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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
亚太实业(000691) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,627.49 | 11,356.07 | 6,331.34 | 30,273.04 | 23,814.51 |
收到的税费返还 | 74.83 | 74.83 | -- | 188.68 | 188.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 658.56 | 387.50 | 133.27 | 653.25 | 486.44 |
经营活动现金流入小计 | 16,360.88 | 11,818.40 | 6,464.62 | 31,114.97 | 24,489.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,051.93 | 8,001.43 | 5,237.99 | 13,927.12 | 11,962.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,279.18 | 2,938.07 | 1,554.99 | 5,461.49 | 4,144.82 |
支付的各项税费 | 963.73 | 477.50 | 288.30 | 2,093.37 | 1,881.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.62 | 626.83 | 225.59 | 3,020.02 | 753.35 |
经营活动现金流出小计 | 16,313.46 | 12,043.82 | 7,306.87 | 24,502.01 | 18,742.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.42 | -225.43 | -842.26 | 6,612.97 | 5,746.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6.51 | 6.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6.51 | 6.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304.52 | 237.40 | 146.22 | 898.29 | 464.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 304.52 | 237.40 | 146.22 | 3,898.29 | 3,464.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -304.52 | -237.40 | -146.22 | -3,891.78 | -3,458.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,310.71 | 3,310.71 | 3,310.71 | 11,480.00 | 3,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 3,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,310.71 | 3,310.71 | 3,310.71 | 15,980.00 | 6,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,310.75 | 3,310.75 | 3,310.75 | 11,500.00 | 6,955.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.57 | 576.13 | 154.15 | 672.35 | 489.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,573.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,271.33 | 3,886.88 | 3,464.91 | 17,746.13 | 7,445.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -960.62 | -576.17 | -154.19 | -1,766.13 | -1,245.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.88 | 174.00 | -16.45 | -42.70 | -25.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -827.84 | -865.00 | -1,159.12 | 912.35 | 1,017.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,535.60 | 2,535.60 | 2,535.60 | 1,623.25 | 1,623.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,707.76 | 1,670.60 | 1,376.48 | 2,535.60 | 2,641.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -146.70 | -- | 4,304.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 116.32 | -- | 104.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,633.84 | -- | 3,071.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 169.30 | -- | 266.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.74 | -- | 0.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 7.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 554.54 | -- | 1,507.54 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -16.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35.15 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,768.10 | -- | 441.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,573.31 | -- | -1,691.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,686.53 | -- | -1,722.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -225.43 | -- | 6,612.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,670.60 | -- | 2,535.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,535.60 | -- | 1,623.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -865.00 | -- | 912.35 | -- |
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