | 418,500.00 | 274,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 981,489.94 | 845,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,070.09 | 26,203.09 | 21,256.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,675,782.76 | 2,113,409.47 | 441,462.47 | 275,014.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 967,700.80 | 657,085.00 | 519,075.00 | 131,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286,649.45 | 163,406.10 | 127,469.63 | 32,124.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,843.77 | 42,291.74 | 35,705.00 | 5,570.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,316,194.02 | 862,782.84 | 682,249.64 | 169,204.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,359,588.73 | 1,250,626.63 | -240,787.17 | 105,809.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,896.57 | 211,525.24 | -412,777.15 | -210,098.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 688,970.91 | 688,970.91 | 688,970.91 | 688,970.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 878,867.49 | 900,496.15 | 276,193.76 | 478,871.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 295,279.74 | -- | 167,493.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,513.58 | -- | 4,782.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,443.40 | -- | 6,713.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.80 | -- | 81.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,633.80 | -- | 623.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,503.98 | -- | -336.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,917.63 | -- | 22,419.63 | -- | |
| 投资损失 | -7,624.30 | -- | -2,047.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,836.72 | -- | -5,406.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,706.22 | -- | 50.91 | -- | |
| 存货的减少 | 66,085.25 | -- | 184,788.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,833.96 | -- | -48,938.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -334,582.39 | -- | -402,980.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,162.12 | -- | 2,948.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,581.13 | -- | -69,807.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 878,867.49 | -- | 276,193.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 688,970.91 | -- | 688,970.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 189,896.57 | -- | -412,777.15 | -- | |
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