报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,930.13 | 3,136.20 | 2,881.78 | 2,010.58 |
收到的税费返还 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,516.34 | 45,934.68 | 45,483.58 | 33,727.73 |
经营活动现金流入小计 | 15,446.84 | 49,071.25 | 48,365.74 | 35,738.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,668.88 | 32,766.94 | 32,732.82 | 2,196.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,106.00 | 771.66 | 640.56 | 396.28 |
支付的各项税费 | 381.76 | 306.42 | 296.73 | 15.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,369.55 | 33,070.74 | 32,535.04 | 34,394.95 |
经营活动现金流出小计 | 36,526.18 | 66,915.75 | 66,205.16 | 37,003.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,079.34 | -17,844.50 | -17,839.42 | -1,264.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 50,590.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,590.00 | 49,900.01 | 49,900.01 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 92,136.18 | -- | 60,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60,200.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 436.18 | 436.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,136.18 | 60,636.18 | 60,636.18 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,546.18 | -10,736.17 | -10,736.17 | 0.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,983.46 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,473.46 | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,591.24 | 6,490.28 | 6,490.28 | 6,490.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297.70 | 1,598.66 | 1,598.66 | 716.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,302.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,190.95 | 8,088.95 | 8,088.95 | 7,206.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,282.51 | -1,598.95 | -1,598.95 | -716.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,343.00 | -30,179.51 | -30,174.44 | -1,981.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,362.52 | 30,426.49 | 30,426.49 | 30,426.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19.51 | 246.98 | 252.06 | 28,445.32 |
附注 |
净利润 | -507,326.85 | -- | 6,507.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 344,539.19 | -- | 1,449.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48.58 | -- | 25.09 | -- |
无形资产摊销 | 598.34 | -- | 299.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 59.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,545.67 | -- | 1,948.50 | -- |
投资损失 | -2,331.50 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1,992.40 | -- | -325.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -1,471.28 | -- | -77.70 | -- |
存货的减少 | 2,074.64 | -- | -243.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,145.69 | -- | -86,460.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | 62,106.77 | -- | 59,039.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -21,079.34 | -- | -17,839.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.51 | -- | 252.06 | -- |
现金的期初余额 | 30,362.52 | -- | 30,426.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,343.00 | -- | -30,174.44 | -- |