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| 亚太实业(000691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,900.30 | 4,069.43 | 6,023.49 | 2,283.11 | 3,255.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,151.51 | 8,912.07 | 5,740.72 | 10,013.95 | 10,899.23 |
| 应收票据 | 4,922.75 | 4,506.59 | 666.56 | 1,543.00 | 2,437.09 |
| 应收账款 | 4,228.76 | 4,405.48 | 5,074.16 | 8,470.95 | 8,462.14 |
| 应收款项融资 | 6.82 | 232.29 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,005.36 | 604.61 | 916.33 | 3,758.86 | 1,475.14 |
| 其他应收款(合计) | 67.90 | 62.75 | 125.18 | 67.44 | 39.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 62.75 | -- | 67.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,091.22 | 10,658.59 | 12,453.42 | 11,541.53 | 9,998.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 124.72 | 230.64 | 252.80 | 7.60 | 10.40 |
| 流动资产合计 | 27,347.84 | 24,770.39 | 25,511.93 | 27,672.49 | 25,677.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,371.39 | 1,040.20 | 1,581.81 | 1,209.46 | 1,698.49 |
| 在建工程 | -- | 635.00 | -- | 1,027.43 | -- |
| 工程物资 | -- | 405.20 | -- | 182.03 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,973.74 | 23,843.39 | 23,437.99 | 24,207.46 | 24,239.87 |
| 固定资产净额 | -- | 23,843.39 | -- | 24,207.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 361.51 | 398.04 | 1,707.93 | 1,450.53 | 1,556.94 |
| 无形资产 | 2,806.16 | 2,872.63 | 2,939.10 | 3,005.58 | 3,072.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,853.85 | 8,853.85 | 9,119.01 | 16,206.21 | 16,206.21 |
| 长期待摊费用 | 210.82 | 208.93 | 144.50 | 146.42 | 110.92 |
| 递延所得税资产 | 710.66 | 710.66 | 53.18 | 53.18 | 53.18 |
| 其他非流动资产 | -- | 259.72 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 38,288.14 | 38,187.42 | 38,983.52 | 46,278.83 | 46,937.66 |
| 资产总计 | 65,635.98 | 62,957.81 | 64,495.45 | 73,951.32 | 72,615.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,718.83 | 9,718.83 | 9,700.00 | 11,336.00 | 11,423.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,593.66 | 3,752.00 | 4,959.78 | 5,460.79 | 3,025.43 |
| 应付票据 | 800.00 | 800.00 | -- | 496.00 | 496.00 |
| 应付账款 | 6,793.66 | 2,952.00 | 4,959.78 | 4,964.79 | 2,529.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 183.48 | 204.85 | 73.24 | 60.31 | 141.34 |
| 应交税费 | -191.23 | 83.41 | 64.92 | 113.80 | 455.52 |
| 其他应付款(合计) | 24,740.74 | 24,403.29 | 25,426.55 | 23,362.05 | 21,998.62 |
| 应付利息 | -- | -- | 257.20 | 217.41 | 149.00 |
| 应付股利 | -- | -- | 793.80 | 793.80 | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,403.29 | -- | 22,350.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 145.96 | 144.64 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,602.16 | 3,885.48 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 46,312.59 | 42,637.45 | 40,421.60 | 41,501.89 | 38,539.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 182.15 | 197.53 | 1,652.13 | 1,432.19 | 1,565.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1.00 | 1.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 长期应付款 | -- | 1.00 | -- | 2.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 509.92 | 527.20 | 448.33 | 465.50 | 482.83 |
| 长期递延收益 | 299.81 | 83.65 | 87.44 | 91.23 | 95.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 992.87 | 809.37 | 2,190.88 | 1,991.91 | 2,146.67 |
| 负债合计 | 47,305.47 | 43,446.82 | 42,612.48 | 43,493.80 | 40,686.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 |
| 资本公积 | 18,592.51 | 18,592.51 | 18,355.79 | 18,355.79 | 18,355.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 66.46 | 30.65 | 19.77 | 0.38 | -- |
| 盈余公积 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,347.37 | -48,454.51 | -46,549.06 | -38,501.35 | -37,888.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,160.23 | 4,017.29 | 5,675.12 | 13,703.45 | 14,315.61 |
| 少数股东权益 | 15,170.28 | 15,493.70 | 16,207.85 | 16,754.07 | 17,613.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,330.51 | 19,510.99 | 21,882.97 | 30,457.51 | 31,928.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,635.98 | 62,957.81 | 64,495.45 | 73,951.32 | 72,615.16 |
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