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| 金浦钛业(000545) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,870.53 | 91,678.75 | 25,780.33 | 87,268.27 | 120,779.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,446.46 | 4,285.86 | 350.21 | 436.48 | 1,273.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,316.99 | 95,964.60 | 26,130.55 | 87,704.75 | 122,052.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,158.00 | 78,450.66 | 24,406.42 | 62,167.82 | 102,435.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,293.73 | 6,934.20 | 3,812.15 | 14,342.72 | 10,914.24 |
| 支付的各项税费 | 5,189.43 | 2,463.89 | 1,157.89 | 7,101.40 | 4,996.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,098.54 | 2,736.10 | 2,291.77 | 4,303.18 | 5,089.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,739.69 | 90,584.85 | 31,668.23 | 87,915.12 | 123,434.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,577.30 | 5,379.75 | -5,537.68 | -210.37 | -1,382.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 23.92 | 1.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 271.88 | 0.63 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 295.80 | 2.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 530.78 | 134.56 | 43.41 | 1,859.58 | 507.80 |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 964.24 | 134.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 535.78 | 139.56 | 48.41 | 2,823.81 | 642.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535.78 | -139.56 | -48.41 | -2,528.02 | -640.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,205.80 | 29,310.80 | 16,955.00 | 65,250.79 | 53,445.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,205.80 | 29,310.80 | 16,955.00 | 65,250.79 | 53,445.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,945.00 | 32,950.00 | 23,545.00 | 66,300.00 | 53,979.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,921.72 | 1,267.34 | 718.24 | 3,006.70 | 2,561.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,866.72 | 34,217.34 | 24,263.24 | 69,306.70 | 56,540.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,660.92 | -4,906.54 | -7,308.24 | -4,055.91 | -3,095.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.59 | 84.88 | 97.21 | 20.39 | 289.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274.01 | 418.54 | -12,797.11 | -6,773.90 | -4,827.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,812.64 | 19,812.64 | 19,812.64 | 26,586.54 | 28,286.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,086.65 | 20,231.18 | 7,015.53 | 19,812.64 | 23,458.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -861.72 | -- | 2,501.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81.98 | -- | 225.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,370.20 | -- | 10,187.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.96 | -- | 130.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.29 | -- | 6.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 74.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,258.01 | -- | 3,267.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 37.34 | -- | 6,586.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -639.47 | -- | 105.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.42 | -- | -86.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,530.09 | -- | 3,813.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,726.09 | -- | -18,704.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,668.30 | -- | -8,811.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,682.47 | -- | 495.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,379.75 | -- | -210.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,231.18 | -- | 19,812.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,812.64 | -- | 26,586.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 418.54 | -- | -6,773.90 | -- |
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