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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,523.67 | 987,313.55 | 763,699.27 | 486,514.93 | 250,828.29 |
| 收到的税费返还 | 2,111.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,021.07 | 13,665.04 | 8,847.69 | 5,789.36 | 3,756.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,655.74 | 1,000,978.59 | 772,546.96 | 492,304.28 | 254,585.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,303.23 | 836,885.03 | 644,303.13 | 450,029.95 | 241,846.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,497.67 | 57,933.51 | 39,374.55 | 26,261.78 | 13,108.72 |
| 支付的各项税费 | 7,157.89 | 49,726.72 | 40,121.50 | 27,371.52 | 13,339.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,351.20 | 30,157.33 | 16,016.47 | 10,685.84 | 6,110.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,310.00 | 974,702.58 | 739,815.65 | 514,349.09 | 274,404.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,654.26 | 26,276.02 | 32,731.31 | -22,044.81 | -19,819.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 495.59 | 57.00 | 57.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.51 | 187.02 | 97.12 | 69.42 | 55.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 103.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,220.51 | 785.77 | 154.12 | 126.42 | 55.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,294.11 | 47,937.32 | 25,812.00 | 9,490.11 | 1,484.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 267,101.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,042.73 | 4,313.98 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,544.86 | 127.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,838.96 | 321,208.05 | 30,125.98 | 9,490.11 | 1,484.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,618.45 | -320,422.28 | -29,971.87 | -9,363.69 | -1,429.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 227,322.64 | 227,322.64 | 227,322.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 6,800.00 | 6,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.50 | 6.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 234,129.14 | 233,929.14 | 229,922.64 | 2,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,705.00 | 6,320.00 | 5,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.81 | 4,418.37 | 2,513.89 | 270.17 | 130.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,850.00 | 2,100.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,244.42 | 2,372.93 | 1,099.70 | 548.28 | 60.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,098.23 | 13,111.31 | 9,213.59 | 2,418.45 | 1,791.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,498.23 | 221,017.83 | 224,715.55 | 227,504.19 | 808.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.91 | 595.10 | 201.90 | 167.93 | -68.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,493.03 | -72,533.33 | 227,676.90 | 196,263.63 | -20,509.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,405.28 | 236,938.61 | 236,938.61 | 236,938.61 | 236,938.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,912.25 | 164,405.28 | 464,615.50 | 433,202.23 | 216,429.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 107,214.91 | -- | 60,481.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,153.56 | -- | 2,680.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,523.76 | -- | 15,131.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,958.20 | -- | 948.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 342.90 | -- | 171.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,227.15 | -- | 264.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -530.43 | -- | 107.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,155.31 | -- | -57.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 429.91 | -- | 694.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 301.88 | -- | 125.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,469.08 | -- | 10,032.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,647.37 | -- | -84,062.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,505.35 | -- | -31,196.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -187.63 | -- | 2,069.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,276.02 | -- | -22,044.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,405.28 | -- | 433,202.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,938.61 | -- | 236,938.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,533.33 | -- | 196,263.63 | -- |
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