钒钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
钒钛股份(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,823.79218,657.761,090,016.55728,255.38471,328.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,506.282,550.3412,019.029,312.086,964.03
经营活动现金流入小计494,330.06221,208.101,102,035.56737,567.45478,292.09
购买商品、接受劳务支付的现金345,754.88145,666.94801,669.52623,930.49420,875.79
支付给职工以及为职工支付的现金25,190.5812,777.7353,813.4131,843.5120,702.14
支付的各项税费30,059.3112,770.0441,183.6931,740.9817,865.71
支付的其他与经营活动有关的现金10,573.134,591.9027,736.5414,233.359,758.50
经营活动现金流出小计411,577.91175,806.61924,403.16701,748.33469,202.14
经营活动产生的现金流量净额82,752.1645,401.49177,632.4035,819.129,089.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----3,400.003,400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,971.50--1,181.631,053.84964.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,971.50--4,581.634,453.84964.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,320.651,605.193,823.291,698.211,248.87
投资所支付的现金600.00600.0045.0045.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,920.652,205.193,878.291,743.211,293.87
投资活动产生的现金流量净额5,050.85-2,205.19703.342,710.63-329.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,762.242,762.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,984.007,400.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----40.00----
筹资活动现金流入小计12,746.2410,162.2410,040.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.0018,949.2413,949.2410,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,671.013,589.643,365.113,231.963,075.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,445.003,500.002,800.002,800.002,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,940.2718,897.47444,939.07521.13409.21
筹资活动现金流出小计28,611.2927,487.11467,253.4217,702.3313,484.90
筹资活动产生的现金流量净额-15,865.05-17,324.87-457,213.42-7,702.33-3,484.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响348.3779.11113.6072.76-121.82
五、现金及现金等价物净增加额72,286.3325,950.53-278,764.0830,900.195,153.96
加:期初现金及现金等价物余额60,551.6960,551.69339,315.77339,315.77339,315.77
六、期末现金及现金等价物余额132,838.0286,502.2260,551.69370,215.96344,469.73
附注
净利润111,692.29--145,555.87--58,521.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备577.58--5,933.24--523.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,886.33--29,442.11--12,157.78
无形资产摊销929.20--2,007.78--453.07
长期待摊费用摊销--------91.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,731.78--------
固定资产报废损失56.55--1,589.64--38.55
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-164.39--1,924.03---1,491.99
投资损失-11.93---3,400.00----
递延所得税资产减少-4,047.38--9,978.30--5,992.75
递延所得税负债增加-7.98---15.97---7.98
存货的减少5,686.61---22,748.43--3,063.90
经营性应收项目的减少-53,194.64---23,517.55---68,604.69
经营性应付项目的增加7,283.74--31,115.19---3,225.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,472.13---813.22--1,160.78
经营活动产生现金流量净额82,752.16--177,632.40--9,089.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额132,838.02--60,551.69--344,469.73
现金的期初余额60,551.69--339,315.77--339,315.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额72,286.33---278,764.08--5,153.96
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