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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,476.68 | 4,843.27 | 3,385.86 | 1,560.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.78 | 415.93 | 7.86 | 7.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,091.47 | 5,259.20 | 3,393.72 | 1,568.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,089.27 | 4,067.75 | 2,500.63 | 1,015.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 389.20 | 190.14 | 200.86 | 89.46 | |
| 支付的各项税费 | 825.37 | 780.46 | 237.45 | 75.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.63 | 392.38 | 663.53 | 351.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,582.47 | 5,430.73 | 3,602.47 | 1,532.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,491.01 | -171.53 | -208.76 | 36.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 794.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 794.97 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.07 | 128.36 | 119.88 | 65.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134.07 | 128.36 | 119.88 | 65.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 660.90 | 261.64 | 270.12 | 324.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 90.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.59 | 277.26 | 184.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372.59 | 277.26 | 184.03 | 90.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,627.41 | -277.26 | -184.03 | -90.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 797.30 | -187.15 | -122.67 | 269.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 712.00 | 835.69 | 712.00 | 835.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,509.30 | 648.54 | 589.34 | 1,105.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,411.74 | -- | -199.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.01 | -- | 28.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121.10 | -- | 75.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.33 | -- | 30.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369.47 | -- | 184.03 | -- | |
| 投资损失 | -926.99 | -- | -4.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,931.82 | -- | -869.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,836.16 | -- | 25.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,748.46 | -- | 520.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,491.01 | -- | -208.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,509.30 | -- | 589.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 712.00 | -- | 712.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 797.30 | -- | -122.67 | -- | |
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