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| *ST工智(000584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,046.73 | 129,018.28 | 99,347.43 | 24,414.18 | |
| 收到的税费返还 | 867.14 | 591.61 | 253.02 | 224.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,932.63 | 9,254.65 | 8,787.18 | 415.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,846.49 | 138,864.54 | 108,387.63 | 25,054.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,495.28 | 116,773.96 | 91,251.70 | 18,905.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,449.88 | 12,823.96 | 8,944.59 | 6,130.23 | |
| 支付的各项税费 | 11,885.29 | 10,103.79 | 9,213.26 | 3,488.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,263.11 | 12,192.72 | 8,536.12 | 7,042.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,093.55 | 151,894.44 | 117,945.68 | 35,566.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,247.06 | -13,029.90 | -9,558.05 | -10,511.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.08 | 126.35 | 12.91 | 85.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,836.26 | 1,696.31 | 1,696.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,192.34 | 1,957.66 | 1,844.23 | 85.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,217.26 | 4,115.85 | 2,724.86 | 640.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,035.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,368.24 | 9,388.24 | 9,388.24 | 9,388.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,368.54 | 1,330.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,635.50 | 17,922.63 | 16,478.46 | 11,029.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,443.17 | -15,964.97 | -14,634.24 | -10,943.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,396.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,396.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,714.61 | 10,364.86 | 4,776.62 | 7,412.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,192.00 | 4,296.00 | 4,296.00 | 3,396.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,302.61 | 17,660.86 | 12,072.62 | 10,808.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,400.00 | 9,900.00 | 8,400.00 | 3,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,564.96 | 3,246.47 | 2,414.16 | 531.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,981.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,946.07 | 13,146.47 | 10,814.16 | 3,931.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,356.54 | 4,514.40 | 1,258.46 | 6,876.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.77 | 74.57 | 150.93 | -60.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,347.45 | -24,405.91 | -22,782.90 | -14,639.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,806.23 | 54,806.23 | 54,806.23 | 54,806.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,458.77 | 30,400.32 | 32,023.32 | 40,167.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,831.13 | -- | 3,533.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,076.38 | -- | 966.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.31 | -- | 738.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,205.88 | -- | 588.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 418.63 | -- | 81.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.09 | -- | -2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,097.43 | -- | 1,889.88 | -- | |
| 投资损失 | -866.68 | -- | -808.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,447.06 | -- | -196.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,197.12 | -- | -13,725.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,614.57 | -- | -3,823.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,457.63 | -- | 1,192.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,247.06 | -- | -9,558.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,458.77 | -- | 32,023.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,806.23 | -- | 54,806.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,347.45 | -- | -22,782.90 | -- | |
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