哈工智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
哈工智能(000584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,185.8562,193.5123,802.62189,046.73129,018.28
收到的税费返还1,043.71747.64191.35867.14591.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,114.235,219.043,069.786,932.639,254.65
经营活动现金流入小计111,343.7968,160.1827,063.75196,846.49138,864.54
购买商品、接受劳务支付的现金82,276.2458,780.6519,987.71169,495.28116,773.96
支付给职工以及为职工支付的现金12,779.509,058.034,411.8219,449.8812,823.96
支付的各项税费4,264.603,139.662,893.9111,885.2910,103.79
支付的其他与经营活动有关的现金9,638.816,471.207,809.3612,263.1112,192.72
经营活动现金流出小计108,959.1577,449.5335,102.80213,093.55151,894.44
经营活动产生的现金流量净额2,384.64-9,289.35-8,039.05-16,247.06-13,029.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131.56131.56--150.00135.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.6227.1850.90206.08126.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----131.563,836.261,696.31
收到的其他与投资活动有关的现金1,100.00--------
投资活动现金流入小计1,330.18158.75182.464,192.341,957.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,015.695,302.401,385.569,217.264,115.85
投资所支付的现金12,393.60----3,050.003,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,000.00----26,368.249,388.24
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,368.54
投资活动现金流出小计34,409.295,302.401,385.5638,635.5017,922.63
投资活动产生的现金流量净额-33,079.11-5,143.65-1,203.10-34,443.17-15,964.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,289.10----6,396.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00----6,396.003,000.00
取得借款收到的现金36,384.1722,224.799,333.8047,714.6110,364.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金380.91250.00250.0017,192.004,296.00
筹资活动现金流入小计106,054.1722,474.799,583.8071,302.6117,660.86
偿还债务支付的现金18,467.288,000.006,000.0027,400.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,298.612,450.06749.023,564.963,246.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,989.308,446.72431.5421,981.10--
筹资活动现金流出小计51,755.1918,896.787,180.5652,946.0713,146.47
筹资活动产生的现金流量净额54,298.993,578.012,403.2318,356.544,514.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.55167.47-13.40-13.7774.57
五、现金及现金等价物净增加额23,610.07-10,687.53-6,852.32-32,347.45-24,405.91
加:期初现金及现金等价物余额22,458.7722,458.7722,458.7754,806.2354,806.23
六、期末现金及现金等价物余额46,068.8411,771.2415,606.4522,458.7730,400.32
附注
净利润---2,704.02--4,831.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--738.94--2,076.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--715.95--1,460.31--
无形资产摊销--669.61--1,205.88--
长期待摊费用摊销--73.19--418.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65.10--17.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,476.44--4,097.43--
投资损失--615.45---866.68--
递延所得税资产减少---879.41---1,447.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--24,201.52---26,197.12--
经营性应收项目的减少--25,401.87--19,614.57--
经营性应付项目的增加---60,533.80---21,457.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,289.35---16,247.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,771.24--22,458.77--
现金的期初余额--22,458.77--54,806.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,687.53---32,347.45--
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