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| 西安饮食(000721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,904.08 | 23,497.52 | 21,214.09 | 22,058.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 581.22 | 2,631.39 | 1,273.82 | 2,083.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,719.63 | 1,064.39 | 1,057.48 | 933.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,220.77 | 1,805.51 | 959.97 | 940.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,601.50 | 3,405.40 | 3,120.19 | 3,399.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 26,027.20 | 32,404.20 | 27,625.54 | 29,414.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 | |
| 投资性房地产 | 3,525.71 | 3,559.31 | 3,592.91 | 3,626.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,899.27 | 1,998.56 | 407.22 | 374.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,008.56 | 27,299.33 | 29,267.41 | 29,636.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,941.00 | 4,037.60 | 4,214.23 | 4,254.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,948.55 | 3,876.22 | 4,060.97 | 4,046.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,204.81 | 1,068.58 | 1,068.58 | 1,068.58 | |
| 其他非流动资产 | 27.77 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | |
| 非流动资产合计 | 47,097.25 | 43,409.03 | 44,180.74 | 44,575.39 | |
| 资产总计 | 73,124.45 | 75,813.23 | 71,806.28 | 73,990.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,990.00 | 4,990.00 | 5,990.00 | 8,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,702.39 | 8,716.07 | 6,443.37 | 5,831.11 | |
| 预收款项 | 2,261.64 | 2,560.15 | 2,089.49 | 2,388.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,708.37 | 3,197.19 | 2,369.47 | 1,169.06 | |
| 应交税费 | 1,245.65 | 1,667.17 | 1,419.50 | 2,306.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,955.48 | 6,664.57 | 6,217.79 | 6,317.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,873.54 | 27,795.15 | 24,529.62 | 27,002.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 326.38 | 324.28 | 322.18 | 320.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 680.00 | 1,693.26 | 1,693.26 | 1,693.26 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65.71 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 425.83 | 133.67 | 133.67 | 133.67 | |
| 非流动负债合计 | 1,497.92 | 2,218.81 | 2,216.71 | 2,214.61 | |
| 负债合计 | 27,371.46 | 30,013.97 | 26,746.33 | 29,217.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,952.80 | 19,952.80 | 19,952.80 | 19,952.80 | |
| 资本公积 | 3,595.15 | 3,595.15 | 3,595.15 | 3,595.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,871.75 | 3,559.62 | 3,559.62 | 3,559.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,562.62 | 17,979.34 | 17,299.21 | 16,858.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,982.30 | 45,086.90 | 44,406.78 | 43,966.04 | |
| 少数股东权益 | 770.69 | 712.36 | 653.17 | 806.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,752.99 | 45,799.26 | 45,059.95 | 44,772.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,124.45 | 75,813.23 | 71,806.28 | 73,990.15 | |
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