亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,455.0913,124.207,364.9524,353.6415,627.49
收到的税费返还------74.8374.83
收到的其他与经营活动有关的现金264.84218.08108.14582.00658.56
经营活动现金流入小计23,719.9313,342.287,473.0925,010.4616,360.88
购买商品、接受劳务支付的现金13,550.869,040.764,703.8713,661.1710,051.93
支付给职工以及为职工支付的现金4,443.753,210.981,778.905,726.594,279.18
支付的各项税费1,002.64898.77402.011,744.48963.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,008.642,430.43309.341,231.231,018.62
经营活动现金流出小计21,005.9015,580.947,194.1122,363.4716,313.46
经营活动产生的现金流量净额2,714.04-2,238.66278.982,646.9947.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.801.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.801.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金462.08399.19314.74422.90304.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计462.08399.19314.74422.90304.52
投资活动产生的现金流量净额-460.28-397.39-314.74-422.90-304.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,679.004,979.003,200.009,810.713,310.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,679.004,979.003,200.009,810.713,310.71
偿还债务支付的现金8,175.003,339.003,252.009,815.713,310.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金556.07245.06121.111,307.44960.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------588.00392.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,313.0280.0080.00360.00--
筹资活动现金流出小计18,044.083,664.063,453.1111,483.164,271.33
筹资活动产生的现金流量净额634.921,314.94-253.11-1,672.44-960.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.27-4.36-64.4024.94389.88
五、现金及现金等价物净增加额2,910.94-1,325.46-353.27576.59-827.84
加:期初现金及现金等价物余额3,112.193,112.193,112.192,535.602,535.60
六、期末现金及现金等价物余额6,023.131,786.732,758.923,112.191,707.76
附注
净利润---242.17--1,659.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--242.72--1.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,607.54--3,272.02--
无形资产摊销--132.94--267.18--
长期待摊费用摊销--20.81--16.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.57------
固定资产报废损失--4.06------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--348.29--1,202.87--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------12.21--
递延所得税负债增加---34.74---74.28--
存货的减少---1,518.08--3,457.26--
经营性应收项目的减少---2,992.44---4,781.30--
经营性应付项目的增加---93.69---2,769.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------90.75--
经营活动产生现金流量净额---2,238.66--2,646.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,786.73--3,112.19--
现金的期初余额--3,112.19--2,535.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,325.46--576.59--
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