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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,273.04 | 23,814.51 | 17,018.50 | 8,484.80 | |
| 收到的税费返还 | 188.68 | 188.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 653.25 | 486.44 | 372.93 | 124.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,114.97 | 24,489.63 | 17,391.43 | 8,609.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,927.12 | 11,962.97 | 8,111.42 | 6,115.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,461.49 | 4,144.82 | 2,819.48 | 1,544.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,093.37 | 1,881.79 | 1,292.02 | 492.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,020.02 | 753.35 | 473.59 | 123.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,502.01 | 18,742.93 | 12,696.51 | 8,275.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,612.97 | 5,746.70 | 4,694.92 | 334.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.51 | 6.51 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.70 | 1.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.51 | 6.51 | 1.71 | 1.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 898.29 | 464.88 | 232.43 | 86.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,898.29 | 3,464.88 | 3,232.43 | 86.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,891.78 | -3,458.37 | -3,230.72 | -84.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,480.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,980.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 6,955.57 | 6,955.57 | 3,525.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.35 | 489.95 | 330.31 | 167.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,573.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,746.13 | 7,445.52 | 7,285.88 | 3,692.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,766.13 | -1,245.52 | -1,085.88 | -492.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.70 | -25.06 | -30.69 | -1.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 912.35 | 1,017.75 | 347.63 | -244.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,623.25 | 1,623.25 | 1,623.25 | 1,623.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,535.60 | 2,641.00 | 1,970.88 | 1,378.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,304.14 | -- | 3,454.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104.46 | -- | 135.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,071.19 | -- | 1,510.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.95 | -- | 133.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.56 | -- | 4.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,507.54 | -- | 547.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -47.44 | -- | |
| 存货的减少 | 441.01 | -- | 182.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,691.15 | -- | -669.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,722.24 | -- | -662.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,612.97 | -- | 4,694.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,535.60 | -- | 1,970.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,623.25 | -- | 1,623.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 912.35 | -- | 347.63 | -- | |
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