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| *ST工智(000584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,854.60 | 126,180.00 | 82,302.30 | 31,635.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,640.26 | 2,546.55 | 1,877.43 | 114.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.25 | 3,600.92 | 1,956.64 | 926.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,377.12 | 132,327.47 | 86,136.37 | 32,675.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,126.19 | 93,606.41 | 64,630.05 | 23,075.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,243.93 | 19,023.75 | 13,264.29 | 6,862.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,630.91 | 7,076.47 | 3,985.36 | 2,248.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,206.34 | 11,482.43 | 4,276.37 | 3,957.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,207.38 | 131,189.07 | 86,156.06 | 36,144.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,830.26 | 1,138.40 | -19.69 | -3,468.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,165.78 | 2,700.78 | 1,710.00 | 860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,208.22 | 2,640.14 | 2,076.94 | 2,025.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 488.10 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,393.62 | 3,816.13 | 296.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,255.71 | 9,172.44 | 4,098.46 | 2,900.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,282.10 | 2,554.57 | 2,039.16 | 240.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,890.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,182.10 | 2,564.57 | 2,049.16 | 240.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,073.62 | 6,607.86 | 2,049.30 | 2,660.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,756.36 | 20,161.05 | 14,882.76 | 6,334.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,388.89 | 8,654.34 | 250.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,145.25 | 28,815.39 | 15,133.40 | 6,334.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,799.82 | 37,072.47 | 19,639.65 | 11,333.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,633.40 | 3,797.08 | 1,949.73 | 1,158.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,062.66 | 928.80 | 357.91 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,495.88 | 41,798.35 | 21,947.29 | 12,691.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,350.63 | -12,982.96 | -6,813.88 | -6,357.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 843.44 | -91.44 | -123.32 | -106.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,263.84 | -5,328.14 | -4,907.60 | -7,272.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,243.36 | 15,243.36 | 15,243.36 | 15,243.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,979.52 | 9,915.22 | 10,335.76 | 7,971.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,209.41 | -- | -29,484.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,473.77 | -- | 14,982.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,760.59 | -- | 762.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,536.42 | -- | 725.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.86 | -- | 35.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,242.70 | -- | -1,244.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -746.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,144.36 | -- | 2,595.58 | -- | |
| 投资损失 | 11,548.95 | -- | 8,116.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,287.89 | -- | -1,432.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,473.18 | -- | -30,897.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,055.33 | -- | 7,672.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,991.21 | -- | 28,027.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,830.26 | -- | -19.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,979.52 | -- | 10,335.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,243.36 | -- | 15,243.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,263.84 | -- | -4,907.60 | -- | |
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