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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,814.51 | 17,018.50 | 8,484.80 | 15,521.52 | 8,621.11 |
| 收到的税费返还 | 188.68 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 486.44 | 372.93 | 124.96 | 585.80 | 7,030.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,489.63 | 17,391.43 | 8,609.76 | 16,107.32 | 15,651.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,962.97 | 8,111.42 | 6,115.11 | 13,177.63 | 6,164.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,144.82 | 2,819.48 | 1,544.00 | 2,555.58 | 1,537.46 |
| 支付的各项税费 | 1,881.79 | 1,292.02 | 492.91 | 1,020.33 | 1,066.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 753.35 | 473.59 | 123.34 | 6,595.15 | 1,969.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,742.93 | 12,696.51 | 8,275.36 | 23,348.70 | 10,737.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,746.70 | 4,694.92 | 334.40 | -7,241.37 | 4,913.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,706.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,160.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.51 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,364.25 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.70 | 1.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.51 | 1.71 | 1.71 | 4,364.25 | 7,867.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 464.88 | 232.43 | 86.61 | 412.72 | 160.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,044.54 | 12,691.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,464.88 | 3,232.43 | 86.61 | 12,457.26 | 12,852.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,458.37 | -3,230.72 | -84.91 | -8,093.01 | -4,985.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | 9,300.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | 19,246.34 | 5,928.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 6,200.00 | 3,200.00 | 28,546.34 | 7,728.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,955.57 | 6,955.57 | 3,525.30 | 8,000.00 | 383.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 489.95 | 330.31 | 167.28 | 542.78 | 254.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,128.92 | 5,255.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,445.52 | 7,285.88 | 3,692.58 | 12,671.70 | 5,893.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,245.52 | -1,085.88 | -492.58 | 15,874.64 | 1,835.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.06 | -30.69 | -1.19 | -111.35 | -86.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,017.75 | 347.63 | -244.28 | 428.91 | 1,677.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,623.25 | 1,623.25 | 1,623.25 | 1,194.34 | 1,194.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,641.00 | 1,970.88 | 1,378.97 | 1,623.25 | 2,872.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,454.06 | -- | 3,132.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 135.27 | -- | -155.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,510.09 | -- | 1,654.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133.39 | -- | 165.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.15 | -- | 4.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 547.61 | -- | 830.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,085.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -17.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 182.11 | -- | -4,957.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -669.80 | -- | 1,803.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -662.90 | -- | -8,622.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,694.92 | -- | -7,241.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,970.88 | -- | 1,623.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,623.25 | -- | 1,194.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 347.63 | -- | 428.91 | -- |
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