上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 索芙特(000662) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,858,619 | 139,514,684 | 531,695,245 | 386,532,266 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,348,681 | 8,605,506 | 5,553,977 | 63,463,849 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,543,504 | 148,824,400 | 538,478,052 | 450,642,442 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 148,891,298 | 94,665,001 | 340,753,398 | 297,189,661 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,010,570 | 6,526,344 | 21,265,464 | 13,237,820 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 41,418,399 | 27,959,739 | 37,288,226 | 36,215,814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,833,017 | 18,257,498 | 76,878,457 | 78,240,852 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,153,283 | 147,408,581 | 476,185,545 | 424,884,147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,390,220 | 1,415,818 | 62,292,507 | 25,758,295 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,296 | 3,296 | 7,000,120 | 200,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,296 | 3,296 | 17,295,440 | 10,495,440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 36,595,399 | 2,896,719 | 88,266,778 | 59,880,893 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 946,296 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,978,025 | 44,279,344 | 133,713,115 | 105,207,776 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,974,729 | -44,276,048 | -116,417,675 | -94,712,336 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 141,850,000 | 23,850,000 | 211,150,000 | 171,150,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30,016 | 15,242 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,850,000 | 23,850,000 | 211,180,016 | 171,165,242 |
| 偿还债务所支付的现金 | 149,000,000 | 31,000,000 | 182,220,000 | 138,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 580,632 | 123,537 | 9,010,485 | 89,247,213 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,590,581 | 35,004,846 | 203,458,350 | 235,865,724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,740,581 | -11,154,846 | 7,721,666 | -64,700,482 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -61,750 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,386,839 | -54,015,076 | -46,403,502 | -133,654,523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 27,475,599 | 0 | 77,643,665 | 0 |
| 少数股东损益 | 365,923 | 0 | 7,070,508 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 6,221,770 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,036,652 | 0 | 5,673,757 | 0 |
| 无形资产摊销 | 757,029 | 0 | 690,775 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 542,321 | 0 | 151,705 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -314,338 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,974,234 | 0 | 19,321,330 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -303,296 | 0 | -10,304,155 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -28,269,230 | 0 | 9,161,777 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -36,122,332 | 0 | 10,448,280 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 45,392,799 | 0 | -62,527,086 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,064,783 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 20,390,220 | 1,415,818 | 62,292,507 | 25,758,295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 349,165,972 | 0 | 428,552,811 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 428,552,811 | 0 | 474,956,313 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79,386,839 | -54,015,076 | -46,403,502 | -133,654,523 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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