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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,704.39 | 91,449.84 | 35,106.93 | ||
| 收到的税费返还 | 177.23 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,127.96 | 16,833.99 | 15,438.08 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,025,175.63 | 815,826.34 | 552,067.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,103.17 | 50,014.25 | 19,957.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,334.08 | 63,958.78 | 29,871.10 | ||
| 支付的各项税费 | 27,660.00 | 12,528.18 | 4,482.74 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,985.69 | 91,436.08 | 52,791.02 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,082,797.95 | 512,617.32 | 154,174.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,622.32 | 303,209.02 | 397,892.43 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,937,922.52 | 469,751.53 | 126,339.90 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,225.33 | 16,339.99 | 7,753.59 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.87 | 0.05 | 0.03 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 247.16 | 204.98 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,967,194.72 | 486,338.72 | 134,298.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,715.30 | 632.27 | 486.52 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,519,372.61 | 558,233.04 | 364,633.04 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,399.53 | 2,708.88 | 1,173.09 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,564,506.80 | 576,738.33 | 370,837.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 402,687.92 | -90,399.61 | -236,538.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,373.74 | 541.47 | 100.39 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,474.76 | 751.01 | 373.95 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.16 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,053.01 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,901.51 | 1,292.48 | 474.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,901.51 | -1,292.48 | -474.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.84 | -0.30 | 0.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 335,160.25 | 211,516.63 | 160,879.73 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,396.70 | 243,396.70 | 243,396.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,556.96 | 454,913.34 | 404,276.44 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,967,952.72 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 729,501.79 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,444.80 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 2,299.96 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,649.35 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.81 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 40.91 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 287,281.76 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 57,050.82 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -303,029.48 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 205,536.76 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -37,989.18 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 167,730.15 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 20,383.50 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 278,057.48 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,622.32 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 578,556.96 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 243,396.70 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 335,160.25 | -- | -- | ||
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