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钒钛股份(000629) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 261,678.00 | 393,889.51 | 426,589.04 | 276,551.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 300,520.94 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 229,560.21 | 151,272.71 | 249,261.44 | 62,875.93 | |
应收账款 | 70,960.73 | 194,236.74 | 82,517.47 | 134,184.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 36,516.94 | 41,538.65 | 46,736.58 | 43,345.09 | |
其他应收款(合计) | 13,709.23 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 31.01 | 220.02 | 47.17 | -- | |
应收股利 | -- | -- | 14,322.48 | 12,938.52 | |
其他应收款 | 13,678.21 | 154,026.96 | 16,259.00 | 25,347.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 119,922.75 | 160,204.72 | 160,899.38 | 158,769.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,952.83 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 752,300.69 | 1,095,389.31 | 996,632.55 | 714,012.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 60,134.84 | 60,134.84 | 60,134.84 | 60,134.84 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,640.90 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 48,195.59 | 55,751.31 | 53,563.53 | 60,013.92 | |
投资性房地产 | 3,662.35 | 3,684.09 | 3,621.47 | 3,694.24 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 809,674.75 | 2,614,388.89 | 2,462,075.05 | 2,357,679.09 | |
工程物资 | 22.37 | 36.16 | 472.13 | 2,317.16 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,729,813.77 | 849,299.79 | 867,994.83 | 877,663.29 | |
固定资产清理 | -- | 684.08 | 539.64 | 490.68 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 739,707.51 | 744,152.65 | 743,594.23 | 747,883.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 366,467.53 | 338,120.18 | 355,757.57 | 351,290.93 | |
递延所得税资产 | 185.93 | 6,688.04 | 6,688.05 | 9,068.33 | |
其他非流动资产 | 88,408.81 | 57,754.78 | 57,856.61 | 57,846.50 | |
非流动资产合计 | 4,848,914.37 | 4,730,694.82 | 4,612,297.97 | 4,528,082.32 | |
资产总计 | 5,601,215.06 | 5,826,084.13 | 5,608,930.52 | 5,242,095.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,102,444.15 | 1,093,158.19 | 597,242.80 | 1,031,356.37 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 606,589.40 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 272,057.09 | 197,101.93 | 262,210.00 | 250,613.00 | |
应付账款 | 334,532.31 | 324,066.84 | 359,746.81 | 372,429.29 | |
预收款项 | 10,747.63 | 25,626.95 | 14,655.44 | 14,121.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,203.04 | 6,499.08 | 6,401.21 | 5,408.49 | |
应交税费 | 12,028.68 | 6,164.86 | 5,424.58 | 7,954.57 | |
其他应付款(合计) | 338,488.51 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 41,649.75 | 53,549.94 | 29,438.60 | 44,843.62 | |
应付股利 | 282.36 | 322.79 | 282.36 | 286.39 | |
其他应付款 | 296,556.40 | 336,801.45 | 235,800.92 | 261,145.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 326,470.85 | 498,361.06 | 486,118.88 | 250,135.11 | |
其他流动负债 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,503,972.27 | 2,541,653.09 | 1,997,321.61 | 2,238,294.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,947,682.24 | 1,919,639.87 | 2,196,390.66 | 1,313,511.31 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 270,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,473.57 | 5,866.91 | 5,484.79 | 6,666.94 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 49,022.70 | 145,124.92 | 141,102.07 | 142,032.35 | |
专项应付款 | 87,215.91 | 88,215.91 | 88,215.91 | 87,699.71 | |
预计非流动负债 | 14,518.42 | 13,910.20 | 14,913.54 | 15,645.39 | |
递延所得税负债 | 1,503.73 | 1,580.97 | 1,634.35 | 1,709.11 | |
长期递延收益 | 13,635.98 | 13,095.51 | 13,336.31 | 12,029.97 | |
其他非流动负债 | 4,755.08 | 10,250.69 | 6,373.83 | 6,985.98 | |
非流动负债合计 | 2,121,807.63 | 2,197,684.98 | 2,467,451.46 | 1,856,280.78 | |
负债合计 | 4,625,779.90 | 4,739,338.07 | 4,464,773.07 | 4,094,574.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 858,974.62 | 858,974.62 | 858,974.62 | 858,974.62 | |
资本公积 | 561,068.62 | 557,248.20 | 557,194.35 | 557,159.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -120,860.57 | -128,637.18 | -124,283.99 | -131,976.63 | |
专项储备 | 13,422.97 | 13,550.79 | 12,739.62 | 11,083.10 | |
盈余公积 | 144,102.83 | 144,102.83 | 144,102.83 | 144,102.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -614,520.34 | -490,975.20 | -446,819.81 | -426,097.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 842,188.13 | 954,264.06 | 1,001,907.61 | 1,013,245.53 | |
少数股东权益 | 133,247.03 | 132,482.00 | 142,249.84 | 134,274.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 975,435.16 | 1,086,746.06 | 1,144,157.45 | 1,147,520.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,601,215.06 | 5,826,084.13 | 5,608,930.52 | 5,242,095.30 |
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