亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,331.3430,273.0423,814.5117,018.508,484.80
收到的税费返还--188.68188.68----
收到的其他与经营活动有关的现金133.27653.25486.44372.93124.96
经营活动现金流入小计6,464.6231,114.9724,489.6317,391.438,609.76
购买商品、接受劳务支付的现金5,237.9913,927.1211,962.978,111.426,115.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,554.995,461.494,144.822,819.481,544.00
支付的各项税费288.302,093.371,881.791,292.02492.91
支付的其他与经营活动有关的现金225.593,020.02753.35473.59123.34
经营活动现金流出小计7,306.8724,502.0118,742.9312,696.518,275.36
经营活动产生的现金流量净额-842.266,612.975,746.704,694.92334.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.516.510.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.701.70
投资活动现金流入小计--6.516.511.711.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146.22898.29464.88232.4386.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计146.223,898.293,464.883,232.4386.61
投资活动产生的现金流量净额-146.22-3,891.78-3,458.37-3,230.72-84.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,310.7111,480.003,200.003,200.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,500.003,000.003,000.003,200.00
筹资活动现金流入小计3,310.7115,980.006,200.006,200.003,200.00
偿还债务支付的现金3,310.7511,500.006,955.576,955.573,525.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154.15672.35489.95330.31167.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,573.78------
筹资活动现金流出小计3,464.9117,746.137,445.527,285.883,692.58
筹资活动产生的现金流量净额-154.19-1,766.13-1,245.52-1,085.88-492.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.45-42.70-25.06-30.69-1.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,159.12912.351,017.75347.63-244.28
加:期初现金及现金等价物余额2,535.601,623.251,623.251,623.251,623.25
六、期末现金及现金等价物余额1,376.482,535.602,641.001,970.881,378.97
附注
净利润--4,304.14--3,454.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104.46--135.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,071.19--1,510.09--
无形资产摊销--266.95--133.39--
长期待摊费用摊销--0.56--4.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.07------
固定资产报废损失--4.13------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,507.54--547.61--
投资损失----------
递延所得税资产减少---16.89------
递延所得税负债增加-------47.44--
存货的减少--441.01--182.11--
经营性应收项目的减少---1,691.15---669.80--
经营性应付项目的增加---1,722.24---662.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,612.97--4,694.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,535.60--1,970.88--
现金的期初余额--1,623.25--1,623.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--912.35--347.63--
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