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| 苏常柴A(000570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,013.55 | 184,746.42 | 132,535.06 | 55,972.10 | |
| 收到的税费返还 | 4,528.01 | 2,461.96 | 2,114.50 | 2,084.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.36 | 850.14 | 550.13 | 391.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,611.92 | 188,058.52 | 135,199.69 | 58,448.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,820.79 | 159,243.70 | 103,370.16 | 49,939.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,297.48 | 24,451.05 | 18,547.02 | 9,827.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,850.50 | 3,089.04 | 1,944.04 | 1,375.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,810.08 | 7,379.93 | 4,900.54 | 2,565.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,778.85 | 194,163.72 | 128,761.76 | 63,707.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,166.93 | -6,105.20 | 6,437.93 | -5,259.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 1,200.00 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,136.46 | 1,340.75 | 714.31 | 10.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.53 | 61.21 | 50.12 | 45.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,120.00 | 2,601.96 | 1,664.43 | 56.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,750.71 | 6,462.40 | 4,846.46 | 3,220.77 | |
| 投资所支付的现金 | 11,398.51 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 427.24 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,576.46 | 8,957.86 | 7,041.92 | 5,006.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,456.46 | -6,355.90 | -5,377.49 | -4,949.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,190.00 | 4,490.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,190.00 | 4,490.00 | 1,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,818.06 | 1,810.55 | 1,741.01 | 8.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,368.06 | 2,310.55 | 2,241.01 | 8.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,821.94 | 2,179.45 | -441.01 | -8.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,801.45 | -10,281.65 | 619.43 | -10,218.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,327.81 | 58,327.81 | 58,327.81 | 58,327.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,526.37 | 48,046.17 | 58,947.25 | 48,109.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,713.72 | -- | 4,005.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,096.08 | -- | 915.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,019.04 | -- | 4,621.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.85 | -- | 295.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.32 | -- | -6.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.99 | -- | 56.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,311.58 | -- | -714.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,620.71 | -- | 4,521.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,552.45 | -- | -9,739.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,559.26 | -- | 3,081.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,748.63 | -- | -598.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,166.93 | -- | 6,437.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,526.37 | -- | 58,947.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,327.81 | -- | 58,327.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,801.45 | -- | 619.43 | -- | |
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