苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,158.9798,157.6148,968.86223,095.25161,164.31
收到的税费返还3,301.442,296.811,046.463,369.372,188.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,021.83826.72279.491,697.711,160.41
经营活动现金流入小计167,482.24101,281.1450,294.82228,162.33164,513.36
购买商品、接受劳务支付的现金161,052.5181,718.3054,912.24157,196.74128,482.40
支付给职工以及为职工支付的现金25,375.8618,231.9810,379.5729,447.2522,088.97
支付的各项税费3,195.442,383.641,204.743,985.373,256.22
支付的其他与经营活动有关的现金9,477.008,202.622,246.7012,353.308,917.20
经营活动现金流出小计199,100.81110,536.5568,743.26202,982.67162,744.78
经营活动产生的现金流量净额-31,618.57-9,255.41-18,448.4425,179.671,768.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,822.212,090.00730.0055,719.832,977.34
取得投资收益所收到的现金876.30866.6010.76654.58550.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.5454.504.3527.5510.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--22.02--33.629.72
投资活动现金流入小计3,780.053,033.12745.1156,435.583,548.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,089.818,925.316,418.9313,373.7311,415.16
投资所支付的现金34,477.214,925.003,355.0057,973.382,502.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5.00--414.1993.03
投资活动现金流出小计46,567.0213,855.319,773.9371,761.2914,010.49
投资活动产生的现金流量净额-42,786.97-10,822.19-9,028.83-15,325.71-10,462.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,500.0063,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金700.00700.00700.002,200.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139.10139.10139.10----
筹资活动现金流入小计64,339.1064,339.10839.102,200.002,000.00
偿还债务支付的现金1,700.001,200.00700.002,200.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130.7358.5828.93323.29228.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,269.501,269.47--250.00--
筹资活动现金流出小计3,100.232,528.05728.932,773.292,228.07
筹资活动产生的现金流量净额61,238.8761,811.05110.17-573.29-228.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------882.71-40.15
五、现金及现金等价物净增加额-13,166.6841,733.45-27,367.108,397.95-8,961.84
加:期初现金及现金等价物余额62,993.9562,993.9562,993.9554,596.0054,596.00
六、期末现金及现金等价物余额49,827.28104,727.4135,626.8662,993.9545,634.16
附注
净利润--12,935.45--5,229.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,844.63--877.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,992.74--8,061.62--
无形资产摊销--314.20--512.98--
长期待摊费用摊销--1.63--3.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.14---22.91--
固定资产报废损失--4.20--3.44--
公允价值变动损失---12,255.41---2,098.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--264.26--1,691.15--
投资损失---82.45---654.58--
递延所得税资产减少-------320.80--
递延所得税负债增加--4,576.83--445.52--
存货的减少--4,612.54---14,447.71--
经营性应收项目的减少---38,220.70--1,689.29--
经营性应付项目的增加--14,527.85--27,899.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,846.33---3,690.66--
经营活动产生现金流量净额---9,255.41--25,179.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,727.41--62,993.95--
现金的期初余额--62,993.95--54,596.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,733.45--8,397.95--
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