苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,242.2748,198.72180,607.55163,158.9798,157.61
收到的税费返还2,100.301,464.745,001.643,301.442,296.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,586.83695.192,263.671,021.83826.72
经营活动现金流入小计88,929.4050,358.65187,872.86167,482.24101,281.14
购买商品、接受劳务支付的现金69,275.3641,542.32164,874.35161,052.5181,718.30
支付给职工以及为职工支付的现金17,158.719,792.9232,302.0525,375.8618,231.98
支付的各项税费2,207.11649.643,127.633,195.442,383.64
支付的其他与经营活动有关的现金7,718.283,093.7114,201.209,477.008,202.62
经营活动现金流出小计96,359.4555,078.60214,505.24199,100.81110,536.55
经营活动产生的现金流量净额-7,430.05-4,719.95-26,632.38-31,618.57-9,255.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,033.682,627.8437,318.002,822.212,090.00
取得投资收益所收到的现金1,167.89467.311,139.69876.30866.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02--58.9281.5454.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16.99------22.02
投资活动现金流入小计7,218.583,095.1538,516.623,780.053,033.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,248.703,304.7813,977.2812,089.818,925.31
投资所支付的现金12,627.965,338.4970,903.8234,477.214,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--120.57186.93--5.00
投资活动现金流出小计15,876.668,763.8385,068.0346,567.0213,855.31
投资活动产生的现金流量净额-8,658.08-5,668.68-46,551.42-42,786.97-10,822.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----63,387.3363,500.0063,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--700.001,900.00700.00700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,939.592,799.055,897.15139.10139.10
筹资活动现金流入小计4,939.593,499.0571,184.4764,339.1064,339.10
偿还债务支付的现金--700.002,900.001,700.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,889.5212.74170.77130.7358.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金260.41--1,462.121,269.501,269.47
筹资活动现金流出小计2,149.92712.744,532.893,100.232,528.05
筹资活动产生的现金流量净额2,789.672,786.3166,651.5961,238.8761,811.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----221.52----
五、现金及现金等价物净增加额-13,298.46-7,602.31-6,753.73-13,166.6841,733.45
加:期初现金及现金等价物余额57,362.3556,619.1162,993.9562,993.9562,993.95
六、期末现金及现金等价物余额44,063.8949,016.8056,240.2249,827.28104,727.41
附注
净利润-1,459.70--10,293.19--12,935.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-887.12--6,069.32--1,844.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,093.46--7,612.82--3,992.74
无形资产摊销307.65--471.16--314.20
长期待摊费用摊销0.20--1.76--1.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.14---15.55--75.14
固定资产报废损失-----207.28--4.20
公允价值变动损失3,048.84---10,457.05---12,255.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,300.07--812.28--264.26
投资损失-1,174.43---932.73---82.45
递延所得税资产减少-1.18---646.19----
递延所得税负债增加-1,592.08--2,246.16--4,576.83
存货的减少11,790.43---5,307.94--4,612.54
经营性应收项目的减少-24,173.81---28,667.03---38,220.70
经营性应付项目的增加5,568.45---7,905.29--14,527.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,686.83-------1,846.33
经营活动产生现金流量净额-7,430.05---26,632.38---9,255.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,063.89--56,240.22--104,727.41
现金的期初余额57,362.35--62,993.95--62,993.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,298.46---6,753.73--41,733.45
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