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天夏退(000662) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,279.21 | 26,994.40 | 26,719.45 | 23,680.73 | |
交易性金融资产 | 51.28 | 48.52 | 43.58 | 41.81 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 548.44 | 80.01 | 294.59 | 756.73 | |
应收账款 | 10,647.04 | 11,592.85 | 10,851.57 | 12,675.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,635.20 | 6,883.91 | 5,843.67 | 8,649.46 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 533.61 | 1,393.96 | 574.04 | 2,573.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,695.50 | 8,175.57 | 7,762.50 | 8,167.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 80.54 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,200.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 49,670.82 | 55,169.22 | 52,089.41 | 56,544.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,517.33 | 3,174.80 | 3,208.82 | 3,255.97 | |
投资性房地产 | 1,104.93 | 1,113.87 | 1,212.72 | 1,223.11 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 44.29 | 40.39 | 40.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 23,571.42 | 25,501.22 | 25,787.16 | 26,104.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,944.28 | 2,643.30 | 2,677.87 | 2,710.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 199.91 | 199.91 | 199.91 | 199.91 | |
长期待摊费用 | 42.98 | 161.81 | 243.10 | 321.07 | |
递延所得税资产 | 3,163.04 | 3,742.80 | 3,762.19 | 3,654.42 | |
其他非流动资产 | 178.50 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 33,322.39 | 36,582.00 | 37,132.17 | 37,509.22 | |
资产总计 | 82,993.21 | 91,751.22 | 89,221.58 | 94,054.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,100.00 | 17,250.00 | 19,850.00 | 22,650.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 880.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
应付账款 | 5,118.35 | 4,640.17 | 4,914.66 | 3,975.19 | |
预收款项 | 2,946.38 | 7,189.40 | 4,844.63 | 8,231.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2.62 | 13.22 | 15.68 | 10.24 | |
应交税费 | 720.69 | 152.77 | 180.21 | 190.73 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 32.67 | 37.70 | 38.90 | -- | |
应付股利 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | |
其他应付款 | 703.72 | 4,156.28 | 638.82 | 474.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,549.50 | 36,284.60 | 33,327.97 | 35,576.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.48 | 15.03 | 15.30 | 15.03 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 0.48 | 15.03 | 15.30 | 15.03 | |
负债合计 | 25,549.98 | 36,299.63 | 33,343.27 | 35,591.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,798.92 | 28,798.92 | 28,798.92 | 28,798.92 | |
资本公积 | 26,786.78 | 26,786.78 | 26,786.78 | 26,786.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -38.16 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,989.73 | 5,989.73 | 5,989.73 | 5,989.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,260.32 | -8,860.53 | -8,505.75 | -6,185.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 57,276.96 | 52,677.14 | 53,032.05 | 55,349.33 | |
少数股东权益 | 166.28 | 2,774.45 | 2,846.26 | 3,112.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,443.23 | 55,451.59 | 55,878.31 | 58,462.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,993.21 | 91,751.22 | 89,221.58 | 94,054.00 |
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