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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
钒钛股份(000629) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 987,313.55 | 763,699.27 | 486,514.93 | 250,828.29 | 1,017,271.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 4,668.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,665.04 | 8,847.69 | 5,789.36 | 3,756.71 | 8,905.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,000,978.59 | 772,546.96 | 492,304.28 | 254,585.01 | 1,030,845.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 836,885.03 | 644,303.13 | 450,029.95 | 241,846.12 | 696,875.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,933.51 | 39,374.55 | 26,261.78 | 13,108.72 | 55,314.70 |
支付的各项税费 | 49,726.72 | 40,121.50 | 27,371.52 | 13,339.65 | 56,551.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,157.33 | 16,016.47 | 10,685.84 | 6,110.22 | 26,115.35 |
经营活动现金流出小计 | 974,702.58 | 739,815.65 | 514,349.09 | 274,404.71 | 834,856.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,276.02 | 32,731.31 | -22,044.81 | -19,819.71 | 195,989.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 495.59 | 57.00 | 57.00 | -- | 463.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.02 | 97.12 | 69.42 | 55.04 | 13,816.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.16 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 785.77 | 154.12 | 126.42 | 55.04 | 14,279.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,937.32 | 25,812.00 | 9,490.11 | 1,484.26 | 14,809.68 |
投资所支付的现金 | 267,101.00 | -- | -- | -- | 705.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,042.73 | 4,313.98 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 321,208.05 | 30,125.98 | 9,490.11 | 1,484.26 | 15,514.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -320,422.28 | -29,971.87 | -9,363.69 | -1,429.21 | -1,234.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 227,322.64 | 227,322.64 | 227,322.64 | -- | 4,311.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,548.89 |
取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 15,969.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.50 | 6.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 234,129.14 | 233,929.14 | 229,922.64 | 2,600.00 | 20,280.13 |
偿还债务支付的现金 | 6,320.00 | 5,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 11,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,418.37 | 2,513.89 | 270.17 | 130.80 | 8,464.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,850.00 | 2,100.00 | -- | -- | 7,945.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,372.93 | 1,099.70 | 548.28 | 60.65 | 19,281.04 |
筹资活动现金流出小计 | 13,111.31 | 9,213.59 | 2,418.45 | 1,791.45 | 39,145.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,017.83 | 224,715.55 | 227,504.19 | 808.55 | -18,865.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 595.10 | 201.90 | 167.93 | -68.91 | 497.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,533.33 | 227,676.90 | 196,263.63 | -20,509.28 | 176,386.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,938.61 | 236,938.61 | 236,938.61 | 236,938.61 | 60,551.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,405.28 | 464,615.50 | 433,202.23 | 216,429.33 | 236,938.61 |
附注 | |||||
净利润 | 107,214.91 | -- | 60,481.07 | -- | 136,571.81 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,153.56 | -- | 2,680.15 | -- | 9,105.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,523.76 | -- | 15,131.88 | -- | 29,777.64 |
无形资产摊销 | 1,958.20 | -- | 948.79 | -- | 1,870.07 |
长期待摊费用摊销 | 342.90 | -- | 171.45 | -- | 171.45 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -3,731.78 |
固定资产报废损失 | 1,227.15 | -- | 264.29 | -- | 758.79 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -530.43 | -- | 107.09 | -- | 282.44 |
投资损失 | -3,155.31 | -- | -57.77 | -- | -478.52 |
递延所得税资产减少 | 429.91 | -- | 694.03 | -- | -4,833.41 |
递延所得税负债增加 | 301.88 | -- | 125.04 | -- | -15.97 |
存货的减少 | -7,469.08 | -- | 10,032.03 | -- | 4,527.60 |
经营性应收项目的减少 | -68,647.37 | -- | -84,062.35 | -- | -17,032.59 |
经营性应付项目的增加 | -39,505.35 | -- | -31,196.42 | -- | 36,964.92 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -187.63 | -- | 2,069.26 | -- | 1,463.44 |
经营活动产生现金流量净额 | 26,276.02 | -- | -22,044.81 | -- | 195,989.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 164,405.28 | -- | 433,202.23 | -- | 236,938.61 |
现金的期初余额 | 236,938.61 | -- | 236,938.61 | -- | 60,551.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -72,533.33 | -- | 196,263.63 | -- | 176,386.91 |
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