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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,238.90 | 386,435.47 | 317,054.53 | 216,710.73 | |
| 收到的税费返还 | 316.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,936.75 | 243,573.26 | 213,312.21 | 25,379.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,512,425.04 | 2,384,925.20 | 2,150,544.97 | 1,433,446.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,104.90 | 176,689.37 | 159,744.42 | 75,159.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,579.54 | 151,986.10 | 105,056.51 | 61,374.86 | |
| 支付的各项税费 | 66,976.79 | 59,803.93 | 50,849.86 | 26,732.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282,856.84 | 284,092.19 | 101,840.83 | 57,170.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 982,448.98 | 842,360.14 | 523,993.73 | 282,318.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,529,976.06 | 1,542,565.06 | 1,626,551.23 | 1,151,128.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,677,402.35 | 4,910,126.08 | 2,979,700.36 | 930,986.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290,689.87 | 191,061.97 | 98,201.83 | 49,961.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.44 | 59.82 | 0.84 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,345.37 | 158,690.89 | 304.69 | 21,099.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,174,479.02 | 5,259,938.75 | 3,078,207.73 | 1,002,048.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,246.54 | 8,389.06 | 6,141.01 | 1,551.48 | |
| 投资所支付的现金 | 7,599,835.42 | 6,683,370.93 | 4,685,885.01 | 1,747,147.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,249.83 | 5,301.48 | 4,046.25 | 67,883.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,736,291.21 | 6,720,378.37 | 4,707,708.28 | 1,819,755.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,561,812.18 | -1,460,439.62 | -1,629,500.56 | -817,707.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.64 | 41.88 | 41.88 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 41.88 | 41.88 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 562,387.77 | 494,920.69 | 266,128.15 | 31,586.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,892.08 | -- | -- | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 777,338.50 | 494,962.57 | 266,170.03 | 81,606.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 551,221.18 | 444,357.92 | 159,051.55 | 44,874.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340,605.24 | 257,678.52 | 153,617.36 | 78,179.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 18.01 | 10.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,697.95 | 63,625.41 | 52,020.50 | 19,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,007,524.37 | 765,661.86 | 364,689.40 | 142,253.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,185.88 | -270,699.29 | -98,519.37 | -60,647.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.37 | -0.08 | 1.68 | 1.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,021.62 | -188,573.92 | -101,467.02 | 272,774.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 446,755.54 | 446,755.54 | 446,755.54 | 446,755.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,733.92 | 258,181.62 | 345,288.53 | 719,530.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,061,908.72 | -- | 46,331.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149,454.58 | -- | 3,858.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,600.38 | -- | 12,630.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,282.97 | -- | 673.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,378.24 | -- | 1,959.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.69 | -- | 44.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.03 | -- | 13.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 417,360.70 | -- | 1,157.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317,559.03 | -- | 134,820.71 | -- | |
| 投资损失 | -305,398.12 | -- | -1,260.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126,106.45 | -- | -26,190.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,273.77 | -- | 7,689.19 | -- | |
| 存货的减少 | -121,330.02 | -- | 175,288.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,843.22 | -- | 113,627.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 790,444.38 | -- | 1,467,151.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -361,718.85 | -- | -314,768.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,529,976.06 | -- | 1,626,551.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,733.92 | -- | 345,288.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 446,755.54 | -- | 446,755.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -262,021.62 | -- | -101,467.02 | -- | |
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