| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,891.43 | 10,515.22 | 3,940.68 | 17,522.46 | 16,994.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.08 | 148.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 970.62 | 899.09 | 678.83 | 323.88 | 2,178.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,862.05 | 11,414.31 | 4,619.51 | 17,870.42 | 19,321.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,907.17 | 7,462.40 | 1,544.88 | 9,736.36 | 10,255.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,575.47 | 3,207.62 | 1,551.15 | 6,315.75 | 5,098.49 |
| 支付的各项税费 | 697.94 | 230.47 | 44.00 | 670.87 | 504.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,624.43 | 1,404.20 | 346.53 | 1,245.70 | 3,328.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,805.02 | 12,304.70 | 3,486.56 | 17,968.69 | 19,186.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,057.03 | -890.39 | 1,132.95 | -98.27 | 134.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.18 | 826.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.78 | 500.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 500.78 | 500.78 | -- | 1,801.18 | 826.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.16 | 71.80 | 18.31 | 1,108.02 | 302.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86.16 | 71.80 | 18.31 | 3,408.02 | 302.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 414.63 | 428.98 | -18.31 | -1,606.83 | 523.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | 12,985.00 | 6,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | 12,985.00 | 6,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,200.00 | 9,750.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906.86 | 764.68 | 140.23 | 1,312.47 | 1,992.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 793.80 | 793.80 | 793.80 | 793.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 115.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,156.86 | 4,014.68 | 3,340.23 | 11,177.59 | 5,192.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -956.86 | -814.68 | -3,340.23 | 1,807.41 | 1,197.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.19 | 9.99 | 1.51 | 34.16 | 11.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 522.99 | -1,266.09 | -2,224.09 | 136.47 | 1,867.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,405.56 | 3,405.56 | 3,405.56 | 3,269.10 | 3,241.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,928.55 | 2,139.47 | 1,181.47 | 3,405.56 | 5,109.10 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,438.93 | -- | -11,438.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -21.29 | -- | 7,095.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,571.50 | -- | 3,154.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 132.69 | -- | 265.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.50 | -- | 67.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.70 | -- | 10.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 752.93 | -- | 1,560.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -826.20 | -- | -1.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 653.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.12 | -- | -98.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,406.56 | -- | 2,218.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -720.08 | -- | -5,944.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,957.41 | -- | 2,211.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -890.39 | -- | -98.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,139.47 | -- | 3,405.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,405.56 | -- | 3,269.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,266.09 | -- | 136.47 | -- |
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