上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST联油(000691) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,022,131 | 31,044,681 | 156,736,198 | 99,268,386 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178,656,652 | 131,920,938 | 445,919,332 | 211,544,893 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,678,782 | 162,965,619 | 602,655,530 | 310,813,279 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 88,024,456 | 22,486,959 | 131,753,544 | 86,483,789 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,458,370 | 1,305,028 | 4,490,985 | 3,273,382 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 5,174,085 | 999,303 | 7,384,016 | 5,108,747 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,377,029 | 139,181,473 | 247,742,378 | 176,574,569 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,033,940 | 163,972,763 | 391,370,922 | 271,440,488 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,355,158 | -1,007,144 | 211,284,609 | 39,372,791 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 50,669,164 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 50,669,164 | 20,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 140,150 | 140,150 | 1,983,368 | 1,432,354 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 238,500,000 | 54,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,150 | 140,150 | 240,483,368 | 55,432,354 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,150 | -140,150 | -189,814,204 | -35,432,354 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 66,000,000 | 30,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 30,000,000 | 66,000,000 | 30,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 68,211,309 | 30,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,964,701 | 2,964,701 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,593,928 | 32,593,928 | 80,429,594 | 38,294,701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,593,928 | -2,593,928 | -14,429,594 | -8,294,701 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,089,236 | -3,741,222 | 7,040,810 | -4,354,264 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 24,345,011 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -14,871,300 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 1,222,726 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 10,769,752 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 4,183,620 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -40,266,210 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -6,626,011 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 158,335,311 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 73,524,155 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -4,355,158 | -1,007,144 | 211,284,609 | 39,372,791 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 12,214,039 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 5,173,229 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,089,236 | -3,741,222 | 7,040,810 | -4,354,264 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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