攀钢钒钛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
攀钢钒钛(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金728,255.38471,328.06235,303.40787,007.84587,389.52
收到的税费返还----0.0866.8166.81
收到的其他与经营活动有关的现金9,312.086,964.032,608.568,903.028,546.16
经营活动现金流入小计737,567.45478,292.09237,912.03795,977.67596,002.49
购买商品、接受劳务支付的现金623,930.49420,875.79203,543.09652,109.37464,438.43
支付给职工以及为职工支付的现金31,843.5120,702.149,351.5236,811.1624,717.83
支付的各项税费31,740.9817,865.715,085.0826,725.2218,591.96
支付的其他与经营活动有关的现金14,233.359,758.504,599.8420,324.5711,426.41
经营活动现金流出小计701,748.33469,202.14222,579.53735,970.32519,174.63
经营活动产生的现金流量净额35,819.129,089.9515,332.5060,007.3576,827.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,400.00----3,240.003,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,053.84964.59964.113.97-12.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,453.84964.59964.113,243.973,187.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,698.211,248.87279.657,108.68981.27
投资所支付的现金45.0045.00--4,503.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,181.23--
支付的其他与投资活动有关的现金------19.95--
投资活动现金流出小计1,743.211,293.87279.6514,812.85981.27
投资活动产生的现金流量净额2,710.63-329.28684.46-11,568.882,205.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0053,700.0053,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0010,000.0053,700.0053,700.00
偿还债务支付的现金13,949.2410,000.0010,000.00176,600.00156,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,231.963,075.69133.875,810.795,594.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,800.002,800.00--3,080.003,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金521.13409.2130.6615,481.0715,336.67
筹资活动现金流出小计17,702.3313,484.9010,164.53197,891.87177,531.63
筹资活动产生的现金流量净额-7,702.33-3,484.90-164.53-144,191.87-123,831.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.76-121.8255.25-207.3225.89
五、现金及现金等价物净增加额30,900.195,153.9615,907.68-95,960.72-44,772.10
加:期初现金及现金等价物余额339,315.77339,315.77339,315.77435,276.49435,276.49
六、期末现金及现金等价物余额370,215.96344,469.73355,223.45339,315.77390,504.39
附注
净利润--58,521.56--24,268.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--523.58--2,087.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,157.78--24,310.44--
无形资产摊销--453.07--911.72--
长期待摊费用摊销--91.93--602.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--38.55--406.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,491.99--1,650.87--
投资损失-------3,240.00--
递延所得税资产减少--5,992.75--13,049.25--
递延所得税负债增加---7.98---15.97--
存货的减少--3,063.90---2,314.93--
经营性应收项目的减少---68,604.69--7,904.81--
经营性应付项目的增加---3,225.12---10,485.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,160.78--886.38--
经营活动产生现金流量净额--9,089.95--60,007.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--344,469.73--339,315.77--
现金的期初余额--339,315.77--435,276.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,153.96---95,960.72--
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