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| 苏常柴A(000570) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,374.27 | 52,467.72 | 68,668.72 | 73,177.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 73.28 | 21.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,169.89 | 21,078.08 | 12,951.85 | 9,660.72 | |
| 应收账款 | 36,083.73 | 52,078.19 | 47,716.20 | 55,170.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,288.29 | 3,195.33 | 2,161.20 | 4,133.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,106.26 | 2,099.77 | 2,471.85 | 2,671.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,106.77 | 36,391.06 | 36,213.10 | 31,610.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 30.00 | 13.00 | 18.54 | |
| 流动资产合计 | 162,129.22 | 167,340.16 | 170,269.20 | 176,464.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,005.70 | 53,708.25 | 62,740.05 | 84,168.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,376.34 | 6,300.79 | 6,300.79 | 6,300.79 | |
| 投资性房地产 | 6,611.44 | 6,666.65 | 6,721.86 | 6,777.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,071.81 | 15,767.41 | 14,430.51 | 12,518.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,890.36 | 42,824.76 | 43,207.88 | 43,876.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,832.71 | 8,889.73 | 8,946.01 | 9,788.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 91.27 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,879.62 | 134,250.07 | 142,439.58 | 163,523.07 | |
| 资产总计 | 287,008.84 | 301,590.24 | 312,708.78 | 339,987.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,750.00 | 2,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,808.00 | 28,346.00 | 33,514.00 | 27,787.88 | |
| 应付账款 | 49,504.82 | 48,914.97 | 45,977.91 | 52,742.64 | |
| 预收款项 | 6,435.78 | 6,438.25 | 6,183.01 | 9,062.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,529.03 | 1,839.76 | 2,809.98 | 2,685.89 | |
| 应交税费 | -6,129.62 | -3,300.09 | -2,048.89 | -428.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | |
| 其他应付款 | 12,841.04 | 15,552.81 | 14,744.72 | 15,651.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 120.31 | 311.50 | 112.19 | 265.49 | |
| 流动负债合计 | 102,198.51 | 102,192.35 | 105,432.07 | 110,757.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,672.74 | 7,428.12 | 8,782.89 | 11,997.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,496.24 | 3,854.56 | 3,861.24 | 5,618.54 | |
| 非流动负债合计 | 9,168.98 | 14,282.68 | 15,644.13 | 20,615.74 | |
| 负债合计 | 111,367.49 | 116,475.03 | 121,076.20 | 131,372.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,137.43 | 56,137.43 | 56,137.43 | 56,137.43 | |
| 资本公积 | 49,482.02 | 59,429.19 | 67,106.22 | 85,320.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,715.66 | 27,307.26 | 27,307.26 | 27,307.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,936.83 | 40,909.61 | 39,775.21 | 38,584.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,270.17 | 183,783.50 | 190,326.12 | 207,350.01 | |
| 少数股东权益 | 1,371.19 | 1,331.71 | 1,306.46 | 1,265.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,641.35 | 185,115.20 | 191,632.58 | 208,615.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,008.84 | 301,590.24 | 312,708.78 | 339,987.99 | |
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