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| 亚太实业(000691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,286.95 | 4,766.07 | 4,091.47 | 2,571.34 | 2,979.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,060.86 | 5,425.08 | 7,040.76 | 5,793.70 | 6,684.53 |
| 应收票据 | 410.89 | 406.00 | 1,059.37 | 173.80 | 1,555.29 |
| 应收账款 | 4,649.97 | 5,019.08 | 5,981.39 | 5,619.90 | 5,129.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,048.51 | 1,957.35 | 265.20 | 240.28 | 2,601.33 |
| 其他应收款(合计) | 23.86 | 19.11 | 29.20 | 46.40 | 30.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19.11 | -- | 46.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,715.54 | 13,482.36 | 14,053.07 | 13,741.26 | 15,580.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 105.80 | 7.11 | 0.14 | 0.14 | 6.67 |
| 流动资产合计 | 26,241.53 | 25,657.07 | 25,479.84 | 22,393.12 | 27,883.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,583.25 | 2,598.34 | 2,613.44 | 2,628.53 | 2,643.62 |
| 在建工程(合计) | 395.76 | 227.29 | 765.85 | 539.61 | 775.92 |
| 在建工程 | -- | 95.51 | -- | 415.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 131.79 | -- | 123.76 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,459.05 | 24,779.16 | 24,222.09 | 24,829.35 | 24,657.28 |
| 固定资产净额 | -- | 24,779.16 | -- | 24,829.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 235.07 | 319.11 | 251.93 | 306.12 | 360.31 |
| 无形资产 | 3,338.87 | 3,405.69 | 3,472.52 | 3,537.72 | 3,600.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,206.21 |
| 长期待摊费用 | 21.55 | 1.70 | 11.69 | 13.54 | 15.50 |
| 递延所得税资产 | 40.97 | 40.97 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 其他非流动资产 | -- | 23.02 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 47,280.72 | 47,601.50 | 47,567.81 | 48,085.17 | 48,283.68 |
| 资产总计 | 73,522.25 | 73,258.57 | 73,047.65 | 70,478.29 | 76,166.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,480.00 | 11,480.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,158.57 | 8,097.93 | 8,783.74 | 6,446.81 | 8,768.13 |
| 应付票据 | 1,910.00 | 2,230.00 | 1,450.00 | 600.00 | 1,600.00 |
| 应付账款 | 7,248.57 | 5,867.93 | 7,333.74 | 5,846.81 | 7,168.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 137.30 | 129.44 | 15.85 | 19.21 | 26.42 |
| 应交税费 | 15.10 | 243.60 | 331.48 | 510.39 | 347.11 |
| 其他应付款(合计) | 21,336.76 | 21,238.75 | 25,350.84 | 23,054.11 | 26,330.47 |
| 应付利息 | 62.80 | 30.81 | 304.02 | 239.51 | 229.52 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,207.94 | -- | 22,814.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 308.47 | -- | -- | 248.69 |
| 其他流动负债 | -- | 336.03 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 43,010.14 | 42,534.44 | 46,860.54 | 42,747.95 | 50,093.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 233.07 | -- | 305.96 | 354.30 | 391.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 7.64 | 7.64 |
| 长期应付款 | -- | 4.98 | -- | 7.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 556.86 | 574.52 | 591.74 | 609.40 | 624.89 |
| 长期递延收益 | 110.18 | 113.98 | 117.77 | 121.56 | 125.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 905.10 | 693.48 | 1,020.44 | 1,092.89 | 1,149.84 |
| 负债合计 | 43,915.24 | 43,227.91 | 47,880.98 | 43,840.84 | 51,243.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 |
| 资本公积 | 17,965.10 | 17,965.10 | 13,235.45 | 15,421.63 | 15,421.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 21.55 | 0.04 | 2.51 | 0.21 | -- |
| 盈余公积 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -38,473.32 | -38,166.21 | -37,938.44 | -38,217.98 | -38,972.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,361.96 | 13,647.56 | 9,148.15 | 11,052.49 | 10,297.88 |
| 少数股东权益 | 16,245.05 | 16,383.10 | 16,018.52 | 15,584.96 | 14,625.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,607.01 | 30,030.66 | 25,166.67 | 26,637.45 | 24,923.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,522.25 | 73,258.57 | 73,047.65 | 70,478.29 | 76,166.96 |
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