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| 金浦钛业(000545) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,621.63 | 30,217.66 | 39,110.71 | 32,668.40 | 40,527.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 105.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,275.38 | 30,564.55 | 28,420.51 | 29,482.72 | 32,890.53 |
| 应收票据 | 12,452.86 | 14,079.56 | 15,958.51 | 15,241.21 | 14,587.63 |
| 应收账款 | 17,822.53 | 16,484.99 | 12,461.99 | 14,241.51 | 18,302.91 |
| 应收款项融资 | 2,771.06 | 3,355.74 | 4,983.45 | 4,855.75 | 1,754.74 |
| 预付款项 | 1,259.84 | 423.29 | 517.36 | 1,902.78 | 1,776.44 |
| 其他应收款(合计) | 6,673.60 | 6,538.15 | 6,805.49 | 7,795.18 | 8,103.30 |
| 应收利息 | 212.06 | 108.35 | 294.04 | 263.50 | 531.47 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,461.55 | -- | 6,511.45 | -- | 7,571.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,074.27 | 13,878.45 | 16,244.07 | 15,227.67 | 18,219.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,105.11 | 3,415.33 | 2,621.15 | 2,394.59 | 2,675.89 |
| 流动资产合计 | 87,780.90 | 88,393.18 | 98,702.75 | 94,327.09 | 106,052.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,425.62 | 15,499.05 | 31,232.98 | 37,141.27 | 37,788.95 |
| 投资性房地产 | 29,041.01 | 29,260.67 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 48,015.31 | 39,059.39 | 29,053.23 | 41,804.81 | 36,206.19 |
| 在建工程 | 43,264.66 | -- | 28,583.67 | -- | 33,945.54 |
| 工程物资 | 4,750.65 | -- | 469.56 | -- | 2,260.65 |
| 固定资产及清理(合计) | 109,927.52 | 110,481.28 | 112,148.37 | 95,340.26 | 95,686.25 |
| 固定资产净额 | 109,927.52 | -- | 112,148.37 | -- | 95,686.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,907.61 | 6,907.53 | 6,958.47 | 6,990.90 | 7,039.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 458.23 | 424.46 | 340.06 | 236.09 | 259.39 |
| 递延所得税资产 | 6,062.25 | 5,961.72 | 5,608.83 | 5,303.69 | 4,937.76 |
| 其他非流动资产 | 5,613.88 | 5,647.50 | 8,647.09 | 9,270.03 | 8,743.20 |
| 非流动资产合计 | 220,451.44 | 213,241.58 | 193,989.03 | 196,087.04 | 190,660.75 |
| 资产总计 | 308,232.34 | 301,634.76 | 292,691.78 | 290,414.13 | 296,713.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,854.41 | 41,459.01 | 41,092.72 | 56,788.87 | 54,892.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,387.16 | 62,532.88 | 63,673.40 | 55,186.16 | 64,874.73 |
| 应付票据 | 15,368.43 | 19,793.72 | 13,957.21 | 18,587.79 | 21,272.23 |
| 应付账款 | 57,018.73 | 42,739.16 | 49,716.20 | 36,598.37 | 43,602.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,583.89 | 1,571.72 | 2,035.65 | 1,573.10 | 1,527.84 |
| 应交税费 | 509.56 | 544.74 | 401.20 | 535.27 | 590.86 |
| 其他应付款(合计) | 5,301.14 | 6,029.27 | 4,190.79 | 3,984.50 | 3,992.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,301.14 | -- | 4,190.79 | -- | 3,992.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,612.62 | 1,614.87 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 12,033.10 | 13,068.04 | 14,320.67 | 13,048.05 | 12,062.51 |
| 流动负债合计 | 136,923.16 | 128,660.98 | 128,001.00 | 134,463.81 | 139,112.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,400.00 | 6,800.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 641.93 | 664.64 | 687.35 | 693.78 | 716.49 |
| 长期递延收益 | 1,071.97 | 1,099.20 | 1,126.44 | 929.53 | 1,329.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,113.89 | 8,563.84 | 1,813.79 | 1,623.31 | 2,045.61 |
| 负债合计 | 145,037.05 | 137,224.83 | 129,814.79 | 136,087.12 | 141,158.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 |
| 资本公积 | -20,614.33 | -20,068.53 | -22,858.42 | -22,690.40 | -22,690.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 专项储备 | 948.68 | 974.39 | 874.06 | 915.94 | 788.60 |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,245.02 | 58,887.82 | 60,245.09 | 67,035.42 | 68,401.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,262.71 | 138,477.02 | 136,944.08 | 143,944.30 | 145,183.39 |
| 少数股东权益 | 25,932.58 | 25,932.92 | 25,932.92 | 10,382.71 | 10,371.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,195.29 | 164,409.93 | 162,877.00 | 154,327.01 | 155,555.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,232.34 | 301,634.76 | 292,691.78 | 290,414.13 | 296,713.39 |
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