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*ST工智(000584) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,898.40 | 54,491.80 | 17,797.68 | 22,300.26 | |
交易性金融资产 | 10,089.04 | 10,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,121.32 | 37,081.68 | 47,027.12 | 55,977.01 | |
应收票据 | 966.96 | 109.73 | 1,565.71 | -- | |
应收账款 | 42,154.36 | 36,971.96 | 45,461.42 | 55,977.01 | |
应收款项融资 | 10,658.86 | 10,055.85 | 11,896.95 | 22,664.27 | |
预付款项 | 6,771.09 | 9,558.70 | 8,269.64 | 7,227.34 | |
其他应收款(合计) | 3,740.53 | 9,760.07 | 3,108.07 | 2,802.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,740.53 | -- | 3,108.07 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 114,915.54 | 131,134.66 | 138,107.60 | 160,598.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,013.43 | 4,576.27 | 4,400.43 | 4,732.73 | |
流动资产合计 | 258,259.90 | 285,024.09 | 241,837.80 | 291,571.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 79,712.56 | 80,366.71 | 79,077.68 | 79,269.77 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,638.52 | 9,211.85 | 6,516.85 | 3,184.01 | |
在建工程 | 12,638.52 | -- | 6,516.85 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,630.32 | 9,879.27 | 10,258.82 | 10,245.74 | |
固定资产净额 | 9,630.32 | -- | 10,258.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,395.03 | 12,100.13 | 12,054.64 | 12,223.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 101,767.55 | 94,722.42 | 94,722.42 | 94,722.42 | |
长期待摊费用 | 243.70 | 317.66 | 305.31 | 350.33 | |
递延所得税资产 | 2,639.36 | 3,647.83 | 2,508.91 | 1,950.89 | |
其他非流动资产 | 2,624.29 | 5,425.45 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 243,389.93 | 227,438.22 | 217,222.99 | 213,715.22 | |
资产总计 | 501,649.82 | 512,462.31 | 459,060.79 | 505,287.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,674.36 | 35,465.99 | 42,299.73 | 33,364.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62,839.89 | 66,073.97 | 62,946.17 | 72,447.01 | |
应付票据 | 21,079.87 | 17,618.36 | 13,360.01 | 20,428.29 | |
应付账款 | 41,760.02 | 48,455.61 | 49,586.16 | 52,018.72 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,446.39 | 1,338.87 | 1,270.22 | 1,305.01 | |
应交税费 | 2,295.12 | 2,660.21 | 1,989.22 | 803.88 | |
其他应付款(合计) | 19,409.46 | 26,618.39 | 54,622.11 | 61,285.84 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 266.92 | 266.92 | 266.92 | 266.92 | |
其他应付款 | 19,142.54 | -- | 54,355.19 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,262.51 | 6,625.04 | 9,266.31 | 1,027.54 | |
其他流动负债 | 760.09 | 164.02 | 82.10 | -- | |
流动负债合计 | 195,228.10 | 202,532.83 | 231,267.60 | 269,319.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,920.36 | 32,096.68 | 18,919.18 | 25,120.22 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 575.99 | 649.52 | 718.06 | 488.82 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 64.84 | 67.93 | 171.01 | 100.00 | |
其他非流动负债 | 25,708.08 | 25,568.15 | 25,404.70 | 25,173.43 | |
非流动负债合计 | 51,269.27 | 58,382.28 | 45,212.95 | 50,882.48 | |
负债合计 | 246,497.37 | 260,915.10 | 276,480.55 | 320,201.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,093.76 | 76,093.76 | 61,332.43 | 61,332.43 | |
资本公积 | 120,593.31 | 120,617.14 | 67,555.82 | 67,555.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -264.29 | -238.57 | -241.13 | -250.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,601.93 | 8,562.55 | 8,562.55 | 8,562.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,806.86 | 31,730.15 | 32,238.76 | 34,698.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 239,831.56 | 236,765.03 | 169,448.44 | 171,898.53 | |
少数股东权益 | 15,320.89 | 14,782.18 | 13,131.80 | 13,186.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 255,152.45 | 251,547.21 | 182,580.24 | 185,085.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 501,649.82 | 512,462.31 | 459,060.79 | 505,287.04 |
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