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天夏退(000662) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,028.32 | 92,690.33 | 81,779.98 | 8,535.80 | |
收到的税费返还 | 2,505.46 | 1,295.29 | 131.53 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,503.04 | 56,897.52 | 23,150.06 | 6,126.82 | |
经营活动现金流入小计 | 307,036.82 | 150,883.14 | 105,061.57 | 14,662.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,971.06 | 49,043.65 | 32,029.63 | 8,421.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,996.32 | 2,659.26 | 1,518.20 | 491.11 | |
支付的各项税费 | 26,148.02 | 17,605.39 | 13,272.64 | 267.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,152.67 | 55,520.00 | 21,143.82 | 8,387.72 | |
经营活动现金流出小计 | 243,268.06 | 124,828.31 | 67,964.28 | 17,568.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,768.76 | 26,054.83 | 37,097.28 | -2,905.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 89.02 | 89.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,482.07 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 436.55 | -- | 6,482.07 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,436.55 | 6,571.09 | 6,571.09 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 837.62 | 7,988.85 | 591.83 | 6.08 | |
投资所支付的现金 | 120.00 | 411,300.00 | 411,300.00 | 411,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441,385.98 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 442,343.61 | 419,288.85 | 411,891.83 | 411,306.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -436,907.05 | -412,717.76 | -405,320.74 | -411,306.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 411,284.47 | 412,300.00 | 412,300.00 | 412,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,914.00 | 11,964.00 | 6,964.00 | 6,714.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 428,198.47 | 424,264.00 | 419,264.00 | 419,014.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,325.13 | 12,541.22 | 9,541.22 | 335.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287.40 | 245.98 | 207.89 | 87.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 632.45 | 632.45 | 78.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,612.53 | 13,419.64 | 10,381.55 | 501.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 415,585.94 | 410,844.36 | 408,882.45 | 418,512.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -- | -- | -0.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,447.59 | 24,181.43 | 40,658.99 | 4,300.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,210.55 | 27,624.56 | 27,624.56 | 6,210.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,658.14 | 51,805.99 | 68,283.55 | 10,510.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,051.16 | -- | 4,311.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,249.37 | -- | 1,482.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,069.02 | -- | 530.99 | -- | |
无形资产摊销 | 558.49 | -- | 207.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.44 | -- | 15.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 24.89 | -- | |
公允价值变动损失 | 5.18 | -- | 0.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 370.24 | -- | 187.26 | -- | |
投资损失 | 439.87 | -- | -137.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,913.32 | -- | 819.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -73.16 | -- | 891.22 | -- | |
存货的减少 | -414.86 | -- | -736.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,146.68 | -- | 52,424.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,715.37 | -- | -11,449.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -11,475.42 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,768.76 | -- | 37,097.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,658.14 | -- | 68,283.55 | -- | |
现金的期初余额 | 6,210.55 | -- | 27,624.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,447.59 | -- | 40,658.99 | -- |
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