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| 亚太实业(000691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,091.47 | 2,571.34 | 2,979.43 | 4,762.93 | 2,872.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,040.76 | 5,793.70 | 6,684.53 | 5,366.10 | 6,925.57 |
| 应收票据 | 1,059.37 | 173.80 | 1,555.29 | 413.08 | 6.99 |
| 应收账款 | 5,981.39 | 5,619.90 | 5,129.25 | 4,953.02 | 6,918.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 265.20 | 240.28 | 2,601.33 | 171.16 | 466.90 |
| 其他应收款(合计) | 29.20 | 46.40 | 30.53 | 12.97 | 23.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 46.40 | -- | 12.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,053.07 | 13,741.26 | 15,580.79 | 13,923.36 | 11,092.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.14 | 0.14 | 6.67 | 14.50 | -- |
| 流动资产合计 | 25,479.84 | 22,393.12 | 27,883.28 | 24,251.02 | 21,380.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,613.44 | 2,628.53 | 2,643.62 | 2,658.72 | 2,673.81 |
| 在建工程(合计) | 765.85 | 539.61 | 775.92 | 555.13 | 1,176.57 |
| 在建工程 | -- | 415.85 | -- | 434.29 | -- |
| 工程物资 | -- | 123.76 | -- | 120.84 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,222.09 | 24,829.35 | 24,657.28 | 25,334.71 | 24,951.08 |
| 固定资产净额 | -- | 24,829.35 | -- | 25,334.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 251.93 | 306.12 | 360.31 | -- | -- |
| 无形资产 | 3,472.52 | 3,537.72 | 3,600.76 | 3,671.12 | 3,745.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,204.45 |
| 长期待摊费用 | 11.69 | 13.54 | 15.50 | 17.69 | 19.87 |
| 递延所得税资产 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 55.59 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 20.96 | -- |
| 非流动资产合计 | 47,567.81 | 48,085.17 | 48,283.68 | 48,488.62 | 48,826.91 |
| 资产总计 | 73,047.65 | 70,478.29 | 76,166.96 | 72,739.64 | 70,206.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,783.74 | 6,446.81 | 8,768.13 | 8,730.59 | 10,289.22 |
| 应付票据 | 1,450.00 | 600.00 | 1,600.00 | 3,139.20 | 2,139.20 |
| 应付账款 | 7,333.74 | 5,846.81 | 7,168.13 | 5,591.39 | 8,150.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15.85 | 19.21 | 26.42 | 68.30 | 22.62 |
| 应交税费 | 331.48 | 510.39 | 347.11 | 184.38 | 398.71 |
| 其他应付款(合计) | 25,350.84 | 23,054.11 | 26,330.47 | 26,115.06 | 22,011.61 |
| 应付利息 | 304.02 | 239.51 | 229.52 | 110.93 | 43.67 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,814.60 | -- | 26,004.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 248.69 | 573.09 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 46,860.54 | 42,747.95 | 50,093.81 | 48,763.05 | 45,715.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 305.96 | 354.30 | 391.96 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4.98 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 876.07 |
| 长期应付款 | -- | 7.64 | -- | 7.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 124.54 |
| 递延所得税负债 | 591.74 | 609.40 | 624.89 | 656.83 | 725.21 |
| 长期递延收益 | 117.77 | 121.56 | 125.35 | 129.14 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,020.44 | 1,092.89 | 1,149.84 | 793.61 | 1,725.82 |
| 负债合计 | 47,880.98 | 43,840.84 | 51,243.65 | 49,556.66 | 47,441.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 |
| 资本公积 | 13,235.45 | 15,421.63 | 15,421.63 | 15,421.63 | 15,293.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2.51 | 0.21 | -- | 0.00 | -- |
| 盈余公积 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -37,938.44 | -38,217.98 | -38,972.38 | -39,786.67 | -39,549.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,148.15 | 11,052.49 | 10,297.88 | 9,483.60 | 9,592.82 |
| 少数股东权益 | 16,018.52 | 15,584.96 | 14,625.43 | 13,699.39 | 13,172.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,166.67 | 26,637.45 | 24,923.32 | 23,182.98 | 22,765.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,047.65 | 70,478.29 | 76,166.96 | 72,739.64 | 70,206.96 |
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