| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 923.80 | 437.42 | 54.83 | 2,930.13 | 3,136.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 444.66 | 391.11 | 106.08 | 12,516.34 | 45,934.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,368.46 | 828.54 | 160.91 | 15,446.84 | 49,071.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 557.66 | 55.42 | 41.62 | 2,668.88 | 32,766.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254.77 | 141.31 | 96.13 | 1,106.00 | 771.66 |
| 支付的各项税费 | 61.91 | 7.30 | 3.24 | 381.76 | 306.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 637.90 | 520.32 | 8.11 | 32,369.55 | 33,070.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,512.23 | 724.35 | 149.09 | 36,526.18 | 66,915.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.77 | 104.19 | 11.82 | -21,079.34 | -17,844.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 168.00 | 168.00 | -- | 50,590.00 | 49,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168.00 | 168.00 | -- | 50,590.00 | 49,900.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 92,136.18 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 436.18 |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 92,136.18 | 60,636.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 168.00 | 168.00 | -- | -41,546.18 | -10,736.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 46,490.00 | 6,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,983.46 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 64,473.46 | 6,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6,591.24 | 6,490.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 297.70 | 1,598.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,302.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 32,190.95 | 8,088.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 32,282.51 | -1,598.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.00 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24.23 | 272.19 | 11.82 | -30,343.00 | -30,179.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.51 | 19.51 | 256.31 | 30,362.52 | 30,426.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.74 | 291.70 | 268.13 | 19.51 | 246.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,591.94 | -- | -507,326.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,515.01 | -- | 344,539.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9.40 | -- | 48.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 598.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 59.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.00 | -- | 12,545.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2,331.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1,992.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,471.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18.05 | -- | 2,074.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -352.97 | -- | -23,145.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 542.73 | -- | 62,106.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 104.19 | -- | -21,079.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 291.70 | -- | 19.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19.51 | -- | 30,362.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 272.19 | -- | -30,343.00 | -- |
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