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| *ST工智(000584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,046.57 | 59,126.86 | 63,237.84 | 42,978.84 | |
| 交易性金融资产 | 185.47 | 219.28 | 278.53 | 246.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,386.15 | 46,870.61 | 48,231.10 | 55,393.72 | |
| 应收票据 | 33,599.19 | 36,327.93 | 37,042.00 | 48,344.19 | |
| 应收账款 | 1,786.96 | 10,542.68 | 11,189.10 | 7,049.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,740.37 | 25,517.94 | 12,362.09 | 9,031.98 | |
| 其他应收款(合计) | 3,170.48 | 4,137.48 | 3,325.28 | 3,450.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,170.48 | 4,137.48 | 3,325.28 | 3,450.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,816.96 | 81,664.58 | 88,860.22 | 89,299.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44.32 | 44.32 | 44.30 | 44.30 | |
| 流动资产合计 | 207,390.33 | 217,581.07 | 216,339.36 | 200,445.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 517.82 | 615.44 | 759.51 | 796.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 143.14 | 580.94 | 580.94 | 580.94 | |
| 投资性房地产 | 6,223.16 | 6,280.55 | 6,337.96 | 6,395.36 | |
| 在建工程(合计) | 86.04 | 1,359.84 | 1,238.31 | 1,421.22 | |
| 在建工程 | 86.04 | 1,359.84 | 1,238.31 | 1,421.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,823.18 | 143,346.82 | 143,062.75 | 145,712.79 | |
| 固定资产净额 | 148,823.18 | 143,346.82 | 143,062.75 | 145,712.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,298.89 | 3,321.17 | 3,343.46 | 3,365.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,376.16 | -- | 0.17 | 0.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,380.20 | 816.26 | 1,478.80 | 1,267.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,848.59 | 156,321.02 | 156,801.89 | 159,540.34 | |
| 资产总计 | 369,238.92 | 373,902.09 | 373,141.25 | 359,985.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 9,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,801.02 | 17,392.93 | 23,765.09 | 28,838.90 | |
| 应付票据 | -- | 4,040.86 | 8,607.99 | 16,047.23 | |
| 应付账款 | 12,801.02 | 13,352.07 | 15,157.10 | 12,791.67 | |
| 预收款项 | 148,708.11 | 142,495.18 | 129,828.23 | 103,045.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 739.30 | 732.78 | 597.08 | 460.10 | |
| 应交税费 | -8,952.82 | -10,188.09 | -9,061.10 | -5,022.02 | |
| 其他应付款(合计) | 7,450.51 | 4,873.54 | 5,413.74 | 6,469.60 | |
| 应付利息 | 50.25 | 116.51 | 68.89 | 128.76 | |
| 应付股利 | 1,180.62 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | |
| 其他应付款 | 6,219.64 | 4,685.24 | 5,273.06 | 6,269.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,377.66 | 11,028.69 | 10,192.39 | 10,903.14 | |
| 其他流动负债 | 919.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 177,543.08 | 175,835.03 | 171,235.44 | 155,195.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,614.56 | 6,273.01 | 8,740.65 | 11,246.35 | |
| 长期应付款 | 3,614.56 | 6,273.01 | 8,740.65 | 11,246.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,447.02 | 1,477.38 | 1,507.74 | 1,538.10 | |
| 非流动负债合计 | 5,061.59 | 7,750.39 | 10,248.39 | 12,784.44 | |
| 负债合计 | 182,604.66 | 183,585.42 | 181,483.83 | 167,979.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,888.29 | 40,888.29 | 40,888.29 | 40,888.29 | |
| 资本公积 | 88,322.41 | 88,395.62 | 88,503.68 | 88,531.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,907.23 | 1,278.70 | 1,278.70 | 1,278.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,172.14 | 35,957.74 | 36,806.09 | 37,075.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,290.07 | 166,520.35 | 167,476.75 | 167,773.91 | |
| 少数股东权益 | 21,344.19 | 23,796.32 | 24,180.68 | 24,231.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,634.26 | 190,316.67 | 191,657.43 | 192,005.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,238.92 | 373,902.09 | 373,141.25 | 359,985.59 | |
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