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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,007.84 | 587,389.52 | 362,255.58 | 162,689.33 | |
| 收到的税费返还 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,903.02 | 8,546.16 | 5,574.12 | 3,126.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 795,977.67 | 596,002.49 | 367,896.51 | 165,815.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,109.37 | 464,438.43 | 305,409.72 | 149,028.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,811.16 | 24,717.83 | 16,446.94 | 8,308.68 | |
| 支付的各项税费 | 26,725.22 | 18,591.96 | 12,114.52 | 5,551.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,324.57 | 11,426.41 | 7,662.95 | 3,117.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 735,970.32 | 519,174.63 | 341,634.12 | 166,006.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,007.35 | 76,827.86 | 26,262.39 | -190.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,240.00 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.97 | -12.95 | -12.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,243.97 | 3,187.05 | -12.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,108.68 | 981.27 | 609.59 | 129.14 | |
| 投资所支付的现金 | 4,503.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,181.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,812.85 | 981.27 | 609.59 | 129.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,568.88 | 2,205.78 | -622.54 | -129.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,700.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,700.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,600.00 | 156,600.00 | 126,600.00 | 74,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,810.79 | 5,594.96 | 5,343.03 | 1,250.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,481.07 | 15,336.67 | 15,336.67 | 6,220.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,891.87 | 177,531.63 | 147,279.69 | 82,370.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,191.87 | -123,831.63 | -93,579.69 | -28,670.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.32 | 25.89 | 123.35 | 18.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,960.72 | -44,772.10 | -67,816.49 | -28,971.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,276.49 | 435,276.49 | 435,276.49 | 435,276.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,315.77 | 390,504.39 | 367,460.00 | 406,305.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,268.42 | -- | 9,566.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,087.97 | -- | 2,448.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,310.44 | -- | 11,760.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 911.72 | -- | 478.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 602.30 | -- | 139.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 335.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 406.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,650.87 | -- | 2,413.25 | -- | |
| 投资损失 | -3,240.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,049.25 | -- | 6,770.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.97 | -- | -7.98 | -- | |
| 存货的减少 | -2,314.93 | -- | -11,430.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,904.81 | -- | 1,686.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,485.19 | -- | 375.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 886.38 | -- | 1,471.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,007.35 | -- | 26,262.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 339,315.77 | -- | 367,460.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 435,276.49 | -- | 435,276.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,960.72 | -- | -67,816.49 | -- | |
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