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合金投资(000633) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,793.06 | 51,084.97 | 62,890.13 | 63,846.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,960.81 | -- | 1,917.11 | 1,798.76 | |
应收票据 | 573.80 | 469.83 | 202.78 | 146.80 | |
应收账款 | 2,387.01 | 2,065.71 | 1,714.32 | 1,651.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 402.26 | 1,278.24 | 843.71 | 620.83 | |
其他应收款(合计) | 157.10 | -- | 212.55 | 217.07 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 157.10 | 303.93 | 212.55 | 217.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,451.85 | 1,877.47 | 2,021.56 | 2,020.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 65.60 | 65.60 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3.34 | 2.63 | 46.86 | 564.82 | |
流动资产合计 | 29,768.41 | 57,148.38 | 67,997.51 | 69,067.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
在建工程(合计) | 32,501.91 | -- | 4,000.65 | 1,433.27 | |
在建工程 | 32,501.91 | 5,277.06 | 4,000.65 | 1,433.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,123.14 | -- | 10,261.25 | 10,357.29 | |
固定资产净额 | 10,123.14 | 10,157.00 | 10,261.25 | 10,357.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,485.52 | 1,482.21 | 1,490.80 | 1,499.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 196.80 | 147.60 | 164.00 | 262.40 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 24,360.91 | 23,185.95 | 12,585.95 | 12,195.95 | |
非流动资产合计 | 69,169.06 | 40,750.61 | 29,003.43 | 26,249.08 | |
资产总计 | 98,937.48 | 97,898.99 | 97,000.94 | 95,316.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 495.16 | -- | 291.48 | 252.15 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 495.16 | 315.59 | 291.48 | 252.15 | |
预收款项 | 213.31 | 178.65 | 66.88 | 107.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 187.44 | 32.66 | 16.81 | 12.16 | |
应交税费 | 35.57 | 85.88 | 39.51 | 101.51 | |
其他应付款(合计) | 6,943.92 | -- | 4,276.33 | 1,668.96 | |
应付利息 | 1,604.51 | 290.80 | 4,200.00 | 1,596.58 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,339.41 | 5,327.17 | 76.33 | 72.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 232.64 | 236.35 | 240.28 | 232.46 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,108.04 | 6,467.11 | 4,931.28 | 2,375.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,019.88 | 4,103.74 | 4,293.79 | 4,384.82 | |
应付债券 | 69,917.60 | 69,906.03 | 69,894.47 | 69,871.35 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 811.82 | 825.38 | 839.50 | 864.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 74,749.29 | 74,835.15 | 75,027.76 | 75,121.09 | |
负债合计 | 82,857.34 | 81,302.26 | 79,959.04 | 77,496.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,510.64 | 38,510.64 | 38,510.64 | 38,510.64 | |
资本公积 | 4,787.02 | 4,787.02 | 4,787.02 | 4,787.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,508.06 | 6,508.06 | 6,508.06 | 6,508.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -33,965.23 | -33,476.36 | -33,059.99 | -32,351.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 15,840.49 | 16,329.36 | 16,745.72 | 17,454.27 | |
少数股东权益 | 239.65 | 267.37 | 296.18 | 366.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,080.14 | 16,596.73 | 17,041.90 | 17,820.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,937.48 | 97,898.99 | 97,000.94 | 95,316.96 |
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