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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,828.29 | 1,017,271.55 | 722,836.99 | 489,823.79 | 218,657.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,668.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,756.71 | 8,905.66 | 5,511.16 | 4,506.28 | 2,550.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,585.01 | 1,030,845.78 | 728,348.15 | 494,330.06 | 221,208.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,846.12 | 696,875.23 | 508,032.93 | 345,754.88 | 145,666.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,108.72 | 55,314.70 | 37,644.83 | 25,190.58 | 12,777.73 |
| 支付的各项税费 | 13,339.65 | 56,551.22 | 39,940.82 | 30,059.31 | 12,770.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,110.22 | 26,115.35 | 15,730.89 | 10,573.13 | 4,591.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,404.71 | 834,856.49 | 601,349.47 | 411,577.91 | 175,806.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,819.71 | 195,989.28 | 126,998.68 | 82,752.16 | 45,401.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 463.09 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.04 | 13,816.90 | 12,971.50 | 12,971.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55.04 | 14,279.99 | 12,971.50 | 12,971.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,484.26 | 14,809.68 | 12,515.74 | 7,320.65 | 1,605.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 705.00 | 705.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,484.26 | 15,514.68 | 13,220.74 | 7,920.65 | 2,205.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,429.21 | -1,234.70 | -249.24 | 5,050.85 | -2,205.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,311.13 | 2,762.24 | 2,762.24 | 2,762.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,548.89 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 15,969.00 | 15,969.00 | 9,984.00 | 7,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 20,280.13 | 18,731.24 | 12,746.24 | 10,162.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 11,400.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130.80 | 8,464.36 | 7,622.26 | 4,671.01 | 3,589.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,945.00 | 7,245.00 | 4,445.00 | 3,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.65 | 19,281.04 | 19,061.13 | 18,940.27 | 18,897.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,791.45 | 39,145.40 | 35,683.39 | 28,611.29 | 27,487.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 808.55 | -18,865.27 | -16,952.15 | -15,865.05 | -17,324.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.91 | 497.60 | 391.10 | 348.37 | 79.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,509.28 | 176,386.91 | 110,188.39 | 72,286.33 | 25,950.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,938.61 | 60,551.69 | 60,551.69 | 60,551.69 | 60,551.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,429.33 | 236,938.61 | 170,740.08 | 132,838.02 | 86,502.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 136,571.81 | -- | 111,692.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,105.11 | -- | 577.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,777.64 | -- | 14,886.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,870.07 | -- | 929.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.45 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,731.78 | -- | -3,731.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 758.79 | -- | 56.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 282.44 | -- | -164.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -478.52 | -- | -11.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,833.41 | -- | -4,047.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.97 | -- | -7.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,527.60 | -- | 5,686.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,032.59 | -- | -53,194.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,964.92 | -- | 7,283.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,463.44 | -- | 2,472.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 195,989.28 | -- | 82,752.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,938.61 | -- | 132,838.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,551.69 | -- | 60,551.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 176,386.91 | -- | 72,286.33 | -- |
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