亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,814.5117,018.508,484.8015,521.528,621.11
收到的税费返还188.68--------
收到的其他与经营活动有关的现金486.44372.93124.96585.807,030.50
经营活动现金流入小计24,489.6317,391.438,609.7616,107.3215,651.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,962.978,111.426,115.1113,177.636,164.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,144.822,819.481,544.002,555.581,537.46
支付的各项税费1,881.791,292.02492.911,020.331,066.79
支付的其他与经营活动有关的现金753.35473.59123.346,595.151,969.06
经营活动现金流出小计18,742.9312,696.518,275.3623,348.7010,737.82
经营活动产生的现金流量净额5,746.704,694.92334.40-7,241.374,913.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------6,706.93
取得投资收益所收到的现金--------1,160.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.510.010.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,364.25--
收到的其他与投资活动有关的现金--1.701.70----
投资活动现金流入小计6.511.711.714,364.257,867.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金464.88232.4386.61412.72160.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,044.5412,691.30
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00------
投资活动现金流出小计3,464.883,232.4386.6112,457.2612,852.16
投资活动产生的现金流量净额-3,458.37-3,230.72-84.91-8,093.01-4,985.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.003,200.00--9,300.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.003,200.0019,246.345,928.47
筹资活动现金流入小计6,200.006,200.003,200.0028,546.347,728.47
偿还债务支付的现金6,955.576,955.573,525.308,000.00383.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金489.95330.31167.28542.78254.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,128.925,255.00
筹资活动现金流出小计7,445.527,285.883,692.5812,671.705,893.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,245.52-1,085.88-492.5815,874.641,835.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.06-30.69-1.19-111.35-86.00
五、现金及现金等价物净增加额1,017.75347.63-244.28428.911,677.87
加:期初现金及现金等价物余额1,623.251,623.251,623.251,194.341,194.34
六、期末现金及现金等价物余额2,641.001,970.881,378.971,623.252,872.21
附注
净利润--3,454.06--3,132.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--135.27---155.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,510.09--1,654.58--
无形资产摊销--133.39--165.02--
长期待摊费用摊销--4.15--4.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.04--
固定资产报废损失------5.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--547.61--830.54--
投资损失-------1,085.63--
递延所得税资产减少-------17.69--
递延所得税负债增加---47.44------
存货的减少--182.11---4,957.43--
经营性应收项目的减少---669.80--1,803.63--
经营性应付项目的增加---662.90---8,622.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,694.92---7,241.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,970.88--1,623.25--
现金的期初余额--1,623.25--1,194.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--347.63--428.91--
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