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*ST工智(000584) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,951.77 | 73,914.89 | 45,815.79 | 19,605.73 | |
收到的税费返还 | 573.25 | 301.50 | 253.59 | 134.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,319.63 | 4,013.33 | 3,259.08 | 914.50 | |
经营活动现金流入小计 | 132,844.65 | 78,229.73 | 49,328.45 | 20,654.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,471.32 | 47,137.86 | 30,170.77 | 15,934.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,895.47 | 6,771.45 | 4,726.73 | 1,203.60 | |
支付的各项税费 | 5,358.10 | 2,494.61 | 1,178.00 | 768.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,335.16 | 7,298.71 | 4,941.06 | 4,291.33 | |
经营活动现金流出小计 | 93,060.05 | 63,702.63 | 41,016.57 | 22,197.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,784.60 | 14,527.09 | 8,311.88 | -1,542.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,230.37 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,230.37 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.19 | 58.75 | 58.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,504.11 | 6,632.52 | 6,632.52 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,839.68 | 7,921.64 | 6,691.27 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,598.54 | 1,203.33 | 802.35 | 42.54 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,056.98 | 72,730.67 | 52,730.67 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 508.94 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 74,655.52 | 74,442.94 | 53,533.02 | 42.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,815.84 | -66,521.30 | -46,841.75 | -42.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 73.50 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,690.00 | 33,390.00 | 32,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,317.42 | 7,066.80 | 7,066.80 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,080.92 | 40,456.80 | 39,566.80 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 16,190.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.10 | 4,942.25 | 4,319.18 | 12.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 813.30 | -- | 508.94 | 61.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,243.40 | 10,942.25 | 10,828.12 | 5,074.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,837.52 | 29,514.55 | 28,738.68 | -5,074.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.40 | -187.39 | -161.80 | -40.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 554.88 | -22,667.04 | -9,952.99 | -6,700.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,223.19 | 61,223.19 | 61,223.19 | 61,223.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,778.07 | 38,556.15 | 51,270.21 | 54,522.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,538.81 | -- | 5,167.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,352.90 | -- | 1,403.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,792.75 | -- | 1,305.02 | -- | |
无形资产摊销 | 326.32 | -- | 99.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 231.85 | -- | 92.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.55 | -- | -47.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.65 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,532.14 | -- | 454.78 | -- | |
投资损失 | -12,803.94 | -- | -5,874.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | 235.36 | -- | -359.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,816.31 | -- | 1,463.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 49,893.55 | -- | -255.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,091.55 | -- | 4,861.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,784.60 | -- | 8,311.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,778.07 | -- | 51,270.21 | -- | |
现金的期初余额 | 61,223.19 | -- | 61,223.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 554.88 | -- | -9,952.99 | -- |
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