苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,091.5539,453.63217,883.54135,931.8792,225.63
收到的税费返还1,316.60834.054,260.762,379.182,159.87
收到的其他与经营活动有关的现金774.44306.601,179.061,145.91830.05
经营活动现金流入小计88,182.6040,594.27223,323.36139,456.9595,215.54
购买商品、接受劳务支付的现金65,775.9128,132.25182,417.87126,609.4889,834.34
支付给职工以及为职工支付的现金15,205.797,696.7028,789.4521,951.1315,172.15
支付的各项税费1,924.59774.161,999.912,047.151,783.48
支付的其他与经营活动有关的现金7,311.782,067.0312,148.656,636.513,848.34
经营活动现金流出小计90,218.0738,670.14225,355.88157,244.27110,638.31
经营活动产生的现金流量净额-2,035.471,924.13-2,032.52-17,787.31-15,422.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金355.05150.001,510.191,400.00700.00
取得投资收益所收到的现金538.460.18854.68645.4417.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.844.6532.68104.0598.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9.72--------
投资活动现金流入小计914.06154.832,397.552,149.49816.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,300.432,512.413,923.651,625.781,178.30
投资所支付的现金460.00300.006,593.057,013.841,263.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金93.0393.03------
投资活动现金流出小计3,853.462,905.4410,516.708,639.622,442.14
投资活动产生的现金流量净额-2,939.40-2,750.61-8,119.15-6,490.13-1,625.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--3,400.001,900.001,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00--3,400.001,900.001,200.00
偿还债务支付的现金1,000.00--5,950.004,450.001,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221.2527.241,900.511,885.441,597.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,221.2527.247,850.516,335.443,497.79
筹资活动产生的现金流量净额-221.25-27.24-4,450.51-4,435.44-2,297.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.15--71.54----
五、现金及现金等价物净增加额-5,232.26-853.72-14,530.64-28,712.88-19,345.94
加:期初现金及现金等价物余额54,596.0054,458.4768,707.9668,707.9668,707.96
六、期末现金及现金等价物余额49,363.7453,604.7554,458.4739,995.0849,362.03
附注
净利润2,786.78--2,498.43--1,910.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,232.28--4,329.70--528.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,992.11--8,559.15--4,506.45
无形资产摊销232.53--482.67--266.73
长期待摊费用摊销1.99--3.98----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.10---205.97---98.85
固定资产报废损失0.17--15.81----
公允价值变动损失----4.93----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用370.20--500.72---178.08
投资损失-538.46---801.03----
递延所得税资产减少-95.61---4.37----
递延所得税负债增加-8.88---18.07----
存货的减少2,881.03--4,223.85--7,779.41
经营性应收项目的减少-21,916.78---13,887.74---40,009.56
经营性应付项目的增加9,394.46---9,990.98--8,074.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,366.19--2,256.40---297.60
经营活动产生现金流量净额-2,035.47---2,032.52---15,422.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,363.74--54,596.00--49,362.03
现金的期初余额54,596.00--69,126.64--68,707.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,232.26---14,530.64---19,345.94
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