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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,919.50 | 335,665.15 | 252,763.78 | 74,042.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537,706.48 | 44,681.52 | 22,852.80 | 8,169.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,804,953.38 | 1,944,821.25 | 1,001,491.04 | 389,804.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,218.42 | 402,337.98 | 357,060.41 | 65,331.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,555.21 | 121,501.10 | 75,686.41 | 49,091.65 | |
| 支付的各项税费 | 40,982.44 | 32,934.74 | 19,313.81 | 5,078.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 522,288.16 | 104,572.16 | 76,646.57 | 61,929.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,523,593.73 | 802,449.81 | 628,499.16 | 221,683.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,281,359.65 | 1,142,371.44 | 372,991.88 | 168,121.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,041,272.99 | 1,480,419.88 | 644,795.55 | 364,293.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234,557.58 | 69,901.91 | 44,134.78 | 20,305.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,062.94 | 20.44 | 17.98 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,904.56 | 124,286.89 | 123,825.05 | 430.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,543,046.18 | 1,674,629.12 | 812,773.36 | 385,030.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,088.08 | 5,983.11 | 4,125.33 | 2,345.97 | |
| 投资所支付的现金 | 3,754,461.45 | 2,954,791.14 | 1,451,611.68 | 689,128.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,481.16 | 38,018.11 | 21,220.50 | 17,635.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,109,231.65 | 3,002,466.80 | 1,478,403.11 | 709,231.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,566,185.47 | -1,327,837.69 | -665,629.75 | -324,201.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,839.18 | 24,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,839.18 | 24,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 671,031.44 | 744,646.29 | 323,499.89 | 69,170.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 268,380.00 | -- | -- | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,326.94 | 244,443.76 | 240,477.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,178,577.56 | 1,013,590.05 | 563,977.37 | 219,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 593,794.16 | 487,841.00 | 318,600.84 | 151,100.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337,544.04 | 251,812.82 | 134,340.84 | 51,462.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,751.37 | 4,868.40 | 2,502.47 | 6,099.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,089.56 | 744,522.22 | 455,444.15 | 208,662.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,488.00 | 269,067.82 | 108,533.21 | 10,507.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 0.56 | -0.93 | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,337.65 | 83,602.14 | -184,105.59 | -145,572.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 491,093.19 | 491,093.19 | 491,093.19 | 491,093.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,755.54 | 574,695.33 | 306,987.60 | 345,520.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,002.46 | -- | 50,339.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 11,043.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,838.67 | -- | 8,758.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,235.35 | -- | 655.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.43 | -- | 1,476.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,631.39 | -- | -12.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.57 | -- | 46.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,825.09 | -- | 10,351.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.60 | -- | 116,419.14 | -- | |
| 投资损失 | -4,194.92 | -- | -887.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72,149.15 | -- | -11,702.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47,971.52 | -- | -2,472.83 | -- | |
| 存货的减少 | -465,818.12 | -- | -170,837.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 505,027.01 | -- | 361,136.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -250,288.81 | -- | 205,465.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -206,787.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,281,359.65 | -- | 372,991.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 446,755.54 | -- | 306,987.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 491,093.19 | -- | 491,093.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,337.65 | -- | -184,105.59 | -- | |
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