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| 苏常柴A(000570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,828.61 | 195,738.71 | 139,483.98 | 63,324.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,363.94 | 2,792.97 | 1,921.50 | 1,220.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.52 | 2,227.67 | 1,801.50 | 398.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,605.07 | 200,759.35 | 143,206.98 | 64,944.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,515.84 | 179,506.16 | 125,279.43 | 59,312.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,674.54 | 19,875.27 | 14,577.74 | 8,034.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,028.09 | 3,970.55 | 2,637.33 | 1,115.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,537.34 | 5,025.62 | 3,748.05 | 954.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,755.81 | 208,377.59 | 146,242.56 | 69,416.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,150.74 | -7,618.25 | -3,035.58 | -4,471.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,115.13 | 742.34 | 147.27 | 17.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.69 | 25.40 | 15.82 | 15.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 102.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,148.82 | 1,020.51 | 165.08 | 35.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,061.17 | 7,588.03 | 6,149.34 | 3,277.43 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,260.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,450.00 | 1,150.00 | 1,151.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,521.17 | 11,423.03 | 9,684.34 | 4,553.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,372.35 | -10,402.52 | -9,519.26 | -4,518.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,028.06 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,079.46 | 932.96 | 897.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,119.46 | 3,932.96 | 897.40 | 300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,091.40 | -1,932.96 | -897.40 | -300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.44 | -- | 3.77 | -6.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,612.04 | -19,953.73 | -13,448.47 | -9,296.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,088.22 | 61,088.22 | 61,088.22 | 61,088.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,476.18 | 41,134.49 | 47,639.76 | 51,792.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,566.96 | -- | 3,515.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,350.72 | -- | 64.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,804.35 | -- | 3,975.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.41 | -- | 131.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.89 | -- | -13.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 218.60 | -- | 150.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,201.43 | -- | -147.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -4,972.11 | -- | 3,405.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,639.19 | -- | -11,206.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,932.81 | -- | -2,910.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 383.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,150.74 | -- | -3,035.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,476.18 | -- | 47,639.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,088.22 | -- | 61,088.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,612.04 | -- | -13,448.47 | -- | |
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