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| 苏常柴A(000570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,519.77 | 150,208.29 | 105,266.56 | 43,961.22 | |
| 收到的税费返还 | 5,708.96 | 3,998.15 | 2,014.30 | 1,775.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.23 | 917.65 | 612.26 | 370.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,460.96 | 155,124.08 | 107,893.12 | 46,106.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,869.91 | 130,240.10 | 86,170.25 | 40,693.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,174.62 | 22,746.81 | 17,152.49 | 9,245.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,374.09 | 2,103.86 | 1,485.42 | 995.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,660.39 | 5,458.50 | 3,645.83 | 2,498.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,079.01 | 160,549.26 | 108,454.00 | 53,432.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,381.95 | -5,425.18 | -560.89 | -7,325.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,358.97 | 2,345.97 | 1,353.40 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,342.59 | 805.33 | 37.61 | 6.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.91 | 29.59 | 12.55 | 19.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,799.48 | 3,180.88 | 1,403.56 | 226.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,848.27 | 2,724.83 | 1,884.90 | 989.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,329.31 | -- | -- | 426.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,798.21 | 2,426.54 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,177.58 | 5,523.04 | 4,311.44 | 2,216.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,621.90 | -2,342.16 | -2,907.89 | -1,989.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,070.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,070.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,960.00 | 1,540.00 | 700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,932.25 | 1,849.25 | 1,826.30 | 64.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,892.25 | 3,389.25 | 2,526.30 | 64.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,822.25 | -1,689.25 | -826.30 | 115.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,181.60 | -9,456.59 | -4,295.07 | -9,200.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,526.37 | 32,526.37 | 32,526.37 | 32,526.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,707.96 | 23,069.78 | 28,231.29 | 23,326.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,216.67 | -- | 1,890.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,759.85 | -- | 995.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,680.67 | -- | 4,512.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 524.81 | -- | 300.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.22 | -- | 52.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 455.36 | -- | 66.83 | -- | |
| 投资损失 | -11,327.08 | -- | -37.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,184.65 | -- | 8,461.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,273.99 | -- | -25,009.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,374.28 | -- | 8,497.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,400.92 | -- | -291.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,381.95 | -- | -560.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,707.96 | -- | 28,231.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,526.37 | -- | 32,526.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,181.60 | -- | -4,295.07 | -- | |
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