金浦钛业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金浦钛业(000545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,779.4095,261.3435,612.15119,932.9585,570.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,273.52523.92454.852,965.461,367.55
经营活动现金流入小计122,052.9195,785.2636,067.00122,898.4186,937.85
购买商品、接受劳务支付的现金102,435.1279,386.2324,288.27130,415.71110,415.58
支付给职工以及为职工支付的现金10,914.247,565.274,121.9512,222.2710,592.56
支付的各项税费4,996.033,623.521,581.5510,559.138,384.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,089.543,679.382,995.434,797.353,453.03
经营活动现金流出小计123,434.9294,254.4132,987.20157,994.46132,846.16
经营活动产生的现金流量净额-1,382.011,530.853,079.80-35,096.05-45,908.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------24,533.7923,864.59
取得投资收益所收到的现金-------20.16383.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.531.53--0.230.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.630.630.63710.9017.36
投资活动现金流入小计2.162.160.6325,224.7624,265.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金507.80312.1361.68916.36781.20
投资所支付的现金------45,430.0035,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金134.72134.72134.72318.02--
投资活动现金流出小计642.52446.85196.4046,664.3836,211.20
投资活动产生的现金流量净额-640.35-444.68-195.77-21,439.62-11,945.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,445.0033,945.0013,500.0077,979.0141,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,445.0033,945.0013,500.0077,979.0141,800.00
偿还债务支付的现金53,979.0135,729.0115,700.0040,373.9414,486.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,561.271,889.80800.727,236.606,608.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,419.58--
筹资活动现金流出小计56,540.2837,618.8116,500.7249,030.1321,095.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,095.28-3,673.81-3,000.7228,948.8820,704.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响289.6754.16-55.8280.45346.20
五、现金及现金等价物净增加额-4,827.97-2,533.49-172.51-27,506.34-36,802.81
加:期初现金及现金等价物余额28,286.5828,286.5828,286.5854,092.8854,092.88
六、期末现金及现金等价物余额23,458.6025,753.0928,114.0726,586.5417,290.08
附注
净利润--3,886.56--10,204.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--218.00--61.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,802.11--9,876.47--
无形资产摊销--68.59--162.70--
长期待摊费用摊销--3.00--6.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74.32--292.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,621.94--2,700.78--
投资损失---25.28---225.59--
递延所得税资产减少--41.72--187.50--
递延所得税负债增加---45.42---832.41--
存货的减少---6,087.94---2,195.97--
经营性应收项目的减少---5,993.52---62,094.20--
经营性应付项目的增加--3,765.95--8,023.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---799.17---1,263.86--
经营活动产生现金流量净额--1,530.85---35,096.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,753.09--26,586.54--
现金的期初余额--28,286.58--54,092.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,533.49---27,506.34--
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