哈工智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈工智能(000584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,193.5123,802.62189,046.73129,018.2899,347.43
收到的税费返还747.64191.35867.14591.61253.02
收到的其他与经营活动有关的现金5,219.043,069.786,932.639,254.658,787.18
经营活动现金流入小计68,160.1827,063.75196,846.49138,864.54108,387.63
购买商品、接受劳务支付的现金58,780.6519,987.71169,495.28116,773.9691,251.70
支付给职工以及为职工支付的现金9,058.034,411.8219,449.8812,823.968,944.59
支付的各项税费3,139.662,893.9111,885.2910,103.799,213.26
支付的其他与经营活动有关的现金6,471.207,809.3612,263.1112,192.728,536.12
经营活动现金流出小计77,449.5335,102.80213,093.55151,894.44117,945.68
经营活动产生的现金流量净额-9,289.35-8,039.05-16,247.06-13,029.90-9,558.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131.56--150.00135.00135.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.1850.90206.08126.3512.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--131.563,836.261,696.311,696.31
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计158.75182.464,192.341,957.661,844.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,302.401,385.569,217.264,115.852,724.86
投资所支付的现金----3,050.003,050.003,035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----26,368.249,388.249,388.24
支付的其他与投资活动有关的现金------1,368.541,330.36
投资活动现金流出小计5,302.401,385.5638,635.5017,922.6316,478.46
投资活动产生的现金流量净额-5,143.65-1,203.10-34,443.17-15,964.97-14,634.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,396.003,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,396.003,000.003,000.00
取得借款收到的现金22,224.799,333.8047,714.6110,364.864,776.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金250.00250.0017,192.004,296.004,296.00
筹资活动现金流入小计22,474.799,583.8071,302.6117,660.8612,072.62
偿还债务支付的现金8,000.006,000.0027,400.009,900.008,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,450.06749.023,564.963,246.472,414.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,446.72431.5421,981.10----
筹资活动现金流出小计18,896.787,180.5652,946.0713,146.4710,814.16
筹资活动产生的现金流量净额3,578.012,403.2318,356.544,514.401,258.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.47-13.40-13.7774.57150.93
五、现金及现金等价物净增加额-10,687.53-6,852.32-32,347.45-24,405.91-22,782.90
加:期初现金及现金等价物余额22,458.7722,458.7754,806.2354,806.2354,806.23
六、期末现金及现金等价物余额11,771.2415,606.4522,458.7730,400.3232,023.32
附注
净利润-2,704.02--4,831.13--3,533.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备738.94--2,076.38--966.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧715.95--1,460.31--738.78
无形资产摊销669.61--1,205.88--588.77
长期待摊费用摊销73.19--418.63--81.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.10--17.09---2.98
固定资产报废损失--------7.61
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,476.44--4,097.43--1,889.88
投资损失615.45---866.68---808.72
递延所得税资产减少-879.41---1,447.06---196.24
递延所得税负债增加----------
存货的减少24,201.52---26,197.12---13,725.72
经营性应收项目的减少25,401.87--19,614.57---3,823.43
经营性应付项目的增加-60,533.80---21,457.63--1,192.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,289.35---16,247.06---9,558.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,771.24--22,458.77--32,023.32
现金的期初余额22,458.77--54,806.23--54,806.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,687.53---32,347.45---22,782.90
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