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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,371.45 | 1,047.19 | 868.67 | 676.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.35 | 198.79 | 81.46 | 16.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,407.79 | 1,245.99 | 950.13 | 692.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 648.71 | 383.28 | 274.59 | 230.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268.80 | 237.14 | 148.53 | 97.34 | |
| 支付的各项税费 | 98.67 | 15.37 | 8.78 | 0.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.79 | 776.96 | 240.15 | 166.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,054.98 | 1,412.76 | 672.04 | 494.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -647.19 | -166.77 | 278.09 | 197.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,550.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,550.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,775.00 | 1,630.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,775.00 | 2,130.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 512.19 | 402.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194.31 | 185.29 | 38.84 | 36.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,214.31 | 2,185.29 | 551.03 | 439.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,560.69 | -55.29 | -551.03 | -439.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 913.35 | -222.06 | -272.95 | -241.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280.99 | 280.99 | 280.99 | 280.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,194.34 | 58.93 | 8.04 | 39.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,071.45 | -- | -432.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99.53 | -- | 49.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.19 | -- | 15.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.31 | -- | 106.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 883.82 | -- | 1,051.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -770.13 | -- | -48.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92.29 | -- | -463.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -647.19 | -- | 278.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,194.34 | -- | 8.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280.99 | -- | 280.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 913.35 | -- | -272.95 | -- | |
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