苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,157.6148,968.86223,095.25161,164.3186,091.55
收到的税费返还2,296.811,046.463,369.372,188.641,316.60
收到的其他与经营活动有关的现金826.72279.491,697.711,160.41774.44
经营活动现金流入小计101,281.1450,294.82228,162.33164,513.3688,182.60
购买商品、接受劳务支付的现金81,718.3054,912.24157,196.74128,482.4065,775.91
支付给职工以及为职工支付的现金18,231.9810,379.5729,447.2522,088.9715,205.79
支付的各项税费2,383.641,204.743,985.373,256.221,924.59
支付的其他与经营活动有关的现金8,202.622,246.7012,353.308,917.207,311.78
经营活动现金流出小计110,536.5568,743.26202,982.67162,744.7890,218.07
经营活动产生的现金流量净额-9,255.41-18,448.4425,179.671,768.58-2,035.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,090.00730.0055,719.832,977.34355.05
取得投资收益所收到的现金866.6010.76654.58550.39538.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.504.3527.5510.8410.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22.02--33.629.729.72
投资活动现金流入小计3,033.12745.1156,435.583,548.29914.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,925.316,418.9313,373.7311,415.163,300.43
投资所支付的现金4,925.003,355.0057,973.382,502.30460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.00--414.1993.0393.03
投资活动现金流出小计13,855.319,773.9371,761.2914,010.493,853.46
投资活动产生的现金流量净额-10,822.19-9,028.83-15,325.71-10,462.20-2,939.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金700.00700.002,200.002,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139.10139.10------
筹资活动现金流入小计64,339.10839.102,200.002,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,200.00700.002,200.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58.5828.93323.29228.07221.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,269.47--250.00----
筹资活动现金流出小计2,528.05728.932,773.292,228.071,221.25
筹资活动产生的现金流量净额61,811.05110.17-573.29-228.07-221.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----882.71-40.15-36.15
五、现金及现金等价物净增加额41,733.45-27,367.108,397.95-8,961.84-5,232.26
加:期初现金及现金等价物余额62,993.9562,993.9554,596.0054,596.0054,596.00
六、期末现金及现金等价物余额104,727.4135,626.8662,993.9545,634.1649,363.74
附注
净利润12,935.45--5,229.48--2,786.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,844.63--877.73--2,232.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,992.74--8,061.62--3,992.11
无形资产摊销314.20--512.98--232.53
长期待摊费用摊销1.63--3.98--1.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.14---22.91---1.10
固定资产报废损失4.20--3.44--0.17
公允价值变动损失-12,255.41---2,098.11----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用264.26--1,691.15--370.20
投资损失-82.45---654.58---538.46
递延所得税资产减少-----320.80---95.61
递延所得税负债增加4,576.83--445.52---8.88
存货的减少4,612.54---14,447.71--2,881.03
经营性应收项目的减少-38,220.70--1,689.29---21,916.78
经营性应付项目的增加14,527.85--27,899.25--9,394.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,846.33---3,690.66---1,366.19
经营活动产生现金流量净额-9,255.41--25,179.67---2,035.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,727.41--62,993.95--49,363.74
现金的期初余额62,993.95--54,596.00--54,596.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额41,733.45--8,397.95---5,232.26
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