| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,621.11 | 2,340.86 | 13.12 | 1,371.45 | 1,047.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,030.50 | 3,041.41 | 381.19 | 36.35 | 198.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,651.60 | 5,382.27 | 394.31 | 1,407.79 | 1,245.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,164.51 | 3,095.91 | 1,985.59 | 648.71 | 383.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,537.46 | 499.76 | 105.93 | 268.80 | 237.14 |
| 支付的各项税费 | 1,066.79 | 384.77 | 16.11 | 98.67 | 15.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,969.06 | 2,804.49 | 359.95 | 1,038.79 | 776.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,737.82 | 6,784.93 | 2,467.57 | 2,054.98 | 1,412.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,913.78 | -1,402.66 | -2,073.27 | -647.19 | -166.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,706.93 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,160.22 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,843.70 | -- | 3,550.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,867.15 | 1,843.70 | -- | 3,550.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.86 | 98.88 | -- | 0.16 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,691.30 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.83 | -- | 3,550.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,852.16 | 112.71 | -- | 3,550.16 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,985.01 | 1,730.98 | -- | -0.16 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,928.47 | 5,786.96 | -- | 1,775.00 | 1,630.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,728.47 | 5,786.96 | 2,000.00 | 5,775.00 | 2,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 383.63 | 93.62 | 110.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.74 | 66.41 | -- | 194.31 | 185.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,255.00 | 5,110.00 | -- | 1,520.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,893.37 | 5,270.03 | 110.00 | 4,214.31 | 2,185.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,835.10 | 516.93 | 1,890.00 | 1,560.69 | -55.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.00 | -9.20 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,677.87 | 836.06 | -183.27 | 913.35 | -222.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,194.34 | 1,194.34 | 1,194.34 | 280.99 | 280.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,872.21 | 2,030.40 | 1,011.07 | 1,194.34 | 58.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,990.71 | -- | -1,071.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 37.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 271.83 | -- | 99.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.71 | -- | 31.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212.50 | -- | 194.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,118.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -55.32 | -- | 40.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 742.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 475.74 | -- | 883.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,023.39 | -- | -770.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,686.66 | -- | -92.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -622.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,402.66 | -- | -647.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,030.40 | -- | 1,194.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,194.34 | -- | 280.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 836.06 | -- | 913.35 | -- |
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