亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,627.4911,356.076,331.3430,273.0423,814.51
收到的税费返还74.8374.83--188.68188.68
收到的其他与经营活动有关的现金658.56387.50133.27653.25486.44
经营活动现金流入小计16,360.8811,818.406,464.6231,114.9724,489.63
购买商品、接受劳务支付的现金10,051.938,001.435,237.9913,927.1211,962.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,279.182,938.071,554.995,461.494,144.82
支付的各项税费963.73477.50288.302,093.371,881.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,018.62626.83225.593,020.02753.35
经营活动现金流出小计16,313.4612,043.827,306.8724,502.0118,742.93
经营活动产生的现金流量净额47.42-225.43-842.266,612.975,746.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.516.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------6.516.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金304.52237.40146.22898.29464.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,000.00
投资活动现金流出小计304.52237.40146.223,898.293,464.88
投资活动产生的现金流量净额-304.52-237.40-146.22-3,891.78-3,458.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,310.713,310.713,310.7111,480.003,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,500.003,000.00
筹资活动现金流入小计3,310.713,310.713,310.7115,980.006,200.00
偿还债务支付的现金3,310.753,310.753,310.7511,500.006,955.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金960.57576.13154.15672.35489.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润392.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,573.78--
筹资活动现金流出小计4,271.333,886.883,464.9117,746.137,445.52
筹资活动产生的现金流量净额-960.62-576.17-154.19-1,766.13-1,245.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响389.88174.00-16.45-42.70-25.06
五、现金及现金等价物净增加额-827.84-865.00-1,159.12912.351,017.75
加:期初现金及现金等价物余额2,535.602,535.602,535.601,623.251,623.25
六、期末现金及现金等价物余额1,707.761,670.601,376.482,535.602,641.00
附注
净利润---146.70--4,304.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116.32--104.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,633.84--3,071.19--
无形资产摊销--169.30--266.95--
长期待摊费用摊销--9.74--0.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.07--
固定资产报废损失------4.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--554.54--1,507.54--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------16.89--
递延所得税负债增加---35.15------
存货的减少---3,768.10--441.01--
经营性应收项目的减少---1,573.31---1,691.15--
经营性应付项目的增加--2,686.53---1,722.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---225.43--6,612.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,670.60--2,535.60--
现金的期初余额--2,535.60--1,623.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---865.00--912.35--
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