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| *ST工智(000584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,167.36 | 104,185.85 | 62,193.51 | 23,802.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,660.92 | 1,043.71 | 747.64 | 191.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,350.13 | 6,114.23 | 5,219.04 | 3,069.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,178.41 | 111,343.79 | 68,160.18 | 27,063.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,397.24 | 82,276.24 | 58,780.65 | 19,987.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,741.95 | 12,779.50 | 9,058.03 | 4,411.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,890.08 | 4,264.60 | 3,139.66 | 2,893.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,053.83 | 9,638.81 | 6,471.20 | 7,809.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,083.09 | 108,959.15 | 77,449.53 | 35,102.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95.31 | 2,384.64 | -9,289.35 | -8,039.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257.97 | 131.56 | 131.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.50 | 98.62 | 27.18 | 50.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 786.03 | -- | -- | 131.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,105.51 | 1,330.18 | 158.75 | 182.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,060.70 | 14,015.69 | 5,302.40 | 1,385.56 | |
| 投资所支付的现金 | 18,610.00 | 12,393.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,756.67 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,461.00 | 34,409.29 | 5,302.40 | 1,385.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,355.49 | -33,079.11 | -5,143.65 | -1,203.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,520.46 | 69,289.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,948.05 | 36,384.17 | 22,224.79 | 9,333.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 384.89 | 380.91 | 250.00 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,853.41 | 106,054.17 | 22,474.79 | 9,583.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,586.44 | 18,467.28 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,929.79 | 3,298.61 | 2,450.06 | 749.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,776.40 | 29,989.30 | 8,446.72 | 431.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,292.63 | 51,755.19 | 18,896.78 | 7,180.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,560.77 | 54,298.99 | 3,578.01 | 2,403.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.91 | 5.55 | 167.47 | -13.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,237.69 | 23,610.07 | -10,687.53 | -6,852.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,458.77 | 22,458.77 | 22,458.77 | 22,458.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,696.46 | 46,068.84 | 11,771.24 | 15,606.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 931.65 | -- | -2,704.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,775.43 | -- | 738.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,383.07 | -- | 715.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.26 | -- | 669.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.29 | -- | 73.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.29 | -- | -65.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,375.15 | -- | 2,476.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,860.33 | -- | 615.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,121.73 | -- | -879.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45,270.91 | -- | 24,201.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,115.02 | -- | 25,401.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,065.74 | -- | -60,533.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95.31 | -- | -9,289.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,696.46 | -- | 11,771.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,458.77 | -- | 22,458.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,237.69 | -- | -10,687.53 | -- | |
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