上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 舒卡股份(000584) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,356,851 | 288,284,383 | 1,122,449,743 | 867,787,729 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,477,534 | 27,776,602 | 10,175,279 | 21,000,582 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,233,830 | 317,492,554 | 1,142,321,764 | 894,717,029 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 480,271,049 | 190,444,397 | 580,925,534 | 514,127,271 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,598,748 | 11,330,396 | 35,297,969 | 23,679,665 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,310,104 | 20,409,024 | 92,330,301 | 85,290,768 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,188,407 | 43,555,263 | 58,773,078 | 78,156,522 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,368,309 | 265,739,080 | 767,326,882 | 701,254,226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,134,479 | 51,753,474 | 374,994,882 | 193,462,803 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 83,125,301 | 0 | 8,004,768 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253,332 | 187,131 | 316,800 | 334,977 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,407,085 | 48,000 | 34,445,782 | 30,020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 13,327,520 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,718,748 | 249,990 | 56,094,869 | 364,997 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 85,841,544 | 11,467,646 | 34,102,251 | 62,427,867 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,752,173 | 20,000,000 | 8,476,480 | 126,857,953 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,593,718 | 31,467,646 | 173,146,685 | 189,285,820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,125,031 | -31,217,656 | -117,051,816 | -188,920,823 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 368,099,493 | 183,500,000 | 711,500,000 | 497,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 116,260,597 | 112,800,144 | 844,157,627 | 419,287,770 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,312,831,090 | 1,131,752,644 | 1,683,525,580 | 1,043,145,723 |
| 偿还债务所支付的现金 | 224,500,000 | 138,200,000 | 795,000,000 | 537,250,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 124,579,922 | 152,351,730 | 1,110,031,252 | 505,692,576 |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,702,248 | 300,988,543 | 1,950,347,173 | 1,071,129,403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 906,128,842 | 830,764,101 | -266,821,593 | -27,983,680 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 768,981 | 1,457 | 424,335 | -21,891 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 637,888,375 | 851,301,375 | -8,454,191 | -23,463,591 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 92,540,915 | 0 | 228,020,620 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,358,504 | 0 | 95,121,033 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 15,858,463 | 0 | 8,140,037 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 46,013,369 | 0 | 88,504,796 | 0 |
| 无形资产摊销 | 666,970 | 0 | 1,430,426 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,355 | 0 | 163,819 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -18,110 | 0 | -27,912,906 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 459,566 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 20,234,630 | 0 | 39,107,700 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -98,891,926 | 0 | 118,280 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -35,860,800 | 0 | -122,229,516 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -372,989,506 | 0 | -134,989,664 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 33,050,008 | 0 | 208,264,444 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -290,134,479 | 51,753,474 | 374,994,882 | 193,462,803 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 675,842,808 | 0 | 37,954,434 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 37,954,434 | 0 | 46,408,625 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 637,888,375 | 851,301,375 | -8,454,191 | -23,463,591 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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