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| *ST工智(000584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,993.93 | 95,356.21 | 71,333.97 | 36,501.83 | |
| 收到的税费返还 | 330.36 | 330.19 | 274.66 | 65.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,060.93 | 2,830.11 | 1,116.32 | 59.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,385.22 | 98,516.51 | 72,724.95 | 36,626.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,692.93 | 53,348.02 | 41,197.26 | 25,801.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,042.33 | 4,166.31 | 2,676.94 | 1,718.63 | |
| 支付的各项税费 | 23,585.19 | 20,140.91 | 15,587.51 | 4,078.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,953.94 | 9,583.11 | 5,171.55 | 3,458.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,274.39 | 87,238.35 | 64,633.26 | 35,057.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,110.83 | 11,278.16 | 8,091.69 | 1,569.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,060.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.83 | 3.13 | 3.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.18 | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,364.11 | 4,870.26 | 4,870.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,352.13 | 4,983.39 | 4,983.39 | 3,060.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,315.78 | 1,156.78 | 1,372.48 | 1,268.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,315.78 | 1,156.78 | 1,372.48 | 1,268.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,036.35 | 3,826.61 | 3,610.91 | 1,791.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 5,156.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,131.97 | 985.93 | 713.59 | 334.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,281.97 | 10,135.93 | 9,863.59 | 5,491.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,281.97 | -5,135.93 | -9,863.59 | -5,491.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.39 | -2.72 | -3.42 | 6.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,051.61 | 9,966.11 | 1,835.59 | -2,123.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,237.70 | 61,237.70 | 61,237.70 | 61,237.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,289.31 | 71,203.82 | 63,073.30 | 59,114.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,357.07 | -- | 3,923.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,486.38 | -- | 730.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,582.40 | -- | 6,227.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.20 | -- | 60.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.66 | -- | 67.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.77 | -- | 29.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -304.94 | -- | -279.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 845.70 | -- | 254.25 | -- | |
| 投资损失 | -808.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.68 | -- | 162.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,231.41 | -- | 11,028.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,642.00 | -- | 7,574.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,851.80 | -- | -21,687.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,110.83 | -- | 8,091.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,289.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,237.70 | -- | 61,237.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 63,073.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,051.61 | -- | 1,835.59 | -- | |
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