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| 亚太实业(000691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,023.49 | 2,283.11 | 3,255.32 | 3,112.61 | 1,708.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,740.72 | 10,013.95 | 10,899.23 | 11,121.51 | 11,911.94 |
| 应收票据 | 666.56 | 1,543.00 | 2,437.09 | 4,416.68 | 864.49 |
| 应收账款 | 5,074.16 | 8,470.95 | 8,462.14 | 6,704.83 | 11,047.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 916.33 | 3,758.86 | 1,475.14 | 312.43 | 424.04 |
| 其他应收款(合计) | 125.18 | 67.44 | 39.13 | 17.39 | 143.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 67.44 | -- | 17.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,453.42 | 11,541.53 | 9,998.28 | 10,023.45 | 11,844.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 252.80 | 7.60 | 10.40 | 18.00 | -- |
| 流动资产合计 | 25,511.93 | 27,672.49 | 25,677.50 | 24,605.39 | 26,031.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 2,553.06 |
| 在建工程(合计) | 1,581.81 | 1,209.46 | 1,698.49 | 1,279.27 | 973.48 |
| 在建工程 | -- | 1,027.43 | -- | 1,133.04 | -- |
| 工程物资 | -- | 182.03 | -- | 146.22 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,437.99 | 24,207.46 | 24,239.87 | 24,890.48 | 23,045.09 |
| 固定资产净额 | -- | 24,207.46 | -- | 24,890.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,707.93 | 1,450.53 | 1,556.94 | 2.46 | 79.18 |
| 无形资产 | 2,939.10 | 3,005.58 | 3,072.05 | 3,138.52 | 3,207.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,379.86 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,206.21 | 16,206.21 |
| 长期待摊费用 | 144.50 | 146.42 | 110.92 | 66.59 | 48.44 |
| 递延所得税资产 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 40.97 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 189.60 | -- |
| 非流动资产合计 | 39,244.38 | 46,278.83 | 46,937.66 | 45,826.30 | 46,153.91 |
| 资产总计 | 64,756.31 | 73,951.32 | 72,615.16 | 70,431.69 | 72,185.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,700.00 | 11,336.00 | 11,423.00 | 11,475.00 | 11,480.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,959.78 | 5,460.79 | 3,025.43 | 2,295.15 | 6,292.60 |
| 应付票据 | -- | 496.00 | 496.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 4,959.78 | 4,964.79 | 2,529.43 | 2,295.15 | 6,292.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 73.24 | 60.31 | 141.34 | 206.25 | 57.52 |
| 应交税费 | 64.92 | 113.80 | 455.52 | 463.72 | 458.60 |
| 其他应付款(合计) | 25,426.55 | 23,362.05 | 21,998.62 | 21,888.23 | 21,877.85 |
| 应付利息 | 257.20 | 217.41 | 149.00 | 77.35 | 34.23 |
| 应付股利 | 793.80 | 793.80 | -- | -- | 196.00 |
| 其他应付款 | -- | 22,350.84 | -- | 21,810.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 78.86 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 645.12 | -- |
| 流动负债合计 | 40,421.60 | 41,501.89 | 38,539.75 | 38,319.86 | 40,566.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,652.13 | 1,432.19 | 1,565.83 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 4.98 |
| 长期应付款 | -- | 2.99 | -- | 2.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 448.33 | 465.50 | 482.83 | 500.24 | 517.63 |
| 长期递延收益 | 87.44 | 91.23 | 95.02 | 98.81 | 102.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,190.88 | 1,991.91 | 2,146.67 | 602.04 | 625.21 |
| 负债合计 | 42,612.48 | 43,493.80 | 40,686.42 | 38,921.90 | 41,191.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 | 32,327.00 |
| 资本公积 | 18,355.79 | 18,355.79 | 18,355.79 | 18,355.79 | 17,965.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 19.77 | 0.38 | -- | 8.70 | 0.54 |
| 盈余公积 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 | 1,521.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,288.20 | -38,501.35 | -37,888.81 | -38,026.85 | -37,661.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,935.98 | 13,703.45 | 14,315.61 | 14,186.27 | 14,152.71 |
| 少数股东权益 | 16,207.85 | 16,754.07 | 17,613.13 | 17,323.53 | 16,841.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,143.83 | 30,457.51 | 31,928.74 | 31,509.80 | 30,993.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,756.31 | 73,951.32 | 72,615.16 | 70,431.69 | 72,185.29 |
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