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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
苏常柴A(000570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,637.76 | 101,031.39 | 44,780.79 | 208,912.79 | 147,008.88 |
收到的税费返还 | 8,825.24 | 6,995.78 | 1,366.42 | 3,847.96 | 2,355.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.08 | 1,152.40 | 421.69 | 2,299.03 | 1,739.45 |
经营活动现金流入小计 | 155,060.08 | 109,179.57 | 46,568.90 | 215,059.78 | 151,103.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,415.85 | 91,821.57 | 38,735.57 | 131,201.29 | 120,443.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,231.25 | 17,406.02 | 9,643.20 | 31,311.98 | 24,159.65 |
支付的各项税费 | 3,129.24 | 2,319.51 | 1,020.29 | 5,234.41 | 4,736.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,696.56 | 8,112.16 | 4,278.46 | 10,819.06 | 10,017.91 |
经营活动现金流出小计 | 176,472.90 | 119,659.26 | 53,677.51 | 178,566.75 | 159,358.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,412.82 | -10,479.68 | -7,108.60 | 36,493.03 | -8,255.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 87,771.68 | 62,301.68 | 33,901.68 | 91,406.08 | 8,959.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,709.99 | 450.81 | 272.67 | 1,791.35 | 1,394.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,817.17 | 5,784.47 | 1.60 | 69.30 | 0.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,140.01 | 20.89 |
投资活动现金流入小计 | 95,298.84 | 68,536.96 | 34,175.95 | 94,406.73 | 10,375.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,010.84 | 13,535.21 | 11,977.25 | 4,843.93 | 4,294.90 |
投资所支付的现金 | 79,007.76 | 59,537.76 | 34,137.76 | 103,358.16 | 11,151.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,018.60 | 73,072.97 | 46,115.01 | 108,202.09 | 15,446.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,280.24 | -4,536.01 | -11,939.06 | -13,795.35 | -5,071.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,843.77 | 8,354.69 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13,543.77 | 8,354.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 877.39 | 888.65 | 6.91 | 1,868.94 | 1,944.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,362.35 | 310.27 |
筹资活动现金流出小计 | 877.39 | 888.65 | 6.91 | 11,431.29 | 3,154.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -877.39 | -888.65 | -6.91 | 2,112.48 | 5,200.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -15.28 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,009.98 | -15,904.34 | -19,054.58 | 24,794.87 | -8,126.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,035.10 | 81,035.10 | 81,035.10 | 56,240.22 | 57,362.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,025.12 | 65,130.76 | 61,980.52 | 81,035.10 | 49,236.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,609.97 | -- | 7,924.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,511.26 | -- | 1,732.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,492.38 | -- | 7,992.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 320.88 | -- | 582.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.89 | -- | 17.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,539.57 | -- | -39.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -8.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,936.05 | -- | -14,524.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -497.67 | -- | 214.62 | -- |
投资损失 | -- | -322.69 | -- | -1,721.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,160.32 | -- | -1,540.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,748.18 | -- | 1,733.01 | -- |
存货的减少 | -- | 1,447.27 | -- | 8,981.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,906.19 | -- | -3,314.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,911.68 | -- | 28,652.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -190.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,479.68 | -- | 36,493.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,130.76 | -- | 81,035.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 81,035.10 | -- | 56,240.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,904.34 | -- | 24,794.87 | -- |
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