上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 苏常柴A(000570) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,357,704 | 631,584,790 | 2,294,133,757 | 1,688,734,874 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,505,478 | 2,358,781 | 6,685,711 | 10,019,520 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,863,182 | 633,943,571 | 2,314,741,684 | 1,698,754,394 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,109,256,002 | 587,782,106 | 1,924,932,027 | 1,330,795,891 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,258,631 | 49,560,259 | 174,360,811 | 116,247,527 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,569,632 | 2,982,589 | 36,762,811 | 30,895,245 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,954,453 | 10,624,891 | 85,426,719 | 46,482,548 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,038,718 | 650,949,845 | 2,221,482,367 | 1,524,421,211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,175,537 | -17,006,274 | 93,259,317 | 174,333,183 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 9,301,300 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,074,817 | 0 | 104,629,275 | 104,129,175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,195,800 | 105,522 | 82,447,623 | 56,804,471 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,270,617 | 105,522 | 196,378,198 | 160,933,646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 59,254,790 | 43,218,946 | 99,113,811 | 85,602,478 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,254,790 | 43,218,946 | 99,113,811 | 90,602,478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,984,173 | -43,113,423 | 97,264,387 | 70,331,168 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 28,500,000 | 0 | 122,700,000 | 84,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 11,345,240 | 5,174,044 | 0 | 11,785,285 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,845,240 | 5,174,044 | 122,700,000 | 96,285,285 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,500,000 | 4,000,000 | 286,700,000 | 247,624,500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,515,883 | 5,504,857 | 322,736,783 | 282,199,541 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,670,644 | -330,813 | -200,036,783 | -185,914,256 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,830,353 | -60,450,511 | -9,513,079 | 58,750,095 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,958,454 | 0 | 168,116,392 | 0 |
| 少数股东损益 | 539,811 | 0 | 1,515,100 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,001,105 | 0 | -1,129,600 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 17,092,542 | 0 | 38,144,736 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,456,968 | 0 | 3,204,651 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 133,283 | 0 | 252,475 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 601,564 | 0 | -51,577,910 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,411,528 | 0 |
| 财务费用 | -7,853,289 | 0 | 8,018,187 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,074,817 | 0 | -106,711,390 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 70,509,480 | 0 | -5,283,414 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -28,427,724 | 0 | -12,985,675 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -50,270,830 | 0 | 47,405,581 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -38,175,537 | -17,006,274 | 93,259,317 | 174,333,183 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 337,403,681 | 0 | 443,234,035 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 443,234,035 | 0 | 452,747,114 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -105,830,353 | -60,450,511 | -9,513,079 | 58,750,095 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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