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天夏退(000662) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,102.91 | 14,144.62 | 23,999.57 | 18,739.00 | |
交易性金融资产 | 47.29 | 47.39 | 41.41 | 41.81 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 913.21 | 664.61 | 199.29 | 434.07 | |
应收账款 | 10,993.03 | 11,002.75 | 12,292.95 | 14,510.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,944.49 | 8,355.33 | 4,885.87 | 5,906.45 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,657.60 | 1,788.41 | 1,243.41 | 3,556.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,793.42 | 9,086.50 | 9,283.12 | 8,799.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 50,451.94 | 45,089.60 | 51,945.63 | 51,988.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,294.94 | 3,418.97 | 3,425.45 | 3,492.53 | |
投资性房地产 | 1,422.04 | 1,339.65 | 1,350.07 | 1,360.49 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25.97 | 113.38 | 101.84 | 91.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 26,444.91 | 27,343.59 | 27,827.39 | 28,339.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,745.92 | 2,775.11 | 2,810.98 | 2,847.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 199.91 | 199.91 | 199.91 | 199.91 | |
长期待摊费用 | 401.33 | 566.61 | 638.47 | 181.46 | |
递延所得税资产 | 3,659.20 | 3,482.81 | 3,488.04 | 3,432.29 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 38,194.23 | 39,240.05 | 39,842.16 | 39,944.34 | |
资产总计 | 88,646.17 | 84,329.64 | 91,787.79 | 91,932.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,850.00 | 12,750.00 | 15,650.00 | 9,050.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 170.00 | 1,253.00 | 3,010.00 | 4,427.00 | |
应付账款 | 4,407.46 | 3,281.58 | 3,208.89 | 5,081.04 | |
预收款项 | 5,158.01 | 3,497.53 | 5,276.04 | 7,222.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 21.50 | 20.52 | 17.74 | 16.18 | |
应交税费 | 464.77 | 214.17 | 102.19 | 125.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 37.46 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | |
其他应付款 | 1,043.07 | 520.87 | 598.69 | 698.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 29,197.33 | 21,582.74 | 27,908.62 | 26,666.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15.03 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15.03 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 29,212.36 | 21,582.74 | 27,908.62 | 26,666.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,798.92 | 28,798.92 | 28,798.92 | 28,798.92 | |
资本公积 | 26,786.78 | 26,786.78 | 26,786.78 | 26,786.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,989.73 | 5,989.73 | 5,989.73 | 5,989.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -5,222.20 | -1,962.03 | -810.31 | 605.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,312.28 | 59,576.27 | 60,730.65 | 62,146.08 | |
少数股东权益 | 3,121.53 | 3,170.64 | 3,148.52 | 3,120.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,433.81 | 62,746.91 | 63,879.17 | 65,266.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,646.17 | 84,329.64 | 91,787.79 | 91,932.56 |
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