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| 哈工智能(000584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,347.43 | 24,414.18 | 204,469.79 | 151,382.38 | 112,545.67 |
| 收到的税费返还 | 253.02 | 224.55 | 401.81 | 339.55 | 315.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,787.18 | 415.82 | 3,262.94 | 8,362.13 | 5,392.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,387.63 | 25,054.54 | 208,134.54 | 160,084.05 | 118,253.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,251.70 | 18,905.96 | 135,586.09 | 95,275.06 | 74,504.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,944.59 | 6,130.23 | 15,386.46 | 10,767.73 | 8,266.85 |
| 支付的各项税费 | 9,213.26 | 3,488.04 | 13,183.20 | 10,897.84 | 8,308.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,536.12 | 7,042.07 | 23,569.06 | 29,372.77 | 10,841.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,945.68 | 35,566.30 | 187,724.80 | 146,313.40 | 101,921.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,558.05 | -10,511.76 | 20,409.74 | 13,770.65 | 16,331.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.00 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.24 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.91 | 85.83 | 139.46 | 1,097.56 | 20.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,696.31 | -- | 76,929.09 | 37,129.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.66 | 82.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,844.23 | 85.83 | 78,090.45 | 38,309.12 | 20.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,724.86 | 640.89 | 1,890.59 | 1,296.36 | 1,087.98 |
| 投资所支付的现金 | 3,035.00 | 1,000.00 | 68,803.00 | 14,495.00 | 1,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,388.24 | 9,388.24 | 38,953.46 | 37,455.00 | 37,455.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,330.36 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,478.46 | 11,029.14 | 109,647.05 | 53,246.36 | 39,692.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,634.24 | -10,943.31 | -31,556.60 | -14,937.24 | -39,672.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | 4,773.00 | 465.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | 4,773.00 | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,776.62 | 7,412.14 | 23,200.00 | 14,200.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,296.00 | 3,396.00 | 18,722.83 | 17,002.47 | 17,002.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,072.62 | 10,808.14 | 46,695.83 | 31,667.47 | 27,747.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 3,400.00 | 18,000.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,414.16 | 531.85 | 3,276.11 | 2,720.77 | 2,221.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21,057.47 | 20,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,814.16 | 3,931.85 | 42,333.58 | 25,420.77 | 2,721.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,258.46 | 6,876.29 | 4,362.25 | 6,246.71 | 25,026.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.93 | -60.30 | -187.24 | 11.35 | 59.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,782.90 | -14,639.08 | -6,971.85 | 5,091.47 | 1,745.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,806.23 | 54,806.23 | 61,778.07 | 61,778.07 | 61,778.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,023.32 | 40,167.15 | 54,806.23 | 66,869.55 | 63,523.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,533.50 | -- | 11,935.64 | -- | 6,314.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 966.30 | -- | 4,220.11 | -- | 1,472.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 738.78 | -- | 2,379.98 | -- | 1,450.00 |
| 无形资产摊销 | 588.77 | -- | 721.24 | -- | 271.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 81.97 | -- | 264.87 | -- | 155.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.98 | -- | -17.89 | -- | -0.66 |
| 固定资产报废损失 | 7.61 | -- | 1.69 | -- | 0.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,889.88 | -- | 3,221.28 | -- | 1,227.15 |
| 投资损失 | -808.72 | -- | -4,496.71 | -- | 6.83 |
| 递延所得税资产减少 | -196.24 | -- | 145.29 | -- | -341.36 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -39.56 |
| 存货的减少 | -13,725.72 | -- | -4,072.67 | -- | -6,050.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,823.43 | -- | -91,481.81 | -- | -16,705.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,192.24 | -- | 97,588.71 | -- | 28,571.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,558.05 | -- | 20,409.74 | -- | 16,331.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,023.32 | -- | 54,806.23 | -- | 63,523.35 |
| 现金的期初余额 | 54,806.23 | -- | 61,778.07 | -- | 61,778.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,782.90 | -- | -6,971.85 | -- | 1,745.28 |
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