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| 金浦钛业(000545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,779.40 | 95,261.34 | 35,612.15 | 119,932.95 | 85,570.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.52 | 523.92 | 454.85 | 2,965.46 | 1,367.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,052.91 | 95,785.26 | 36,067.00 | 122,898.41 | 86,937.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,435.12 | 79,386.23 | 24,288.27 | 130,415.71 | 110,415.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,914.24 | 7,565.27 | 4,121.95 | 12,222.27 | 10,592.56 |
| 支付的各项税费 | 4,996.03 | 3,623.52 | 1,581.55 | 10,559.13 | 8,384.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,089.54 | 3,679.38 | 2,995.43 | 4,797.35 | 3,453.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,434.92 | 94,254.41 | 32,987.20 | 157,994.46 | 132,846.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,382.01 | 1,530.85 | 3,079.80 | -35,096.05 | -45,908.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 24,533.79 | 23,864.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -20.16 | 383.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 1.53 | -- | 0.23 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 710.90 | 17.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.16 | 2.16 | 0.63 | 25,224.76 | 24,265.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 507.80 | 312.13 | 61.68 | 916.36 | 781.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 45,430.00 | 35,430.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134.72 | 134.72 | 134.72 | 318.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 642.52 | 446.85 | 196.40 | 46,664.38 | 36,211.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640.35 | -444.68 | -195.77 | -21,439.62 | -11,945.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,445.00 | 33,945.00 | 13,500.00 | 77,979.01 | 41,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,445.00 | 33,945.00 | 13,500.00 | 77,979.01 | 41,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,979.01 | 35,729.01 | 15,700.00 | 40,373.94 | 14,486.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,561.27 | 1,889.80 | 800.72 | 7,236.60 | 6,608.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,419.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,540.28 | 37,618.81 | 16,500.72 | 49,030.13 | 21,095.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,095.28 | -3,673.81 | -3,000.72 | 28,948.88 | 20,704.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.67 | 54.16 | -55.82 | 80.45 | 346.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,827.97 | -2,533.49 | -172.51 | -27,506.34 | -36,802.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,286.58 | 28,286.58 | 28,286.58 | 54,092.88 | 54,092.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,458.60 | 25,753.09 | 28,114.07 | 26,586.54 | 17,290.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,886.56 | -- | 10,204.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 218.00 | -- | 61.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,802.11 | -- | 9,876.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.59 | -- | 162.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.00 | -- | 6.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74.32 | -- | 292.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,621.94 | -- | 2,700.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.28 | -- | -225.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.72 | -- | 187.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.42 | -- | -832.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,087.94 | -- | -2,195.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,993.52 | -- | -62,094.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,765.95 | -- | 8,023.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -799.17 | -- | -1,263.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,530.85 | -- | -35,096.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,753.09 | -- | 26,586.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,286.58 | -- | 54,092.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,533.49 | -- | -27,506.34 | -- |
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