攀钢钒钛

- 000629

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
攀钢钒钛(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,389.52362,255.58162,689.33911,535.72655,997.81
收到的税费返还66.8166.81------
收到的其他与经营活动有关的现金8,546.165,574.123,126.6411,825.4713,893.01
经营活动现金流入小计596,002.49367,896.51165,815.97923,361.19669,890.83
购买商品、接受劳务支付的现金464,438.43305,409.72149,028.30476,284.03376,002.79
支付给职工以及为职工支付的现金24,717.8316,446.948,308.6840,225.6225,355.85
支付的各项税费18,591.9612,114.525,551.2360,776.8653,831.44
支付的其他与经营活动有关的现金11,426.417,662.953,117.8417,892.5215,145.96
经营活动现金流出小计519,174.63341,634.12166,006.05595,179.03470,336.05
经营活动产生的现金流量净额76,827.8626,262.39-190.08328,182.16199,554.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,200.00----3,321.193,321.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-12.95-12.95--4,649.754,661.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,187.05-12.95--7,970.957,983.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金981.27609.59129.144,472.143,443.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------50.00--
投资活动现金流出小计981.27609.59129.144,522.143,443.12
投资活动产生的现金流量净额2,205.78-622.54-129.143,448.814,540.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,700.0053,700.0053,700.00110,700.00100,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,700.0053,700.0053,700.00110,700.00100,700.00
偿还债务支付的现金156,600.00126,600.0074,900.00212,700.00143,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,594.965,343.031,250.059,981.128,042.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,080.003,080.00--2,940.002,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,336.6715,336.676,220.074,741.803,469.72
筹资活动现金流出小计177,531.63147,279.6982,370.12227,422.92155,212.46
筹资活动产生的现金流量净额-123,831.63-93,579.69-28,670.12-116,722.92-54,512.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.89123.3518.1933.5547.97
五、现金及现金等价物净增加额-44,772.10-67,816.49-28,971.16214,941.60149,630.29
加:期初现金及现金等价物余额435,276.49435,276.49435,276.49220,334.89220,334.89
六、期末现金及现金等价物余额390,504.39367,460.00406,305.33435,276.49369,965.18
附注
净利润--9,566.71--145,647.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,448.08--4,966.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,760.72--24,391.10--
无形资产摊销--478.08--954.45--
长期待摊费用摊销--139.58--279.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--335.20---314.84--
固定资产报废损失------424.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,413.25--8,220.15--
投资损失-------3,321.19--
递延所得税资产减少--6,770.15--3,092.03--
递延所得税负债增加---7.98--288.05--
存货的减少---11,430.02--19,837.68--
经营性应收项目的减少--1,686.40--110,564.86--
经营性应付项目的增加--375.54--13,054.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,471.55--9.66--
经营活动产生现金流量净额--26,262.39--328,182.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--367,460.00--435,276.49--
现金的期初余额--435,276.49--220,334.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,816.49--214,941.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶