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| 苏常柴A(000570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,636.36 | 198,454.32 | 137,919.45 | 62,563.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,889.52 | 1,790.25 | 1,790.25 | 1,790.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.51 | 1,252.67 | 1,136.22 | 465.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,697.38 | 201,497.24 | 140,845.92 | 64,818.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,225.52 | 157,326.56 | 111,790.56 | 53,939.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,170.73 | 22,813.17 | 16,156.52 | 8,516.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,677.72 | 5,965.35 | 4,820.30 | 1,199.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,830.71 | 5,827.76 | 3,405.76 | 984.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,904.69 | 191,932.84 | 136,173.14 | 64,639.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,792.69 | 9,564.41 | 4,672.77 | 179.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 210.96 | 210.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 881.08 | 778.27 | 395.40 | 91.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 665.91 | 28.36 | 28.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,746.99 | 1,017.60 | 634.72 | 91.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,600.36 | 4,693.98 | 3,163.40 | 1,869.79 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,800.36 | 8,993.98 | 7,163.40 | 4,669.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,053.36 | -7,976.38 | -6,528.67 | -4,577.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 1,200.40 | 1,000.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,241.07 | 1,234.48 | 1,208.34 | 39.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,243.88 | 3,234.48 | 2,708.34 | 39.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,543.88 | -2,034.08 | -1,707.94 | -39.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,195.44 | -446.05 | -3,563.84 | -4,437.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,476.18 | 46,476.18 | 46,476.18 | 46,476.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,671.62 | 46,030.13 | 42,912.34 | 42,038.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,248.43 | -- | 3,821.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,725.22 | -- | 276.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,520.13 | -- | 4,047.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.66 | -- | 172.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.19 | -- | -10.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.13 | -- | 135.04 | -- | |
| 投资损失 | -912.01 | -- | -490.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,787.02 | -- | |
| 存货的减少 | 5,904.83 | -- | 8,740.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,224.63 | -- | -10,950.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,657.46 | -- | -3,857.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -671.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,792.69 | -- | 4,672.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,671.62 | -- | 42,912.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,476.18 | -- | 46,476.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,195.44 | -- | -3,563.84 | -- | |
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