苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,637.76101,031.3944,780.79208,912.79147,008.88
收到的税费返还8,825.246,995.781,366.423,847.962,355.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,597.081,152.40421.692,299.031,739.45
经营活动现金流入小计155,060.08109,179.5746,568.90215,059.78151,103.33
购买商品、接受劳务支付的现金137,415.8591,821.5738,735.57131,201.29120,443.86
支付给职工以及为职工支付的现金24,231.2517,406.029,643.2031,311.9824,159.65
支付的各项税费3,129.242,319.511,020.295,234.414,736.99
支付的其他与经营活动有关的现金11,696.568,112.164,278.4610,819.0610,017.91
经营活动现金流出小计176,472.90119,659.2653,677.51178,566.75159,358.41
经营活动产生的现金流量净额-21,412.82-10,479.68-7,108.6036,493.03-8,255.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,771.6862,301.6833,901.6891,406.088,959.16
取得投资收益所收到的现金1,709.99450.81272.671,791.351,394.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,817.175,784.471.6069.300.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,140.0120.89
投资活动现金流入小计95,298.8468,536.9634,175.9594,406.7310,375.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,010.8413,535.2111,977.254,843.934,294.90
投资所支付的现金79,007.7659,537.7634,137.76103,358.1611,151.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,018.6073,072.9746,115.01108,202.0915,446.35
投资活动产生的现金流量净额1,280.24-4,536.01-11,939.06-13,795.35-5,071.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------700.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,843.778,354.69
筹资活动现金流入小计------13,543.778,354.69
偿还债务支付的现金------1,200.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金877.39888.656.911,868.941,944.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,362.35310.27
筹资活动现金流出小计877.39888.656.9111,431.293,154.68
筹资活动产生的现金流量净额-877.39-888.65-6.912,112.485,200.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------15.28--
五、现金及现金等价物净增加额-21,009.98-15,904.34-19,054.5824,794.87-8,126.36
加:期初现金及现金等价物余额81,035.1081,035.1081,035.1056,240.2257,362.35
六、期末现金及现金等价物余额60,025.1265,130.7661,980.5281,035.1049,236.00
附注
净利润--13,609.97--7,924.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,511.26--1,732.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,492.38--7,992.67--
无形资产摊销--320.88--582.46--
长期待摊费用摊销--16.89--17.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,539.57---39.32--
固定资产报废损失-------8.74--
公允价值变动损失---1,936.05---14,524.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---497.67--214.62--
投资损失---322.69---1,721.19--
递延所得税资产减少--2,160.32---1,540.01--
递延所得税负债增加---1,748.18--1,733.01--
存货的减少--1,447.27--8,981.32--
经营性应收项目的减少---26,906.19---3,314.02--
经营性应付项目的增加--7,911.68--28,652.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------190.41--
经营活动产生现金流量净额---10,479.68--36,493.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,130.76--81,035.10--
现金的期初余额--81,035.10--56,240.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,904.34--24,794.87--
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