| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,950.90 | 33,202.34 | 21,255.29 | 9,562.75 |
| 收到的税费返还 | 75.55 | 36.97 | 34.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 622.34 | 511.78 | 6,586.99 | 235.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,648.78 | 33,751.09 | 27,876.78 | 9,798.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,887.73 | 27,968.89 | 16,940.94 | 6,597.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,878.29 | 1,527.55 | 1,060.32 | 584.23 |
| 支付的各项税费 | 1,972.57 | 1,538.58 | 1,125.55 | 776.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.55 | 1,482.82 | 5,831.63 | 3,485.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,168.13 | 32,517.83 | 24,958.44 | 11,443.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,519.35 | 1,233.26 | 2,918.34 | -1,645.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,850.00 | 2,517.33 | 2,517.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.06 | 525.70 | 518.76 | 28.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,017.06 | 3,043.03 | 3,036.09 | 15,278.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305.16 | 224.76 | 160.14 | 48.76 |
| 投资所支付的现金 | 30,100.00 | 12,350.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,050.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,405.16 | 12,574.76 | 5,160.14 | 9,098.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,388.10 | -9,531.73 | -2,124.06 | 6,179.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,841.28 | 3,705.21 | 3,380.08 | 380.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 247.09 | 247.09 | 0.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,841.30 | 3,952.30 | 3,627.17 | 380.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,616.14 | 15,371.08 | 13,732.00 | 7,640.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.82 | 315.59 | 263.33 | 173.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.08 | 0.90 | 0.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,003.04 | 15,687.57 | 13,996.23 | 7,813.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,161.74 | -11,735.27 | -10,369.06 | -7,433.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.53 | 0.35 | -0.00 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,068.66 | -20,033.40 | -9,574.78 | -2,899.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,279.21 | 24,279.21 | 24,279.21 | 25,295.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,210.55 | 4,245.82 | 14,704.43 | 22,395.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -292.76 | -- | -9.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,514.25 | -- | -1,398.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,250.72 | -- | 707.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 110.85 | -- | 58.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.98 | -- | 94.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.04 | -- | 25.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13.77 | -- | -23.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 351.87 | -- | 224.57 | -- |
| 投资损失 | -549.73 | -- | -518.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -143.66 | -- | -236.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -40.40 | -- | -1,635.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,253.74 | -- | 2,591.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,520.44 | -- | 3,038.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,519.35 | -- | 2,918.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,210.55 | -- | 14,704.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,279.21 | -- | 24,279.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,068.66 | -- | -9,574.78 | -- |
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