上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 攀钢钢钒(000629) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,051,161,577 | 13,540,973,799 | 17,122,645,398 | 10,583,887,056 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,551,560 | 304,789,581 | 266,614,462 | 216,614,622 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,106,234,840 | 13,853,192,231 | 17,392,654,394 | 10,800,501,677 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,436,951,824 | 9,936,086,671 | 14,047,892,946 | 8,562,172,137 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,321,979 | 1,174,688,805 | 769,628,637 | 512,935,595 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 236,596,094 | 1,575,450,753 | 1,106,997,670 | 779,784,692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,507,737 | 221,030,003 | 72,226,249 | 50,432,540 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,985,377,633 | 12,907,256,231 | 15,996,745,502 | 9,905,324,963 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,857,207 | 945,936,000 | 1,395,908,892 | 895,176,714 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 125,011 | 568,672 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 484,105 | 484,105 | 484,105 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 909,116 | 1,352,777 | 484,105 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16,233,898 | 1,192,384,258 | 1,810,462,102 | 1,182,673,961 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 20,400,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 413,925,411 | 26,086,474 | 25,783,909 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,233,898 | 1,606,309,670 | 1,836,548,576 | 1,228,857,870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,233,898 | -1,605,400,554 | -1,835,195,799 | -1,228,373,765 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 841,948,862 | 3,694,865,187 | 2,982,553,732 | 2,413,185,001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 841,948,862 | 4,529,075,124 | 3,041,353,732 | 2,413,185,001 |
| 偿还债务所支付的现金 | 876,097,947 | 3,375,752,406 | 2,272,334,326 | 2,002,621,945 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 57,500,000 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,624,741 | 3,980,549,031 | 2,675,758,832 | 2,369,800,150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,675,879 | 548,526,093 | 365,594,900 | 43,384,851 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 4,783,083 | 352,423 | 1,451,615 | -1,315,824 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,730,513 | -110,586,038 | -72,240,392 | -291,128,024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 950,930,337 | 0 | 469,963,932 |
| 少数股东损益 | 0 | 44,322,850 | 0 | 2,336,786 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 82,941,319 | 0 | 4,838,772 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 1,493,552,449 | 0 | 715,429,651 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 30,911,679 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 56,306,201 | 0 | 2,536,149 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 374,399,983 | 0 | 133,165,723 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -950,776 | 0 | -61,639 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 69,097,508 | 0 | -325,368,802 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -2,024,372,528 | 0 | -928,866,735 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -89,070,476 | 0 | 815,052,271 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 120,857,207 | 945,936,000 | 1,395,908,892 | 895,176,714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 397,531,256 | 0 | 216,989,270 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 508,117,294 | 0 | 508,117,294 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,730,513 | -110,586,038 | -72,240,392 | -291,128,024 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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