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*ST工智(000584) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,283.21 | 43,214.65 | 46,346.36 | 21,673.82 | |
收到的税费返还 | 960.05 | 746.93 | 585.03 | 287.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,867.31 | 2,015.25 | 1,748.78 | 2,188.30 | |
经营活动现金流入小计 | 46,110.58 | 45,976.82 | 48,680.16 | 24,149.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,891.71 | 39,354.60 | 45,659.08 | 18,732.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,740.99 | 3,646.35 | 2,738.68 | 1,478.19 | |
支付的各项税费 | 3,069.58 | 3,562.36 | 2,995.82 | 2,262.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,018.78 | 8,178.91 | 5,210.66 | 2,840.07 | |
经营活动现金流出小计 | 53,721.05 | 54,742.23 | 56,604.24 | 25,312.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,610.48 | -8,765.41 | -7,924.08 | -1,163.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 744.95 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8.35 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | 66.61 | 2.04 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 835.33 | 66.61 | 2.04 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,910.66 | 1,062.70 | 1,062.70 | 1,062.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 12,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,910.66 | 1,062.70 | 13,062.70 | 11,062.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,075.33 | -996.09 | -13,060.66 | -11,060.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,067.00 | 2,067.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,067.07 | 2,067.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 14,067.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,606.75 | 519.74 | 394.01 | 205.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.20 | 4,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,826.95 | 9,519.74 | 5,394.01 | 5,205.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,759.88 | -7,452.74 | -5,394.01 | -5,205.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 379.57 | 113.18 | 90.65 | -9.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,066.12 | -17,101.07 | -26,288.10 | -17,439.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,289.31 | 78,289.31 | 78,289.31 | 78,289.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,223.19 | 61,188.24 | 52,001.21 | 60,849.95 | |
附注 | |||||
净利润 | -50,200.40 | -- | -5,222.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36,006.25 | -- | 1,601.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,030.28 | -- | 5,393.82 | -- | |
无形资产摊销 | 78.46 | -- | 39.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 144.94 | -- | 59.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.96 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 613.12 | -- | -74.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 193.93 | -- | 234.84 | -- | |
投资损失 | -732.39 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -397.21 | -- | -35.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,902.67 | -- | 2,521.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,027.80 | -- | 4,444.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,232.28 | -- | -16,887.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,610.48 | -- | -7,924.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,223.19 | -- | 52,001.21 | -- | |
现金的期初余额 | 78,289.31 | -- | 78,289.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,066.12 | -- | -26,288.10 | -- |
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