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苏常柴A(000570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,883.54 | 135,931.87 | 92,585.55 | 38,599.32 | |
收到的税费返还 | 4,260.76 | 2,379.18 | 2,159.87 | 1,333.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.06 | 1,145.91 | 840.28 | 502.68 | |
经营活动现金流入小计 | 223,323.36 | 139,456.95 | 95,585.70 | 40,435.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,417.87 | 126,609.48 | 90,004.83 | 34,522.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,789.45 | 21,951.13 | 15,228.44 | 8,723.43 | |
支付的各项税费 | 1,999.91 | 2,047.15 | 1,800.84 | 826.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,148.65 | 6,636.51 | 3,883.73 | 2,747.00 | |
经营活动现金流出小计 | 225,355.88 | 157,244.27 | 110,917.85 | 46,819.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,032.52 | -17,787.31 | -15,332.15 | -6,383.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,510.19 | 1,400.00 | 790.00 | 400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 854.68 | 645.44 | 18.43 | 11.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.68 | 104.05 | 98.85 | 100.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,397.55 | 2,149.49 | 907.29 | 511.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,923.65 | 1,625.78 | 1,180.09 | 764.80 | |
投资所支付的现金 | 6,593.05 | 7,013.84 | 1,653.84 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,516.70 | 8,639.62 | 2,833.93 | 1,764.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,119.15 | -6,490.13 | -1,926.64 | -1,253.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | 700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | 700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,950.00 | 4,450.00 | 1,900.00 | 700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,900.51 | 1,885.44 | 1,597.79 | 81.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,850.51 | 6,335.44 | 3,497.79 | 781.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,450.51 | -4,435.44 | -2,297.79 | -81.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.54 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,530.64 | -28,712.88 | -19,556.58 | -7,717.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,707.96 | 68,707.96 | 69,126.64 | 68,707.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,458.47 | 39,995.08 | 49,570.06 | 60,990.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,498.43 | -- | 1,916.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,329.70 | -- | 527.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,559.15 | -- | 4,509.76 | -- | |
无形资产摊销 | 482.67 | -- | 266.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.98 | -- | 1.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -205.97 | -- | -98.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.81 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.93 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 500.72 | -- | -178.08 | -- | |
投资损失 | -801.03 | -- | -0.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4.37 | -- | 0.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -18.07 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,223.85 | -- | 7,779.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,887.74 | -- | -39,967.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,990.98 | -- | 10,208.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,256.40 | -- | -297.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,032.52 | -- | -15,332.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,596.00 | -- | 49,570.06 | -- | |
现金的期初余额 | 69,126.64 | -- | 69,126.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,530.64 | -- | -19,556.58 | -- |
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