金浦钛业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金浦钛业(000545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,870.5391,678.7525,780.3387,268.27120,779.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,446.464,285.86350.21436.481,273.52
经营活动现金流入小计137,316.9995,964.6026,130.5587,704.75122,052.91
购买商品、接受劳务支付的现金109,158.0078,450.6624,406.4262,167.82102,435.12
支付给职工以及为职工支付的现金10,293.736,934.203,812.1514,342.7210,914.24
支付的各项税费5,189.432,463.891,157.897,101.404,996.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,098.542,736.102,291.774,303.185,089.54
经营活动现金流出小计128,739.6990,584.8531,668.2387,915.12123,434.92
经营活动产生的现金流量净额8,577.305,379.75-5,537.68-210.37-1,382.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------23.921.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------271.880.63
投资活动现金流入小计------295.802.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金530.78134.5643.411,859.58507.80
投资所支付的现金5.005.005.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------964.24134.72
投资活动现金流出小计535.78139.5648.412,823.81642.52
投资活动产生的现金流量净额-535.78-139.56-48.41-2,528.02-640.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,205.8029,310.8016,955.0065,250.7953,445.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,205.8029,310.8016,955.0065,250.7953,445.00
偿还债务支付的现金50,945.0032,950.0023,545.0066,300.0053,979.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,921.721,267.34718.243,006.702,561.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计54,866.7234,217.3424,263.2469,306.7056,540.28
筹资活动产生的现金流量净额-7,660.92-4,906.54-7,308.24-4,055.91-3,095.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.5984.8897.2120.39289.67
五、现金及现金等价物净增加额274.01418.54-12,797.11-6,773.90-4,827.97
加:期初现金及现金等价物余额19,812.6419,812.6419,812.6426,586.5428,286.58
六、期末现金及现金等价物余额20,086.6520,231.187,015.5319,812.6423,458.60
附注
净利润---861.72--2,501.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--81.98--225.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,370.20--10,187.68--
无形资产摊销--61.96--130.55--
长期待摊费用摊销--22.29--6.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------74.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,258.01--3,267.41--
投资损失--37.34--6,586.00--
递延所得税资产减少---639.47--105.16--
递延所得税负债增加---45.42---86.35--
存货的减少---4,530.09--3,813.16--
经营性应收项目的减少---3,726.09---18,704.70--
经营性应付项目的增加--5,668.30---8,811.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,682.47--495.09--
经营活动产生现金流量净额--5,379.75---210.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,231.18--19,812.64--
现金的期初余额--19,812.64--26,586.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--418.54---6,773.90--
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