ST工智

- 000584

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST工智(000584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,283.2143,214.6546,346.3621,673.82
收到的税费返还960.05746.93585.03287.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,867.312,015.251,748.782,188.30
经营活动现金流入小计46,110.5845,976.8248,680.1624,149.18
购买商品、接受劳务支付的现金38,891.7139,354.6045,659.0818,732.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,740.993,646.352,738.681,478.19
支付的各项税费3,069.583,562.362,995.822,262.13
支付的其他与经营活动有关的现金6,018.788,178.915,210.662,840.07
经营活动现金流出小计53,721.0554,742.2356,604.2425,312.79
经营活动产生的现金流量净额-7,610.48-8,765.41-7,924.08-1,163.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金744.95------
取得投资收益所收到的现金8.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0366.612.042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金80.00------
投资活动现金流入小计835.3366.612.042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,910.661,062.701,062.701,062.70
投资所支付的现金----12,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,910.661,062.7013,062.7011,062.70
投资活动产生的现金流量净额-1,075.33-996.09-13,060.66-11,060.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,067.002,067.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.07------
筹资活动现金流入小计10,067.072,067.00----
偿还债务支付的现金14,067.005,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,606.75519.74394.01205.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金153.204,000.00----
筹资活动现金流出小计18,826.959,519.745,394.015,205.41
筹资活动产生的现金流量净额-8,759.88-7,452.74-5,394.01-5,205.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响379.57113.1890.65-9.64
五、现金及现金等价物净增加额-17,066.12-17,101.07-26,288.10-17,439.36
加:期初现金及现金等价物余额78,289.3178,289.3178,289.3178,289.31
六、期末现金及现金等价物余额61,223.1961,188.2452,001.2160,849.95
附注
净利润-50,200.40---5,222.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,006.25--1,601.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,030.28--5,393.82--
无形资产摊销78.46--39.23--
长期待摊费用摊销144.94--59.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.90--
固定资产报废损失9.96------
公允价值变动损失613.12---74.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用193.93--234.84--
投资损失-732.39------
递延所得税资产减少-397.21---35.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,902.67--2,521.25--
经营性应收项目的减少-1,027.80--4,444.25--
经营性应付项目的增加-12,232.28---16,887.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,610.48---7,924.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,223.19--52,001.21--
现金的期初余额78,289.31--78,289.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,066.12---26,288.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶