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*ST中天(000540) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,057,662.96 | 666,562.69 | 420,843.79 | 224,967.26 | |
收到的税费返还 | 888.85 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 240,752.96 | 118,327.46 | 55,764.41 | 23,345.99 | |
经营活动现金流入小计 | 1,299,304.77 | 784,890.15 | 476,608.20 | 248,313.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,510.73 | 734,179.05 | 650,801.78 | 237,099.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,111.29 | 44,779.42 | 30,776.17 | 16,178.55 | |
支付的各项税费 | 150,156.71 | 109,614.99 | 91,779.63 | 59,794.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,260.90 | 94,623.14 | 53,931.50 | 26,743.23 | |
经营活动现金流出小计 | 1,309,039.63 | 983,196.61 | 827,289.07 | 339,815.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,734.86 | -198,306.46 | -350,680.87 | -91,502.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,650.00 | 16,900.00 | 11,800.00 | 7,250.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,629.58 | 153.73 | 116.24 | 71.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.63 | 1.59 | 1.41 | 0.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,633.06 | 916.28 | 629.56 | 251.10 | |
投资活动现金流入小计 | 93,070.27 | 17,971.60 | 12,547.21 | 7,573.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,770.55 | 940.08 | 1,764.86 | 4,086.13 | |
投资所支付的现金 | 495,196.21 | 22,495.00 | 16,310.00 | 6,810.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5.80 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,243.11 | 7,192.62 | 6,520.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 570,209.88 | 30,627.70 | 24,594.86 | 10,901.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -477,139.61 | -12,656.09 | -12,047.65 | -3,328.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 335,959.39 | 3,521.63 | 3,521.63 | 3,331.79 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 962,242.00 | 764,756.00 | 636,776.00 | 74,580.00 | |
发行债券收到的现金 | 620,858.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,920,059.39 | 808,277.63 | 640,297.63 | 77,911.79 | |
偿还债务支付的现金 | 854,485.49 | 493,908.45 | 228,940.70 | 75,749.85 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,334.13 | 163,790.62 | 112,410.00 | 54,302.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,954.22 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,062,773.84 | 657,699.07 | 341,350.70 | 130,051.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 857,285.55 | 150,578.56 | 298,946.93 | -52,140.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.16 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 370,403.93 | -60,383.99 | -63,781.58 | -146,970.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 318,566.99 | 318,566.99 | 318,566.99 | 318,566.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 688,970.91 | 258,183.00 | 254,785.40 | 171,596.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 261,433.73 | -- | 142,647.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,255.74 | -- | -94.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,387.02 | -- | 6,667.47 | -- | |
无形资产摊销 | 90.52 | -- | 45.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,412.29 | -- | 684.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.94 | -- | 0.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,688.94 | -- | 5,438.93 | -- | |
投资损失 | -4,543.78 | -- | -16.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,721.11 | -- | -1,862.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -137,918.25 | -- | 48,135.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,784.13 | -- | 41,810.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -190,964.65 | -- | -594,913.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 19,767.43 | -- | 775.02 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,734.86 | -- | -350,680.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 688,970.91 | -- | 254,785.40 | -- | |
现金的期初余额 | 318,566.99 | -- | 318,566.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 370,403.93 | -- | -63,781.58 | -- |
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